国金惠安利率债债券型证券投资基金C类(008799)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 国金鑫瑞灵活A
- 0.6923
- 0.8783
- 国金量化多策略A
- 1.1882
- 1.2824
- 国金量化多因子A
- 2.0186
- 2.0186
- 国金惠盈纯债A
- 1.1559
- 1.1929
- 国金惠鑫短债A
- 1.1063
- 1.1063
- 国金惠鑫短债C
- 1.0951
- 1.0951
- 国金惠盈纯债C
- 1.1490
- 1.1820
- 国金惠享一年定开
- 1.0353
- 1.1003
- 国金惠远纯债A
- 1.0143
- 1.0675
- 国金惠远纯债C
- 1.0097
- 1.0452
- 国金惠安利率债A
- 1.0637
- 1.0845
- 国金惠安利率债C
- 1.0602
- 1.0810
- 国金鑫意医药消费A
- 0.7396
- 0.7396
- 国金鑫意医药消费C
- 0.7289
- 0.7289
- 国金惠鑫短债E
- 1.0860
- 1.0860
- 国金惠盈纯债E
- 1.1396
- 1.2076
- 国金国鑫发起C
- 1.1715
- 1.9179
- 国金惠丰39个月定开
- 1.0075
- 1.0942
- 国金惠诚A
- 0.9835
- 0.9835
- 国金惠诚C
- 0.9748
- 0.9748
- 国金鑫悦经济新动能A
- 0.8997
- 0.8997
- 国金鑫悦经济新动能C
- 0.8884
- 0.8884
- 国金自主创新A
- 0.6578
- 0.6578
- 国金自主创新C
- 0.6501
- 0.6501
- 国金核心资产一年持有A
- 0.7084
- 0.7084
- 国金核心资产一年持有C
- 0.7024
- 0.7024
- 国金ESG持续增长A
- 0.6918
- 0.6918
- 国金ESG持续增长C
- 0.6854
- 0.6854
- 国金量化精选A
- 1.3061
- 1.3061
- 国金量化精选C
- 1.2985
- 1.2985
- 国金新兴价值混合A
- 0.9136
- 0.9136
- 国金新兴价值混合C
- 0.9080
- 0.9080
- 国金及第中短债B
- 1.0793
- 1.0793
- 国金量化多因子C
- 2.0142
- 2.0142
- 国金中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0010
- 1.0010
- 国金中证1000指数增强A
- 0.9717
- 0.9717
- 国金中证1000指数增强C
- 0.9710
- 0.9710
- 国金量化多策略C
- 1.1872
- 1.1872
- 国金鑫瑞灵活C
- 0.6916
- 0.6916
- 国金300指数增强C
- 1.0012
- 1.0012
- 国金中债1-5年政策性金融债A
- 1.0001
- 1.0001
- 国金中债1-5年政策性金融债C
- 1.0001
- 1.0001
- 国金鑫新灵活配置(LOF)
- 0.7890
- 0.7890
- 国金国鑫发起A
- 1.1791
- 3.0190
- 国金惠利纯债A
- 0.9995
- 0.9995
- 国金惠利纯债C
- 1.0034
- 1.0034
- 国金惠宁中短期利率债A
- 1.0356
- 1.0356
- 国金惠宁中短期利率债C
- 1.0335
- 1.0335
- 铁建REIT
- 9.5860
- 9.5860
- 国金民丰回报
- 1.1742
- 1.1742
- 国金量化添利
- 1.0559
- 1.1279
- 国金鑫安保本
- 1.0227
- 1.1066
- 国金鑫运灵活配置
- 1.4640
- 1.4640
- 国金鑫利
- 1.0390
- 国金鑫利A
- 1.0120
- 国金鑫利B
- 1.1020
截止:05-26 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：国金基金管理有限公司
法定代表人：邰海波
信息管理负责人：
注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
邮政编码：100089
联系电话：010-88005632,8610-8800-5888
传真电话：010-88005666
电子邮箱：service@gfund.com
网址：www.gfund.com
注册资本(万)：36000.0000
公司成立日期：2011-11-02
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-26 00:00:00 | 1.0602 | 1.0810 |
| 2 | 2023-05-25 00:00:00 | 1.0611 | 1.0819 |
| 3 | 2023-05-24 00:00:00 | 1.0613 | 1.0821 |
| 4 | 2023-05-23 00:00:00 | 1.0618 | 1.0826 |
| 5 | 2023-05-22 00:00:00 | 1.0606 | 1.0814 |
| 6 | 2023-05-19 00:00:00 | 1.0594 | 1.0802 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.08
- 2022-03-25
- 2022-03-28
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
于涛:于涛先生：中国人民大学财务学博士，先后供职于大公国际资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司、银河基金管理有限公司、融通基金管理有限公司。在大公国际资信评估公司工作期间，曾任信用评审委员会成员、工商企业评级部总经理；在中债资信评估有限责任公司曾任研究部副总经理；在银河基金管理有限公司曾任债券高级研究员；在融通基金管理有限公司曾任债券高级研究员、信用债研究主管、安信证券股份有限公司高级债券投资经理、嘉实基金管理有限公司高级债券投资经理。2018年8月加入国金基金，担任总经理助理兼联席固定收益投资总监。现任国金惠安利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任职国金惠安利率债债券型证券投资基金基金经理。
