民生加银瑞夏一年定开债券发起式 (008756)

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0529	累计净值：1.0834	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：付裕	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：10.000亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：华夏银行股份有限公司	成立日期：2020-04-23
业绩比较基准：中国债券综合指数收益率

单位净值：

1.0529

累计净值：1.0834

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：付裕

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：10.000亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：华夏银行股份有限公司

成立日期：2020-04-23

业绩比较基准：中国债券综合指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

民生转债A
0.7200
1.1200

民生转债C
0.6970
1.0870

民生高等级债C
1.0654
1.0654

民生高等级债A
1.0743
1.0743

民生策略A
3.5210
3.8820

民生岁岁A
1.1592
1.6122

民生岁岁C
1.1343
1.5623

民生城镇化A
1.6340
2.9990

民生高等级债E
1.0654
1.0654

民生优选股票
1.5220
1.9160

民生研究
1.0420
1.3560

民生新战略A
0.9580
1.0850

民生鑫福A
1.1710
1.1710

民生养老服务
1.6640
1.6640

民生智造2025混合
1.4886
1.4886

民生前沿科技混合
1.0870
1.3570

民生鑫享债券A
0.9012
0.9092

民生鑫享债券C
0.8817
0.8897

民生鑫元纯债A
1.0099
1.3688

民生鑫元纯债C
1.0978
1.4442

民生加银鑫升
1.0324
1.2666

民生鹏程混合A
1.2276
1.2776

民生恒益纯债A
1.0166
1.1794

民生恒益纯债C
1.0190
1.2308

民生新兴成长混合
1.4159
1.4159

民生鑫福C
1.0490
1.0490

民生恒裕债券
1.0111
1.1300

民生聚益纯债
1.0070
1.1221

民生加银兴盈债券
1.0724
1.1362

民生加银嘉盈债券
1.0935
1.6391

民生鹏程混合C
1.1362
1.1362

民生鑫享债券D
0.7705
0.7705

民生加银嘉益债券
1.0465
1.2607

民生加银鑫通债券
1.0448
1.0928

民生城镇化C
1.6090
1.6090

民生策略C
3.4650
3.4650

民生加银瑞利混合
0.9282
0.9282

民生加银恒泽债券
1.0945
1.0945

民生新战略C
0.9440
1.0090

民生内地C
0.9270
0.9270

民生加银恒祥债券
1.0225
1.0500

民生加银恒宁债券
1.0052
1.0182

民生加银恒源债券
0.9951
0.9951

民生300
4.4116
1.0966

生科ETF
0.5883
0.5883

核心50
0.8198
0.8198

民生强债A
1.3950
2.1200

民生内地A
0.9340
0.9340

民生红利
2.3020
2.6000

民生成长
2.0580
2.0580

民生强债C
1.3590
2.0290

优享FOF
0.9371
0.9371

民生加银鑫安A
1.1850
1.4050

民生加银鑫安C
1.1800
1.3790

民生信用A
1.5770
1.6070

民生信用C
1.4910
1.5210

1.0303
1.5458

民生增C
1.0145
1.5045

民生加银康利混合
1.0770
1.0770

民生加银汇利混合
1.0052
1.0052

0.9120
1.4210

民生添C
0.8850
1.3640

民生加银兴利混合
1.0149
1.0149

民生加银润利混合
0.9852
0.9852

民生新收益A
0.8960
0.8960

民生新收益C
0.8930
0.8930

民生鑫益A
1.0928
1.0928

民生鑫益C
1.0830
1.0830

民生鑫泰纯债A

民生鑫泰纯债C
0.9374
0.9374

民生岁岁D

民生加银汇鑫一年定开债D

民生鑫弘债券
1.0270
1.0385

民生鑫盈A
1.0399
1.0399

民生鑫盈C
1.0514
1.0514

民生鑫利纯债
1.0721
1.0908

民生鑫顺债券C
1.0342
1.0342

民生加银鑫瑞债A
1.0730
1.0730

民生加银鑫瑞债C
1.0620
1.0620

民生鑫丰债券C
1.1357
1.1357

民生鑫顺债券A
1.0135
1.0135

民生加银鑫智纯债A

民生鑫兴纯债A

民生鑫兴纯债C
1.3020
1.3020

民生加银鑫华债券A

民生加银鑫信债券A

民生鑫丰债券A

民生鑫成纯债A

民生鑫成纯债C
1.6512
1.6512

基金简称
每万份收益
7日年化

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：民生加银基金管理有限公司

法定代表人：张焕南

信息管理负责人：蔡冬琳

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

邮政编码：518026

联系电话：0755-23999888,010-88566528

传真电话：0755-23999800,010-88566528

电子邮箱：services@msjyfund.com.cn

网址：www.msjyfund.com.cn

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2008-11-03

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-24 00:00:00	1.0529	1.0834
2	2023-11-17 00:00:00	1.0543	1.0848
3	2023-11-10 00:00:00	1.0532	1.0837
4	2023-11-03 00:00:00	1.0530	1.0835
5	2023-10-27 00:00:00	1.0519	1.0824
6	2023-10-20 00:00:00	1.0506	1.0811

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

3.05
2022-11-22
2022-11-23

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

230208
23国开08
1,500,000
151,062,295.08
14.36

2228050
22光大银行
940,000
95,817,151.34
9.11

2120116
21南京银行01
900,000
92,460,821.92
8.79

2128012
21浦发银行01
900,000
92,047,721.31
8.75

2128015
21农业银行小微债
700,000
71,423,340.98
6.79

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

付裕:付裕女士：中国国籍，硕士研究生学历、硕士学位。对外经济贸易大学金融学硕士，自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理；2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理，任2022年9月15日担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月26日担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日担任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)