浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金A类(008615)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0074

累计净值:1.0844 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:程嘉伟,白严 管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:76.349亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-10-30

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的二年期定期存款利率(税后)×1.1

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:浙江浙商证券资产管理有限公司

法定代表人:盛建龙

信息管理负责人:

注册地址:杭州市下城区天水巷25号

办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼(原明珠国际商务中心1号楼)7楼

邮政编码:310020

联系电话:0571-87901949

传真电话:0571-87902581

电子邮箱:webmaster@stocke.com.cn

网址:www.stocke.com.cn

注册资本(万):120000.0000

公司成立日期:2013-04-18

累计净值走势图

浙商汇金聚泓两年定开债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0074 1.0844
2 2023-11-17 00:00:00 1.0069 1.0839
3 2023-11-10 00:00:00 1.0065 1.0835
4 2023-11-03 00:00:00 1.0060 1.0830
5 2023-10-27 00:00:00 1.0056 1.0826
6 2023-10-20 00:00:00 1.0052 1.0822

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.50
  • 2023-09-15
  • 2023-09-18
  • 0.60
  • 2023-06-15
  • 2023-06-16
  • 0.80
  • 2023-03-14
  • 2023-03-15

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 程嘉伟:程嘉伟先生:上海财经大学本科。历任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人、中银基金管理有限公司固定收益交易员、上海国泰君安证券资产管理公司固定收益交易主管。2020年10月加入浙江浙商证券资产管理有限公司公募固定收益投资部,曾任基金经理助理。自2021年11月19日起任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年3月30日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金和浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,自2022年4月19日起任浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月26日起任浙商汇金金算盘货币市场基金基金经理,自2022年9月16日起任浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金基金经理。自2023年3月30日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

  • 白严:白严先生:中国,硕士、研究生,2017年入职浦发银行金融市场部担任本币交易员,从事本币资产投资和负债管理、债券和货币市场研究等工作,负责管理自营银行账户债券投资与资金交易。2023年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募固定收益投资部基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月7日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日担任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月7日担任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

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