中融品牌优选混合C (008425)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0712	累计净值：1.0712	净值更新日期：2020-07-03	基金类型：开放式基金
基金经理：柯海东,冯琪	管理人：中融基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：--亿份(--)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-05-14
业绩比较基准：中证消费服务领先指数收益率65%+中证港股通大消费主题指数收益率10%+中债综合指数收益率*25%

单位净值：

1.0712

累计净值：1.0712

净值更新日期：2020-07-03

基金类型：开放式基金

基金经理：柯海东,冯琪

管理人：中融基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：--亿份(--)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-05-14

业绩比较基准：中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

中融国企
1.5120
1.5120

中融新机遇
1.1810
1.1810

中融新经济混合A
3.1130
3.6910

中融新经济混合C
1.8860
2.0320

中融产业升级混合
1.9780
1.9780

中融稳健添利债券
1.0110
1.0110

中融融裕双利A
1.0630
1.0630

中融融裕双利C
1.0440
1.0440

中融盈泽中短债A
1.1977
1.2948

中融盈泽中短债C
1.1927
1.2898

中融恒泰纯债A
1.0124
1.1534

中融恒泰纯债C
1.0304
1.1614

中融竞争优势
1.3809
1.3809

中融融信双盈A
1.0727
1.0727

中融融信双盈C
1.0572
1.0572

中融物联网主题
1.2187
1.2187

中融恒信纯债A
1.0677
1.1532

中融恒信纯债C
1.0648
1.1463

中融鑫思路混合A
1.6324
2.0154

中融鑫思路混合C
1.5981
1.9811

中融核心成长
1.1831
1.1831

中融鑫价值混合A
1.0594
1.0594

中融鑫价值混合C
1.0028
1.0028

中融恒裕纯债A
1.0533
1.0633

中融恒裕纯债C
1.0520
1.0620

中融恒惠纯债A
1.0617
1.0617

中融恒惠纯债C
1.0748
1.0748

中融高股息混合A
1.2888
1.3508

中融高股息混合C
1.2722
1.3342

中融恒鑫纯债A
1.0195
1.0395

中融恒鑫纯债C
1.0180
1.0380

中融恒安纯债A
0.9968
0.9968

中融恒安纯债C
0.9968
0.9968

一带A
1.0310
1.2880

一带B
1.1420
0.0830

钢铁A
1.0310
1.2810

钢铁B
0.7780
0.0280

煤炭A级
1.0310
1.2800

煤炭B级
0.6920
0.1710

银行A份
1.0310
1.2840

银行B份
0.9350
0.9350

央视50
1.3292
1.3292

一带一路
1.0860
0.4960

钢铁母基
0.9050
0.3870

煤炭母基
0.8620
0.6450

银行母基
0.9830
1.1090

中融500
1.2881
1.2881

中融量化精选(FOF)A
1.0885
1.0885

中融量化精选(FOF)C
1.0739
1.0739

中融增鑫A
1.3840
1.3840

中融增鑫C
1.3480
1.3480

中融鑫视野混合A
0.8485
0.8485

中融鑫视野混合C
0.7984
0.7984

中融融丰纯债A
0.4960
0.4960

中融融丰纯债C
0.5850
0.5850

中融新产业混合A
0.9650
0.9650

中融新产业混合C
0.9430
0.9430

中融强国制造混合
1.0360
1.0710

中融恒瑞纯债A
1.0681
1.0851

中融恒瑞纯债C
1.0758
1.0858

中融鑫回报混合A
1.0106
1.0106

中融鑫回报混合C
0.9870
0.9870

中融盈润债券A
0.9812
0.9812

中融盈润债券C
0.9701
0.9701

白酒A级
1.0330
1.0330

白酒B级
1.3060
1.3060

白酒母基
1.1700
1.1700

截止:07-07 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：中融基金管理有限公司

法定代表人：王瑶

信息管理负责人：

注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼

邮政编码：100102

联系电话：010-56517002

传真电话：010-64345889

电子邮箱：services@zrfunds.com.cn

网址：www.zrfunds.com.cn

注册资本(万)：115000.0000

公司成立日期：2013-05-31

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-07-03	1.0712	1.0712
2	2020-06-30	1.0652	1.0652
3	2020-06-24	1.0472	1.0472
4	2020-06-19	1.0443	1.0443
5	2020-06-12	1.0188	1.0188
6	2020-06-05	1.0115	1.0115

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

柯海东:柯海东先生：中国国籍，毕业于中山大学财务与投资管理专业，硕士研究生学历，取得基金业从业人员资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师；2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师；2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司，任权益投资部副总经理。现任本基金、中融竞争优势股票型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融策略优选混合型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2019年9月起至今)的基金经理。
冯琪:冯琪女士：中国国籍，毕业于香港大学经济学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位；2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2018年1月加入中融基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)