民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008825)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 民生转债A
- 1.1060
- 1.5060
- 民生转债C
- 1.0790
- 1.4690
- 民生高等级债C
- 1.0255
- 1.0255
- 民生高等级债A
- 1.0289
- 1.0289
- 民生策略A
- 5.4050
- 5.7660
- 民生岁岁A
- 1.1562
- 1.5452
- 民生岁岁C
- 1.1414
- 1.5054
- 民生城镇化A
- 2.4490
- 3.8140
- 民生高等级债E
- 1.0255
- 1.0255
- 民生家盈半年定期宝理财债
- 1.0048
- 1.0489
- 民生优选股票
- 2.4870
- 2.8810
- 民生研究
- 2.0660
- 2.0660
- 民生新战略A
- 1.4690
- 1.5960
- 民生量化中国
- 1.2790
- 1.2790
- 民生加银鑫喜灵混合
- 1.2096
- 1.5596
- 民生鑫福A
- 1.3850
- 1.3850
- 民生养老服务
- 2.6780
- 2.6780
- 民生智造2025混合
- 2.3699
- 2.3699
- 民生前沿科技混合
- 2.3340
- 2.3340
- 民生加银鑫安A
- 1.0220
- 1.1990
- 民生加银鑫安C
- 1.0230
- 1.1820
- 民生鑫享债券A
- 1.0929
- 1.1009
- 民生鑫享债券C
- 1.0777
- 1.0857
- 民生鑫元纯债A
- 1.0214
- 1.3233
- 民生鑫元纯债C
- 1.0199
- 1.3153
- 民生加银鑫升
- 1.0576
- 1.2098
- 民生加银汇鑫一年定开债A
- 1.0881
- 1.1607
- 民生加银汇鑫一年定开债C
- 1.1040
- 1.1472
- 民生加银中证港股通高股息A
- 1.0834
- 1.0834
- 民生加银中证港股通高股息C
- 1.0712
- 1.0712
- 民生鹏程混合A
- 1.3314
- 1.3814
- 民生加银睿通3个月
- 1.0566
- 1.0966
- 民生恒益纯债A
- 1.0713
- 1.1337
- 民生恒益纯债C
- 1.0476
- 1.1895
- 民生新兴成长混合
- 2.7351
- 2.7351
- 民生创新成长混合
- 2.3019
- 2.3019
- 民生鑫福C
- 1.2510
- 1.2510
- 民生恒裕债券
- 1.0058
- 1.0731
- 民生加银添鑫纯债A
- 0.8256
- 0.8256
- 民生加银添鑫纯债C
- 0.8183
- 0.8183
- 民生聚益纯债
- 1.0427
- 1.0668
- 民生中债1-3年农发行债
- 1.0283
- 1.0755
- 民生加银兴盈债券
- 1.0623
- 1.0861
- 民生加银嘉盈债券
- 1.2431
- 1.5154
- 民生加银持续成长混合A
- 1.5977
- 1.5977
- 民生加银持续成长混合C
- 1.5838
- 1.5838
- 民生加银聚鑫三年定开债券
- 1.0196
- 1.0652
- 民生鹏程混合C
- 1.2383
- 1.2383
- 民生鑫享债券D
- 0.9417
- 0.9417
- 民生加银品质消费股票A
- 1.5124
- 1.5124
- 民生加银品质消费股票C
- 1.5026
- 1.5026
- 民生加银沪深300ETF联接A
- 1.3833
- 1.3833
- 民生加银沪深300ETF联接C
- 1.3778
- 1.3778
- 民生加银聚享39个月定期纯债
- 1.0252
- 1.0499
- 民生加银瑞夏一年定开债券发起式
- 1.0327
- 1.0327
- 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式
- 1.0498
- 1.0498
- 民生加银龙头优选股票
- 1.5633
- 1.5633
- 民生加银嘉益债券
- 1.2063
- 1.2063
- 民生加银鑫通债券
- 1.0378
- 1.0378
- 民生加银聚利6个月持有混合A
- 1.1684
- 1.1684
- 民生加银聚利6个月持有混合C
- 1.1621
- 1.1621
- 民生加银中债1-5年政金债指数
- 1.0338
- 1.0430
- 睿智一年定开债券发起式
- 1.0079
- 1.0079
- 民生加银新动能一年定开混合A
- 1.0581
- 1.1066
- 民生加银新动能一年定开混合C
- 1.0521
- 1.1006
- 民生城镇化C
- 2.4350
- 2.4350
- 民生策略C
- 5.3710
- 5.3710
- 民生加银家盈6个月持有期债券A
- 1.0089
- 1.0089
- 民生加银家盈6个月持有期债券C
- 1.0042
- 1.0042
- 民生加银医药健康股票
- 0.8135
- 0.8135
- 民生加银中证200指数增强A
- 1.0604
- 1.0604
- 民生加银中证200指数增强C
- 1.0573
- 1.0573
- 民生加银汇智3个月定开债
- 1.1054
- 1.1054
- 民生加银新兴产业混合A
- 1.1553
- 1.1553
- 民生加银新兴产业混合C
- 1.1497
- 1.1497
- 民生加银成长优选股票
- 1.0573
- 1.0573
- 民生加银康利混合
- 1.0445
- 1.0445
- 民生加银瑞利混合
- 1.0795
- 1.0795
- 民生加银兴利混合
- 1.0180
- 1.0180
- 民生加银质量领先混合A
- 0.8850
- 0.8850
- 民生加银质量领先混合C
- 0.8816
- 0.8816
- 民生加银价值发现一年持有期混合A
- 0.9400
- 0.9400
- 民生加银价值发现一年持有期混合C
- 0.9372
- 0.9372
- 民生加银恒泽债券
- 1.0336
- 1.0336
- 民生加银汇利混合
- 1.0205
- 1.0205
- 民生加银价值优选6个月持有期股票A
- 0.9477
- 0.9477
- 民生加银价值优选6个月持有期股票C
- 0.9458
- 0.9458
- 民生新战略C
- 1.4630
- 1.5280
- 民生内地C
- 1.0960
- 1.0960
- 民生加银内核驱动混合A
- 0.9534
- 0.9534
- 民生加银内核驱动混合C
- 0.9512
- 0.9512
- 民生加银周期优选混合A
- 1.0428
- 1.0428
- 民生加银周期优选混合C
- 1.0408
- 1.0408
- 民生加银核心资产股票A
- 0.9987
- 0.9987
- 民生加银核心资产股票C
- 0.9984
- 0.9984
- 民生加银中证500指数增强发起式A
- 0.9984
- 0.9984
- 民生加银中证500指数增强发起式C
- 0.9975
- 0.9975
- 民生加银中证800指数增强发起式A
- 0.9887
- 0.9887
- 民生加银中证800指数增强发起式C
- 0.9881
- 0.9881
- 民生加银聚优精选混合
- 1.0018
- 1.0018
- 民生加银新能源智选混合发起A
- 0.9988
- 0.9988
- 民生加银新能源智选混合发起C
- 0.9981
- 0.9981
- 民生增利定开
- 1.0307
- 1.5322
- 民生增C
- 1.0174
- 1.4934
- 民生添利定开
- 0.8880
- 1.3970
- 民生添C
- 0.8830
- 1.3620
- 科创加银
- 1.3122
- 1.3122
- 民生300
- 5.8759
- 1.4606
- 生科ETF
- 0.9024
- 0.9024
- 民生蓝筹
- 3.1933
- 3.8133
- 民生强债A
- 1.6140
- 2.3390
- 民生信用A
- 1.6330
- 1.6630
- 民生内地A
- 1.0980
- 1.0980
- 民生红利
- 3.5510
- 3.8490
- 民生成长
- 3.7960
- 3.7960
- 民生强债C
- 1.5850
- 2.2550
- 民生信用C
- 1.5700
- 1.6000
- 民生康宁稳健养老(FOF)
- 1.2453
- 1.2453
- 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)
- 1.1502
- 1.1502
- 民生加银康宁三年混合(FOF)
- 1.0229
- 1.0911
- 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)
- 1.0332
- 1.0332
- 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 1.0094
- 1.0094
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)
- 1.0233
- 1.0233
- 民生加银润利混合
- 0.9852
- 0.9852
- 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式
- 1.0428
- 1.0428
- 民生新收益A
- 0.8960
- 0.8960
- 民生新收益C
- 0.8930
- 0.8930
- 民生鑫益A
- 1.0928
- 1.0928
- 民生鑫益C
- 1.0830
- 1.0830
- 民生鑫泰纯债C
- 0.9374
- 0.9374
- 民生鑫弘债券
- 1.0270
- 1.0385
- 民生鑫盈A
- 1.0399
- 1.0399
- 民生鑫盈C
- 1.0514
- 1.0514
- 民生鑫利纯债
- 1.0721
- 1.0908
- 民生鑫顺债券C
- 1.0342
- 1.0342
- 民生加银鑫瑞债A
- 1.0730
- 1.0730
- 民生加银鑫瑞债C
- 1.0620
- 1.0620
- 民生加银鑫信债券C
- 1.3234
- 1.3234
- 民生鑫丰债券C
- 1.1357
- 1.1357
- 民生鑫顺债券A
- 1.0135
- 1.0135
- 民生加银鑫智纯债C
- 0.9920
- 0.9920
- 民生鑫兴纯债C
- 1.3020
- 1.3020
- 民生加银鑫华债券C
- 1.0025
- 1.0025
- 民生鑫成纯债C
- 1.6512
- 1.6512
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 民生加银家盈季度定期宝理财债
- 1.0103
- 1.0188
- 民生家盈B
- 1.0000
- 1.0000
截止:12-03 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：民生加银基金管理有限公司
法定代表人：万青元
信息管理负责人：蔡冬琳
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码：518026
联系电话：0755-23999888,010-88566528
传真电话：0755-23999800,010-88566528
电子邮箱：services@msjyfund.com.cn
网址：www.msjyfund.com.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2008-11-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-03 | 1.0498 | 1.0498 |
| 2 | 2021-11-26 | 1.0483 | 1.0483 |
| 3 | 2021-11-19 | 1.0472 | 1.0472 |
| 4 | 2021-11-12 | 1.0464 | 1.0464 |
| 5 | 2021-11-05 | 1.0460 | 1.0460 |
| 6 | 2021-10-29 | 1.0439 | 1.0439 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 2028046
- 20招商银行小微债01
- 200,000
- 20,350,000.00
- 9.30
- 102001846
- 20兴展投资MTN002
- 200,000
- 20,278,000.00
- 9.27
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
胡振仓:胡振仓先生：新疆财经学院金融学硕士。自2003年7月至2005年4月在乌鲁木齐商业银行从事债券交易与研究，2006年3月至6月在国联证券公司投资银行部(北京)从事债券交易，2006年7月至2008年3月，在益民基金管理有限公司担任基金经理，2008年4月至2015年6月，在泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部副总经理、基金经理，2015年6月至2017年5月，在泰康资产管理有限公司第三方投资部担任执行总监。2017年6月加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理一职。自2017年8月至今担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2017年8月至今担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理；自2018年6月至今担任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理；自2018年9月至今担任民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金经理：自2017年11月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年03月02日担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年4月23日起担任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月21日起任民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月23日至2020年10月12日担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理。2021年7月9日担任民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。
