国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(008617)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9973

累计净值:0.9973 净值更新日期:2020-09-24 基金类型:FOF
基金经理:张志雄 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-17

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基金详情

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  • 0.2940

所属基金公司介绍

法定名称:国寿安保基金管理有限公司

法定代表人:王军辉

信息管理负责人:王沙沙

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

邮政编码:100033

联系电话:010-50850723

传真电话:010-50850777

电子邮箱:

网址:www.gsfunds.com.cn

注册资本(万):128800.0000

公司成立日期:2013-10-29

累计净值走势图

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式FOF累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-24 0.9973 0.9973
2 2020-09-23 0.9985 0.9985
3 2020-09-22 0.9985 0.9985
4 2020-09-21 1.0000 1.0000
5 2020-09-18 1.0002 1.0002
6 2020-09-17 0.9988 0.9988

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 张志雄:张志雄先生:管理学硕士,2009年8月至2019年1月在中国人寿保险股份有限公司从事资产配置、组合管理、固定收益和权益投资管理工作。2019年2月加入国寿安保基金管理有限公司资产配置部。2020年6月起任国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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