建信富时100指数型证券投资基金(QDII)A类美元现汇(008707)
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- 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A
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- 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C
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- 建信港股通精选混合A
- 0.8377
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- 建信港股通精选混合C
- 0.8320
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- 建信睿怡纯债C
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- 建信汇益一年持有期混合A
- 0.9827
- 0.9827
- 建信汇益一年持有期混合C
- 0.9765
- 0.9765
- 建信恒生科技指数发起(QDII)A
- 1.1781
- 1.1781
- 建信恒生科技指数发起(QDII)C
- 1.1755
- 1.1755
- 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A
- 0.7668
- 0.7668
- 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C
- 0.7614
- 0.7614
- 建信沪深300红利ETF发起式联接A
- 0.9942
- 0.9942
- 建信沪深300红利ETF发起式联接C
- 0.9890
- 0.9890
- 建信兴润一年持有混合
- 0.7468
- 0.7468
- 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A
- 1.0675
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- 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C
- 1.0638
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- 建信彭博政策性银行债券1-5年A
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- 建信中证1000指数增强E
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- 建信创业板ETF联接E
- 1.3823
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- 建信上证50ETF联接E
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- 建信沃信一年持有期混合A
- 0.7993
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- 建信沃信一年持有期混合C
- 0.7949
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- 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A
- 1.0472
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- 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C
- 1.0442
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- 建信中国制造2025股票C
- 1.6990
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- 建信卓越成长一年持有期混合A
- 0.8665
- 0.8665
- 建信卓越成长一年持有期混合C
- 0.8622
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- 建信兴衡优选一年持有期混合A
- 1.0127
- 1.0127
- 建信兴衡优选一年持有期混合C
- 1.0088
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- 建信健康民生混合C
- 5.5610
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- 建信鑫享短债债券A
- 1.0407
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- 建信鑫享短债债券C
- 1.0395
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- 建信信息产业股票C
- 2.5840
- 2.5840
- 建信食品饮料行业股票C
- 1.0357
- 1.0357
- 建信潜力新蓝筹股票C
- 3.2660
- 3.2660
- 建信新能源行业股票C
- 1.7337
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- 建信优化配置混合C
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- 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A
- 1.0444
- 1.0444
- 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C
- 1.0435
- 1.0435
- 建信兴晟优选一年持有混合A
- 0.8986
- 0.8986
- 建信兴晟优选一年持有混合C
- 0.8961
- 0.8961
- 建信鑫荣回报灵活配置混合C
- 1.1760
- 1.1760
- 建信鑫福60天持有期中短债债券A
- 1.0322
- 1.0322
- 建信鑫福60天持有期中短债债券C
- 1.0313
- 1.0313
- 建信智远先锋混合A
- 0.9071
- 0.9071
- 建信智远先锋混合C
- 0.9048
- 0.9048
- 建信中证500指数量化增强发起A
- 1.0321
- 1.0321
- 建信中证500指数量化增强发起C
- 1.0308
- 1.0308
- 建信改革红利股票C
- 4.4620
- 4.4620
- 建信内生动力混合C
- 1.2910
- 1.7010
- 建信高端医疗股票C
- 1.8097
- 1.8097
- 建信中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0164
- 1.0164
- 建信鑫享短债债券D
- 1.0394
- 1.0394
- 建信渤泰债券A
- 0.9981
- 0.9981
- 建信渤泰债券C
- 0.9968
- 0.9968
- 建信鑫和30天持有期债券A
- 1.0321
- 1.0321
- 建信鑫和30天持有期债券C
- 1.0315
- 1.0315
- 建信弘利灵活配置混合C
- 1.9089
- 1.9089
- 建信宁安30天持有期中短债债券A
- 1.0158
- 1.0158
- 建信宁安30天持有期中短债债券C
- 1.0152
- 1.0152
- 建信阿尔法一年持有混合
- 0.9489
- 0.9489
- 建信睿享纯债债券C
- 1.0521
- 1.1021
- 建信鑫安回报灵活配置混合C
- 1.1237
- 1.1237
- 农牧ETF
- 0.7523
- 0.7523
- 智能电车ETF
- 0.6309
- 0.6309
- 新材料ETF基金
- 0.6053
- 0.6053
- 新能源车电池ETF
- 0.6622
- 0.6622
- 饮料ETF
- 0.7635
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- 创新药50ETF
- 0.6531
- 0.6531
- 医疗ETF基金
- 0.5652
- 0.5652
- 深F60ETF
- 4.3766
- 2.3845
- 创业板ETF建信
- 1.2999
- 1.2999
- 能源化工ETF
- 1.4230
- 1.4230
- 沪深300LOF建信
- 1.4784
- 1.4784
- 建信信用C
- 1.5210
- 1.5210
- ESG建信
- 2.2691
- 2.7070
- 上证50
- 1.0907
- 1.0907
- 建信MSCI
- 1.3381
- 1.3381
- 300红利
- 1.2372
- 1.2372
- 证券E
- 0.8053
- 0.8053
- 上海金E
- 4.3937
- 1.0441
- 建信优化配置混合A
- 1.4301
- 2.4359
- 建信增利C
- 1.9260
- 2.2390
- 建信收益A
- 1.8100
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- 建信责任
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- 建信利率债债券
- 1.0890
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- 深F60联接A
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- 建信恒稳
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- 2.0689
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- 3.1839
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- 建信福泽安泰混合(FOF)A
- 1.2414
- 1.2414
- 建信福泽裕泰混合(FOF)A
- 1.1912
- 1.1912
- 建信福泽裕泰混合(FOF)C
- 1.1582
- 1.1582
- 建信富时100指数C(人民币)
- 1.0014
- 1.0014
- 建信富时100指数A(美元现汇)
- 0.1421
- 0.1421
- 建信富时100指数C(美元现汇)
- 0.1409
- 0.1409
- 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇
- 0.2593
- 0.2593
- 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币
- 1.8010
- 1.8010
- 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇
- 0.2534
- 0.2534
- 建信福泽安泰混合(FOF)C
- 1.2394
- 1.2394
- 建信新兴市场混合(QDII)C
- 0.7640
- 0.7640
- 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币
- 1.8430
- 1.8430
- 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 1.0454
- 1.1921
- 建信普泽养老2040三年混合(FOF)A
- 0.8771
- 0.8771
- 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A
- 0.9727
- 0.9727
- 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C
- 0.9683
- 0.9683
- 建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)
- 0.9568
- 0.9568
- 建信普泽养老2050五年混合发起(FOF)
- 0.9002
- 0.9002
- 建信优享进取养老目标五年混合(FOF)
- 0.9770
- 0.9770
- 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 1.0470
- 1.0540
- 建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y
- 0.8794
- 0.8794
- 建信电子行业股票A
- 1.0152
- 1.0152
- 建信电子行业股票C
- 1.0146
- 1.0146
- 建信中债1-3年农发行债券指数A
- 0.9812
- 1.0265
- 建信中债1-3年农发行债券指数C
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- 建信鑫享短债债券F
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- 1.0185
- 建信量化优享定期开放灵活配置混合
- 1.4166
- 1.4166
- 建信鑫利回报灵活配置混合A
- 1.3317
- 1.3317
- 建信鑫利回报灵活配置混合C
- 1.3403
- 1.3403
- 建信鑫泽回报灵活配置混合A
- 1.2625
- 1.2625
- 建信鑫泽回报灵活配置混合C
- 1.2501
- 1.2501
- 建信恒安一年定期开放债券
- 1.0093
- 1.2027
- 建信恒远一年定期开放债券
- 1.0192
- 1.1872
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- 1.0776
- 1.1073
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- 1.2310
- 建信稳定丰利债券C
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- 1.2030
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- 1.0033
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- 政债一三
- 1.1179
- 1.1179
- 建信回报
- 1.1410
- 1.1410
- 网金融
- 0.9407
- 0.6644
- 建信睿源纯债债券
- 1.0125
- 1.0125
- 建信鑫盛回报
- 1.1071
- 1.1071
- 政债三五
- 1.0187
- 1.0187
- 政债五八
- 1.0230
- 1.0230
- 建信鑫悦回报灵活配置混合
- 1.1686
- 1.1686
- 建信瑞盛添利混合A
- 1.0575
- 1.0575
- 建信瑞盛添利混合C
- 1.0524
- 1.0524
- 建信恒丰纯债债券
- 1.1492
- 1.1492
- 金属A
- 1.0523
- 金属B
- 0.9499
- 有色金属
- 1.0011
- 1.0115
- 建信鑫裕
- 1.0570
- 1.0570
截止:06-07 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：建信基金管理有限责任公司
法定代表人：刘军
信息管理负责人：路彩营
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
邮政编码：100033
联系电话：010-66228888
传真电话：010-66228889
电子邮箱：service@ccbfund.cn
网址：www.ccbfund.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-09-19
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-06 00:00:00 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2 | 2023-06-05 00:00:00 | 0.1418 | 0.1418 |
| 3 | 2023-06-02 00:00:00 | 0.1428 | 0.1428 |
| 4 | 2023-06-01 00:00:00 | 0.1399 | 0.1399 |
| 5 | 2023-05-31 00:00:00 | 0.1387 | 0.1387 |
| 6 | 2023-05-30 00:00:00 | 0.1395 | 0.1395 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- GB00BP6MXD84
- 壳牌公共有限公司
- 46,245
- 9,087,867.64
- 10.75
- GB0009895292
- 阿斯利康公共有限公司
- 8,149
- 7,791,637.54
- 9.22
- GB0005405286
- 汇丰控股
- 121,865
- 5,702,588.86
- 6.75
- GB00B10RZP78
- 联合利华公共有限公司
- 15,627
- 5,573,871.65
- 6.59
- GB0007980591
- BP公司
- 119,285
- 5,186,854.34
- 6.14
- GB0002374006
- 帝亚吉欧
- 13,913
- 4,280,320.23
- 5.06
- GB0002875804
- 英美烟草
- 13,695
- 3,311,495.46
- 3.92
- GB0007188757
- 力拓公司
- 6,669
- 3,109,926.13
- 3.68
- GB00BN7SWP63
- 葛兰素史克公共有限公司
- 23,988
- 2,918,055.83
- 3.45
- GB00B2B0DG97
- 励讯集团
- 11,498
- 2,562,472.86
- 3.03
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
李博涵:李博涵先生：海外投资部副总经理，硕士，加拿大籍华人。曾任美国联邦快递北京分公司销售主管、美国联合航空公司北京分公司销售主管、美国万事达卡国际组织北京分公司机构销售经理；2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行，任资产管理部投资助理；2006年8月起加入加拿大帝国商业银行，任资产管理部投资顾问；2008年8月加入建信基金管理有限责任公司，任海外投资部高级研究员兼基金经理助理、基金经理，2018年5月起兼任部门副总经理；2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理；2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理；2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
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朱金钰:朱金钰先生：先后获清华大学工学学士、工学硕士学位，2008年获加拿大滑铁卢大学工学博士学位。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师；2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理；2014年11月加入我公司，历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年08月05日担任建信上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年8月5日担任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2021年2月8日担任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年9月22日起担任建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)基金经理。
