兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008406)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0097

累计净值:1.0097 净值更新日期:2020-02-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:傅峤钰 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:兴银基金管理有限责任公司

法定代表人:张贵云

信息管理负责人:

注册地址:福建省福州市平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦16层

邮政编码:200120

联系电话:400-009-6326,86-21-20296211

传真电话:86-21-68630069

电子邮箱:

网址:www.hffunds.cn.

注册资本(万):14300.0000

公司成立日期:2013-10-25

累计净值走势图

兴银汇裕定开债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-26 1.0097 1.0097
2 2020-02-25 1.0092 1.0092
3 2020-02-24 1.0084 1.0084
4 2020-02-21 1.0080 1.0080
5 2020-02-20 1.0078 1.0078
6 2020-02-19 1.0077 1.0077

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 傅峤钰:傅峤钰:男,硕士研究生,拥有9年证券、基金行业工作经验。2011.1-2016.2在光大保德信基金管理有限公司任专户理财部投资经理;2016.3-2017.12在华融证券股份有限公司任固定收益部投资主办人;2017.12加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年6月25日起担任兴银货币市场基金基金经理。2018年6月25日起担任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2018年6月25日起担任兴银现金添利货币市场基金基金经理。2019年7月5日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理。自2019年8月23日起任兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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