国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金C类(008876)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0330

累计净值:1.1030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:卢珊,李辉 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.505亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-05-21

业绩比较基准: 中债-国债及政策性银行债指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国寿安保基金管理有限公司

法定代表人:王军辉

信息管理负责人:王沙沙

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

邮政编码:100033

联系电话:010-50850723

传真电话:010-50850777

电子邮箱:

网址:www.gsfunds.com.cn

注册资本(万):128800.0000

公司成立日期:2013-10-29

累计净值走势图

国寿安保尊恒利率债债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0330 1.1030
2 2023-11-28 00:00:00 1.0329 1.1029
3 2023-11-27 00:00:00 1.0329 1.1029
4 2023-11-24 00:00:00 1.0331 1.1031
5 2023-11-23 00:00:00 1.0332 1.1032
6 2023-11-22 00:00:00 1.0336 1.1036

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.60
  • 2023-08-10
  • 2023-08-11
  • 0.60
  • 2023-03-08
  • 2023-03-09
  • 0.80
  • 2022-11-17
  • 2022-11-18

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 卢珊:卢珊女士:中国国籍,博士,曾先后任天津泰基精密陶瓷有限公司综合部专员,天津环科机动车技术开发有限公司市场部经理助理,新时代证券有限责任公司金融市场部高级经理,平安证券有限责任公司产品经理,九州证券股份有限公司投资顾问,2019年加入国寿安保基金管理有限公司担任基金经理助理,2020年12月起担任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月28日起担任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资资金基金经理。2021年6月24日起担任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月26日担任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。现任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月1日任国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

  • 李辉:李辉女士:中国,硕士,2017年7月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2023年2月担任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月1日起任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金、国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金、国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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