宝盈祥泽混合C (008673)

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1394	累计净值：1.1394	净值更新日期：2023-06-09 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吕姝仪	管理人：宝盈基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.288亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：招商证券股份有限公司	成立日期：2020-02-04
业绩比较基准：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

单位净值：

1.1394

累计净值：1.1394

净值更新日期：2023-06-09 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吕姝仪

管理人：宝盈基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.288亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：招商证券股份有限公司

成立日期：2020-02-04

业绩比较基准：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

宝盈核心C
0.9160
2.4830

宝盈新价值A
2.7880
3.4760

宝盈科技30
2.8990
2.8990

宝盈睿丰A
2.4230
2.4230

宝盈睿丰C
2.1280
2.1280

宝盈先进A
2.1060
2.4180

宝盈新兴A
0.8660
0.8660

宝盈优势产业A
2.9586
3.1086

宝盈新锐混合A
2.6410
2.6410

宝盈互联网沪港深
2.5670
2.5670

宝盈盈润纯债债券
1.0557
1.1977

宝盈新价值C
2.6960
2.6960

宝盈新锐混合C
2.5630
2.5630

宝盈先进C
2.0430
2.2480

宝盈100C
1.5530
1.8790

宝盈鸿盛债券A
1.0361
1.0361

宝盈鸿盛债券C
1.0226
1.0226

宝盈祥泽混合A
1.1511
1.1511

宝盈祥泽混合C
1.1394
1.1394

宝盈祥琪混合A
0.9138
0.9138

宝盈祥琪混合C
0.9105
0.9105

宝盈优势产业C
2.9363
2.9363

宝盈新兴C
0.8562
0.8562

宝盈核心A
0.9575
2.8235

宝盈增收A/B
1.4322
2.0142

宝盈100A
1.5920
1.9370

宝盈增收C
1.3338
1.9158

宝盈盈辉纯债A
1.0130
1.1050

宝盈盈辉纯债C
0.8775
0.9695

1.0092
2.7687

截止:06-09 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：宝盈基金管理有限公司

法定代表人：严震

信息管理负责人：张晖

注册地址：广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10、11层

邮政编码：518048

联系电话：0755-83276688

传真电话：0755-83515599

电子邮箱：public@byfunds.com

网址：www.byfunds.com

注册资本(万)：10000.0000

公司成立日期：2001-05-18

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-06-09 00:00:00	1.1394	1.1394
2	2023-06-08 00:00:00	1.1398	1.1398
3	2023-06-07 00:00:00	1.1391	1.1391
4	2023-06-06 00:00:00	1.1401	1.1401
5	2023-06-05 00:00:00	1.1419	1.1419
6	2023-06-02 00:00:00	1.1411	1.1411

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

601233
桐昆股份
296,500
4,002,750.00
0.89

000002
万科A
34,400
613,352.00
0.14

000333
美的集团
11,500
567,065.00
0.13

600900
长江电力
20,200
459,348.00
0.10

601006
大秦铁路
55,600
376,412.00
0.08

002508
老板电器
14,300
327,899.00
0.07

601088
中国神华
9,943
314,596.52
0.07

600941
中国移动
4,150
283,569.50
0.06

601816
京沪高铁
64,500
291,540.00
0.06

600872
中炬高新
7,600
242,288.00
0.05

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

吕姝仪:吕姝仪女士：中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理，2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员，2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司，曾任投资经理，现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。2019年12月27日起担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日担任宝盈祥泽混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)