中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金A类(008519)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0003

累计净值:1.0003 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘重晋,耿帅军 管理人:中金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.937亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-18

业绩比较基准: 95%×中证沪港深优选消费50指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中金基金管理有限公司

法定代表人:胡长生

信息管理负责人:

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

邮政编码:100004

联系电话:010-63211122

传真电话:0755-28078889

电子邮箱:services@ciccfund.com

网址:www.ciccfund.com

注册资本(万):50000.0000

公司成立日期:2014-02-10

累计净值走势图

中金中证沪港深优选消费50指数A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0003 1.0003
2 2023-11-28 00:00:00 1.0210 1.0210
3 2023-11-27 00:00:00 1.0285 1.0285
4 2023-11-24 00:00:00 1.0368 1.0368
5 2023-11-23 00:00:00 1.0543 1.0543
6 2023-11-22 00:00:00 1.0473 1.0473

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 刘重晋:刘重晋先生:理学博士,2012年2月至2017年3月,在松河投资咨询(深圳)有限公司任副总经理、量化研究员。2017年4月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。2020年11月6日起担任中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金基金经理。2020年11月6日担任中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2021年1月21日起担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年2月4日担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2021年9月13日担任中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中金丰硕混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日担任中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金基金经理。现任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。

  • 耿帅军:耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。管理的公募基金包括:2020年10月22日至今担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理,2020年10月29日至今担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金、中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年1月21日至今担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月10日至今担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理2022年10月25日至今担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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