民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(008886)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 民生转债A
- 0.7890
- 1.1890
- 民生转债C
- 0.7650
- 1.1550
- 民生高等级债C
- 1.0555
- 1.0555
- 民生高等级债A
- 1.0630
- 1.0630
- 民生策略A
- 4.0360
- 4.3970
- 民生岁岁A
- 1.1504
- 1.6034
- 民生岁岁C
- 1.1278
- 1.5558
- 民生城镇化A
- 1.7580
- 3.1230
- 民生高等级债E
- 1.0555
- 1.0555
- 民生家盈半年定期宝理财债
- 1.0107
- 1.0548
- 民生优选股票
- 1.8610
- 2.2550
- 民生研究
- 1.3010
- 1.6150
- 民生新战略A
- 1.1230
- 1.2500
- 民生量化中国
- 1.2830
- 1.3460
- 民生加银鑫喜灵混合
- 0.9819
- 1.4688
- 民生鑫福A
- 1.2410
- 1.2410
- 民生养老服务
- 2.0180
- 2.0180
- 民生智造2025混合
- 1.5735
- 1.5735
- 民生前沿科技混合
- 1.1580
- 1.4280
- 民生加银鑫安A
- 1.1820
- 1.4020
- 民生加银鑫安C
- 1.1780
- 1.3770
- 民生鑫享债券A
- 0.9095
- 0.9175
- 民生鑫享债券C
- 0.8916
- 0.8996
- 民生鑫元纯债A
- 1.0335
- 1.3614
- 民生鑫元纯债C
- 1.0321
- 1.3475
- 民生加银鑫升
- 1.0740
- 1.2562
- 民生加银中证港股通高股息A
- 0.8952
- 0.8952
- 民生加银中证港股通高股息C
- 0.8819
- 0.8819
- 民生鹏程混合A
- 1.2787
- 1.3287
- 民生加银睿通3个月
- 1.0996
- 1.1396
- 民生恒益纯债A
- 1.0122
- 1.1750
- 民生恒益纯债C
- 1.0155
- 1.2273
- 民生新兴成长混合
- 1.6066
- 1.6066
- 民生加银创新成长混合A
- 1.2007
- 1.2007
- 民生鑫福C
- 1.1130
- 1.1130
- 民生恒裕债券
- 1.0163
- 1.1198
- 民生聚益纯债
- 1.0512
- 1.1153
- 民生中债1-3年农发行债
- 1.0727
- 1.1199
- 民生加银兴盈债券
- 1.1023
- 1.1261
- 民生加银嘉盈债券
- 1.0811
- 1.6267
- 民生加银持续成长混合A
- 1.5720
- 1.5720
- 民生加银持续成长混合C
- 1.5492
- 1.5492
- 民生加银聚鑫三年定开债券
- 1.0150
- 1.0985
- 民生鹏程混合C
- 1.1850
- 1.1850
- 民生鑫享债券D
- 0.7791
- 0.7791
- 民生加银品质消费股票A
- 0.9244
- 0.9244
- 民生加银品质消费股票C
- 0.9129
- 0.9129
- 民生加银沪深300ETF联接A
- 1.1340
- 1.1340
- 民生加银沪深300ETF联接C
- 1.1262
- 1.1262
- 民生加银聚享39个月定期纯债
- 1.0074
- 1.0961
- 民生加银瑞夏一年定开债券发起式
- 1.0461
- 1.0766
- 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式
- 1.0916
- 1.0916
- 民生加银龙头优选股票
- 0.9873
- 0.9873
- 民生加银嘉益债券
- 1.0301
- 1.2443
- 民生加银鑫通债券
- 1.0328
- 1.0808
- 民生加银聚利6个月持有混合A
- 1.0985
- 1.0985
- 民生加银聚利6个月持有混合C
- 1.0868
- 1.0868
- 睿智一年定开债券发起式
- 1.0162
- 1.0512
- 民生加银新动能一年定开混合A
- 0.7369
- 0.7854
- 民生加银新动能一年定开混合C
- 0.7284
- 0.7769
- 民生城镇化C
- 1.7350
- 1.7350
- 民生策略C
- 3.9820
- 3.9820
- 民生加银家盈6个月持有期债券A
- 0.8061
- 0.8061
- 民生加银家盈6个月持有期债券C
- 0.7981
- 0.7981
- 民生加银医药健康股票A
- 0.5073
- 0.5073
- 民生加银中证200指数增强A
- 0.8699
- 0.8699
- 民生加银中证200指数增强C
- 0.8634
- 0.8634
- 民生加银汇智3个月定开债
- 1.0846
- 1.1659
- 民生加银新兴产业混合A
- 0.8602
- 0.8602
- 民生加银新兴产业混合C
- 0.8510
- 0.8510
- 民生加银成长优选股票
- 0.7595
- 0.7595
- 民生加银瑞利混合
- 0.9328
- 0.9328
- 民生加银质量领先混合A
- 0.6222
- 0.6222
- 民生加银质量领先混合C
- 0.6161
- 0.6161
- 民生加银价值发现一年持有期混合A
- 0.6710
- 0.6710
- 民生加银价值发现一年持有期混合C
- 0.6650
- 0.6650
- 民生加银恒泽债券
- 1.0797
- 1.0797
- 民生加银价值优选6个月持有期股票A
- 0.5991
- 0.5991
- 民生加银价值优选6个月持有期股票C
- 0.5944
- 0.5944
- 民生新战略C
- 1.1100
- 1.1750
- 民生内地C
- 0.9810
- 0.9810
- 民生加银内核驱动混合A
- 0.6752
- 0.6752
- 民生加银内核驱动混合C
- 0.6696
- 0.6696
- 民生加银周期优选混合A
- 0.7143
- 0.7143
- 民生加银周期优选混合C
- 0.7086
- 0.7086
- 民生加银核心资产股票A
- 0.6922
- 0.6922
- 民生加银核心资产股票C
- 0.6879
- 0.6879
- 民生加银中债3-5年政金债指数
- 1.0216
- 1.0436
- 民生加银双核动力混合
- 0.6850
- 0.6850
- 民生加银中证500指数增强发起式A
- 0.8127
- 0.8127
- 民生加银中证500指数增强发起式C
- 0.8083
- 0.8083
- 民生加银中证800指数增强发起式A
- 0.7891
- 0.7891
- 民生加银中证800指数增强发起式C
- 0.7851
- 0.7851
- 民生加银聚优精选混合
- 0.6565
- 0.6565
- 民生加银新能源智选混合发起A
- 0.7018
- 0.7018
- 民生加银新能源智选混合发起C
- 0.6971
- 0.6971
- 民生加银金融优选混合A
- 0.9452
- 0.9452
- 民生加银金融优选混合C
- 0.9420
- 0.9420
- 民生加银恒祥债券
- 1.0167
- 1.0442
- 民生加银医药健康股票C
- 0.5041
- 0.5041
- 民生加银创新成长混合C
- 1.1940
- 1.1940
- 民生加银瑞华绿债一年定开发起式
- 1.0109
- 1.0109
- 民生加银瑞丰一年定开债券发起
- 1.0159
- 1.0159
- 民生加银月月乐30天持有期短债A
- 1.0165
- 1.0165
- 民生加银月月乐30天持有期短债C
- 1.0150
- 1.0150
- 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0128
- 1.0128
- 民生加银专精特新智选混合发起式A
- 0.9459
- 0.9459
- 民生加银专精特新智选混合发起式C
- 0.9445
- 0.9445
- 民生加银恒宁债券
- 1.0126
- 1.0126
- 民生加银均衡优选混合A
- 1.0061
- 1.0061
- 民生加银均衡优选混合C
- 1.0058
- 1.0058
- 民生300
- 4.7794
- 1.1881
- 生科ETF
- 0.5831
- 0.5831
- 核心50
- 0.9493
- 0.9493
- 民生蓝筹
- 2.0677
- 3.0855
- 民生强债A
- 1.5250
- 2.2500
- 民生内地A
- 0.9870
- 0.9870
- 民生红利
- 2.5360
- 2.8340
- 民生成长
- 2.4110
- 2.4110
- 民生强债C
- 1.4890
- 2.1590
- 民生康宁稳健养老(FOF)A
- 1.1674
- 1.1674
- 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)
- 1.0154
- 1.0154
- 民生加银康宁三年混合(FOF)A
- 0.8727
- 0.9409
- 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)
- 0.9819
- 0.9819
- 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 0.9668
- 0.9668
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)A
- 0.8135
- 0.8135
- 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)
- 0.7499
- 0.7499
- 民生康宁稳健养老(FOF)Y
- 1.1696
- 1.1696
- 民生加银康宁三年混合(FOF)Y
- 0.8745
- 0.8745
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y
- 0.8160
- 0.8160
- 优享FOF
- 0.9530
- 0.9530
- 民生信用A
- 1.5770
- 1.6070
- 民生信用C
- 1.4910
- 1.5210
- 民生加银汇鑫一年定开债A
- 1.0846
- 1.1572
- 民生加银汇鑫一年定开债C
- 1.0976
- 1.1408
- 民生加银中债1-5年政金债指数
- 1.0525
- 1.0617
- 民生增C
- 1.0145
- 1.5045
- 民生加银康利混合
- 1.0770
- 1.0770
- 民生加银汇利混合
- 1.0052
- 1.0052
- 民生加银添鑫纯债A
- 0.8290
- 0.8290
- 民生加银添鑫纯债C
- 0.8210
- 0.8210
- 民生添C
- 0.8850
- 1.3640
- 民生加银兴利混合
- 1.0149
- 1.0149
- 民生加银润利混合
- 0.9852
- 0.9852
- 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式
- 1.0428
- 1.0428
- 民生新收益A
- 0.8960
- 0.8960
- 民生新收益C
- 0.8930
- 0.8930
- 民生鑫益A
- 1.0928
- 1.0928
- 民生鑫益C
- 1.0830
- 1.0830
- 民生鑫泰纯债C
- 0.9374
- 0.9374
- 民生鑫弘债券
- 1.0270
- 1.0385
- 民生鑫盈A
- 1.0399
- 1.0399
- 民生鑫盈C
- 1.0514
- 1.0514
- 民生鑫利纯债
- 1.0721
- 1.0908
- 民生鑫顺债券C
- 1.0342
- 1.0342
- 民生加银鑫瑞债A
- 1.0730
- 1.0730
- 民生加银鑫瑞债C
- 1.0620
- 1.0620
- 民生加银鑫信债券C
- 1.3234
- 1.3234
- 民生鑫丰债券C
- 1.1357
- 1.1357
- 民生鑫顺债券A
- 1.0135
- 1.0135
- 民生加银鑫智纯债C
- 0.9920
- 0.9920
- 民生鑫兴纯债C
- 1.3020
- 1.3020
- 民生加银鑫华债券C
- 1.0025
- 1.0025
- 民生鑫成纯债C
- 1.6512
- 1.6512
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 民生加银家盈季度定期宝理财债
- 1.0103
- 1.0188
截止:06-02 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：民生加银基金管理有限公司
法定代表人：张焕南
信息管理负责人：蔡冬琳
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码：518026
联系电话：0755-23999888,010-88566528
传真电话：0755-23999800,010-88566528
电子邮箱：services@msjyfund.com.cn
网址：www.msjyfund.com.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2008-11-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-01 00:00:00 | 1.0154 | 1.0154 |
| 2 | 2023-05-31 00:00:00 | 1.0144 | 1.0144 |
| 3 | 2023-05-30 00:00:00 | 1.0151 | 1.0151 |
| 4 | 2023-05-29 00:00:00 | 1.0117 | 1.0117 |
| 5 | 2023-05-26 00:00:00 | 1.0126 | 1.0126 |
| 6 | 2023-05-25 00:00:00 | 1.0092 | 1.0092 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
孔思伟:孔思伟先生：南京大学理学博士，中国国籍，自2012年7月至2014年6月在中国科学院高能物理研究所任博士后；自2014年7月至2016年4月在中国科学院高能物理研究所任助理研究员；自2016年4月至2017年7月在北京信复创值投资管理有限公司任量化研究员；2017年7月加入民生加银基金管理有限公司，历任风险管理经理、高级风险管理经理、研究员、基金经理助理，现任基金经理。2022年9月1日起担任民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理、民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
