天治天得利货币市场基金B类(008742)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 天治可转债A
- 1.5260
- 1.5260
- 天治可转债C
- 1.4830
- 1.4830
- 天治量化核心精选混合A
- 1.3610
- 1.5650
- 天治量化核心精选混合C
- 1.3966
- 1.6062
- 天治转型升级混合
- 2.1428
- 2.1428
- 天治稳健双鑫债券
- 1.0850
- 1.0850
- 天治财富
- 1.6090
- 3.4543
- 天治双盈
- 1.2410
- 2.0401
- 天治趋势
- 1.8570
- 1.8570
截止:01-15 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：天治基金管理有限公司
法定代表人：单宇
信息管理负责人：张丽红
注册地址：浦东新区莲振路298号4号楼231室
办公地址：上海复兴西路159号
邮政编码：200031
联系电话：021-64371155
传真电话：021-64713758
电子邮箱：marketing@chinanature.com.cn
网址：www.chinanature.com.cn
注册资本(万)：16000.0000
公司成立日期：2003-05-27
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-15 | 0.4933 | 3.0960 |
| 2 | 2021-01-14 | 1.5156 | 3.1880 |
| 3 | 2021-01-13 | 1.3731 | 3.5700 |
| 4 | 2021-01-12 | 1.0884 | 3.1580 |
| 5 | 2021-01-11 | 0.4622 | 2.8790 |
| 6 | 2021-01-10 | 0.9162 | 2.9170 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 072000197
- 20天风证券CP005
- 100,000
- 10,000,071.55
- 6.20
- 072000188
- 20兴业证券CP001
- 100,000
- 10,000,523.57
- 6.20
- 072000187
- 20东吴证券CP009
- 100,000
- 10,001,429.99
- 6.20
- 112004035
- 20中国银行CD035
- 100,000
- 9,985,141.46
- 6.19
- 012002608
- 20中电路桥SCP006
- 100,000
- 9,992,268.17
- 6.19
- 112006135
- 20交通银行CD135
- 100,000
- 9,985,405.72
- 6.19
- 012002636
- 20国航SCP011
- 100,000
- 9,990,874.80
- 6.19
- 012002545
- 20南电SCP010
- 100,000
- 9,982,425.48
- 6.18
- 111912111
- 19北京银行CD111
- 100,000
- 9,974,843.44
- 6.18
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
郝杰:郝杰：曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。
