国寿安保稳健养老一年持有混合发起式FOF (008617)

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0161	累计净值：1.0161	净值更新日期：2021-04-20	基金类型：FOF
基金经理：张志雄	管理人：国寿安保基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.695亿份(2021-03-31)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-06-17
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率80%+沪深300指数收益率20%

单位净值：

1.0161

累计净值：1.0161

净值更新日期：2021-04-20

基金类型：FOF

基金经理：张志雄

管理人：国寿安保基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.695亿份(2021-03-31)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-06-17

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

国寿尊享A
1.1790
1.4710

国寿尊享C
1.1750
1.4690

国寿中证500联接
0.6363
0.6363

国寿安保稳惠混合
1.8854
2.1780

创精选88
1.0761
1.0761

科创国寿
1.1630
1.1630

国寿300
1.3410
1.3410

国寿500
1.3993
0.6479

AH300ETF
0.9010
0.9010

1.0130
1.1850

1.2310
0.2940

截止:04-21 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：国寿安保基金管理有限公司

法定代表人：王军辉

信息管理负责人：王沙沙

注册地址：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

邮政编码：100033

联系电话：010-50850723

传真电话：010-50850777

电子邮箱：

网址：www.gsfunds.com.cn

注册资本(万)：128800.0000

公司成立日期：2013-10-29

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-04-20	1.0161	1.0161
2	2021-04-19	1.0163	1.0163
3	2021-04-15	1.0148	1.0148
4	2021-04-14	1.0146	1.0146
5	2021-04-13	1.0150	1.0150
6	2021-04-12	1.0151	1.0151

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

601939
建设银行
174,500
1,095,860.00
0.40

600377
宁沪高速
88,500
815,085.00
0.30

601006
大秦铁路
126,600
817,836.00
0.30

601288
农业银行
115,500
362,670.00
0.13

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

张志雄:张志雄先生：管理学硕士，2009年8月至2019年1月在中国人寿保险股份有限公司从事资产配置、组合管理、固定收益和权益投资管理工作。2019年2月加入国寿安保基金管理有限公司资产配置部。2020年6月起任国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)