国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008503)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0143

累计净值:1.1743 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:42.413亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-12-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国寿安保基金管理有限公司

法定代表人:王军辉

信息管理负责人:王沙沙

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

邮政编码:100033

联系电话:010-50850723

传真电话:010-50850777

电子邮箱:

网址:www.gsfunds.com.cn

注册资本(万):128800.0000

公司成立日期:2013-10-29

累计净值走势图

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0143 1.1743
2 2023-11-17 00:00:00 1.0142 1.1742
3 2023-11-10 00:00:00 1.0111 1.1711
4 2023-11-03 00:00:00 1.0093 1.1693
5 2023-10-27 00:00:00 1.0067 1.1667
6 2023-10-20 00:00:00 1.0055 1.1655

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.00
  • 2023-09-21
  • 2023-09-22
  • 1.00
  • 2022-11-30
  • 2022-12-01
  • 4.00
  • 2022-10-31
  • 2022-11-01

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 陶尹斌:陶尹斌先生:硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月至2021年3月任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理。2019年4月至2021年3月任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月起任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起任国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月至2021年4月任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月起任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月至2022年3月任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

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