民生加银瑞夏一年定开债券发起式 (008756)

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0352	累计净值：1.0657	净值更新日期：2023-03-17 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：胡振仓	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：10.000亿份(2023-01-20 00:00:00)	托管行：华夏银行股份有限公司	成立日期：2020-04-23
业绩比较基准：中国债券综合指数收益率

单位净值：

1.0352

累计净值：1.0657

净值更新日期：2023-03-17 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：胡振仓

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：10.000亿份(2023-01-20 00:00:00)

托管行：华夏银行股份有限公司

成立日期：2020-04-23

业绩比较基准：中国债券综合指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

民生转债A
0.8020
1.2020

民生转债C
0.7780
1.1680

民生高等级债C
1.0478
1.0478

民生高等级债A
1.0548
1.0548

民生策略A
3.7760
4.1370

民生岁岁A
1.1607
1.5907

民生岁岁C
1.1393
1.5443

民生城镇化A
1.7880
3.1530

民生高等级债E
1.0478
1.0478

民生优选股票
1.8060
2.2000

民生研究
1.2850
1.5990

民生新战略A
1.1640
1.2910

民生量化中国
1.2810
1.3440

民生鑫福A
1.2520
1.2520

民生养老服务
2.0660
2.0660

民生智造2025混合
1.6551
1.6551

民生前沿科技混合
1.2560
1.5260

民生加银鑫安A
1.0020
1.2220

民生加银鑫安C
1.0000
1.1990

民生鑫享债券A
0.8998
0.9078

民生鑫享债券C
0.8828
0.8908

民生鑫元纯债A
1.0245
1.3524

民生鑫元纯债C
1.0239
1.3393

民生加银鑫升
1.0645
1.2467

民生鹏程混合A
1.2711
1.3211

民生恒益纯债A
1.0294
1.1672

民生恒益纯债C
1.0331
1.2199

民生新兴成长混合
1.5469
1.5469

民生鑫福C
1.1240
1.1240

民生恒裕债券
1.0057
1.1092

民生聚益纯债
1.0400
1.1041

民生加银兴盈债券
1.0913
1.1151

民生加银嘉盈债券
1.0673
1.6129

民生鹏程混合C
1.1785
1.1785

民生鑫享债券D
0.7715
0.7715

民生加银嘉益债券
1.0209
1.2351

民生加银鑫通债券
1.0228
1.0708

民生城镇化C
1.7660
1.7660

民生策略C
3.7290
3.7290

民生加银瑞利混合
0.9225
0.9225

民生加银恒泽债券
1.0691
1.0691

民生新战略C
1.1520
1.2170

民生内地C
0.9960
0.9960

民生加银恒祥债券
1.0056
1.0331

民生加银恒宁债券
1.0044
1.0044

科创加银
0.7479
0.7479

民生300
4.8580
1.2076

生科ETF
0.6102
0.6102

核心50
0.9782
0.9782

民生蓝筹
2.6538
3.2738

民生强债A
1.5010
2.2260

民生内地A
1.0020
1.0020

民生红利
2.6190
2.9170

民生成长
2.4900
2.4900

民生强债C
1.4670
2.1370

优享FOF
0.9599
0.9599

民生信用A
1.5770
1.6070

民生信用C
1.4910
1.5210

1.0303
1.5458

民生增C
1.0145
1.5045

民生加银康利混合
1.0770
1.0770

民生加银汇利混合
1.0052
1.0052

0.9120
1.4210

民生添C
0.8850
1.3640

民生加银兴利混合
1.0149
1.0149

民生加银润利混合
0.9852
0.9852

民生新收益A
0.8960
0.8960

民生新收益C
0.8930
0.8930

民生鑫益A
1.0928
1.0928

民生鑫益C
1.0830
1.0830

民生鑫泰纯债A

民生鑫泰纯债C
0.9374
0.9374

民生岁岁D

民生加银汇鑫一年定开债D

民生鑫弘债券
1.0270
1.0385

民生鑫盈A
1.0399
1.0399

民生鑫盈C
1.0514
1.0514

民生鑫利纯债
1.0721
1.0908

民生鑫顺债券C
1.0342
1.0342

民生加银鑫瑞债A
1.0730
1.0730

民生加银鑫瑞债C
1.0620
1.0620

民生鑫丰债券C
1.1357
1.1357

民生鑫顺债券A
1.0135
1.0135

民生加银鑫智纯债A

民生鑫兴纯债A

民生鑫兴纯债C
1.3020
1.3020

民生加银鑫华债券A

民生加银鑫信债券A

民生鑫丰债券A

民生鑫成纯债A

民生鑫成纯债C
1.6512
1.6512

基金简称
每万份收益
7日年化

截止:03-20 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：民生加银基金管理有限公司

法定代表人：张焕南

信息管理负责人：蔡冬琳

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

邮政编码：518026

联系电话：0755-23999888,010-88566528

传真电话：0755-23999800,010-88566528

电子邮箱：services@msjyfund.com.cn

网址：www.msjyfund.com.cn

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2008-11-03

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-03-17 00:00:00	1.0352	1.0657
2	2023-03-10 00:00:00	1.0344	1.0649
3	2023-03-03 00:00:00	1.0327	1.0632
4	2023-02-24 00:00:00	1.0327	1.0632
5	2023-02-17 00:00:00	1.0338	1.0643
6	2023-02-10 00:00:00	1.0335	1.0640

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

3.05
2022-11-22
2022-11-23

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

200212
20国开12
1,700,000
176,026,104.11
17.05

2128012
21浦发银行01
900,000
93,348,833.42
9.04

2028043
20建设银行双创债
900,000
91,269,863.01
8.84

2120116
21南京银行01
900,000
90,242,260.27
8.74

2228050
22光大银行
900,000
89,518,680.00
8.67

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

胡振仓:胡振仓先生：新疆财经学院金融学硕士。自2003年7月至2005年4月在乌鲁木齐商业银行从事债券交易与研究，2006年3月至6月在国联证券公司投资银行部(北京)从事债券交易，2006年7月至2008年3月，在益民基金管理有限公司担任基金经理，2008年4月至2015年6月，在泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部副总经理、基金经理，2015年6月至2017年5月，在泰康资产管理有限公司第三方投资部担任执行总监。2017年6月加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理一职。自2017年8月至今担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2017年8月至今担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理；自2018年6月至今担任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理；自2018年9月至今担任民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金经理：自2017年11月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年03月02日担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年4月23日起担任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月21日起任民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月23日至2020年10月12日担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理。2021年7月9日担任民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)