安信价值成长混合A (008891)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3680	累计净值：1.3680	净值更新日期：2020-10-26	基金类型：开放式基金
基金经理：陈振宇,聂世林	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：4.876亿份(2020-08-28)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-03-18
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%

单位净值：

1.3680

累计净值：1.3680

净值更新日期：2020-10-26

基金类型：开放式基金

基金经理：陈振宇,聂世林

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：4.876亿份(2020-08-28)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-03-18

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

安信永利信用A
1.1640
1.5140

安信永利信用C
1.1550
1.4800

安信鑫发优选
1.5180
1.5180

安信价值精选
4.1390
4.1390

安信消费医药
1.7410
1.8010

安信动态策略A
1.4887
1.4887

安信优势A
2.5343
2.6425

安信稳健A
1.3839
1.4389

安信稳健C
1.3876
1.4426

安信鑫安A
1.4788
1.4788

安信鑫安C
1.4543
1.4543

安信新常态
1.3410
1.6730

安信新动力混合A
1.3516
1.4456

安信新动力混合C
1.3350
1.4190

安信新趋势混合A
1.0910
1.2590

安信新趋势混合C
1.0890
1.2490

安信动态策略C
1.4740
1.4740

安信平稳C
1.3572
1.8372

安信优势C
2.5132
2.6206

安信新回报A
2.6075
2.6575

安信新回报C
2.5819
2.6319

安信新价值混合A
1.4273
1.4773

安信新价值混合C
1.4143
1.4643

安信新优选混合A
1.2020
1.4000

安信新优选混合C
1.1906
1.3876

安信新目标混合A
1.2941
1.3511

安信新目标混合C
1.2666
1.3236

安信新成长混合A
1.1562
1.2962

安信新成长混合C
1.1512
1.2872

安信尊享纯债
1.0247
1.1572

安信中国制造混合
1.6050
1.6050

安信合作创新混合
1.7806
1.7806

安信工业4.0混合A
1.1983
1.1983

安信工业4.0混合C
1.1935
1.1935

安信永泰定开债券
1.1915
1.1915

安信比较优势混合
1.4457
1.4457

安信永盛定开债券
1.0391
1.0881

安信永瑞定开债券
1.0365
1.1275

安信优享纯债债券
1.0121
1.0531

安信睿享纯债债券
1.0036
1.0036

一带一A
1.0390
1.2520

一带一B
1.2850
0.0800

一带分级
1.1620
0.4450

利率债券
1.0017
1.0337

中短利率
1.0020
1.0338

深圳科技
1.4136
1.4136

深科技C
1.4105
1.4105

安信价值
1.2065
1.2065

安信策略
2.0530
2.6430

安信目标债A
1.0990
1.4960

安信目标债C
1.0850
1.4530

安信平稳A
1.3630
1.8430

安信复兴100指数A
1.0554
1.0554

安信复兴100指数C
1.0508
1.0508

安信沪深300增强A
1.2045
1.2045

安信沪深300增强C
1.1896
1.1896

安信新视野混合A
0.9616
0.9616

安信新视野混合C
0.9483
0.9483

1.2630
1.2630

宝利A
1.0000
1.1050

截止:10-26 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：安信基金管理有限责任公司

法定代表人：刘入领

信息管理负责人：

注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

邮政编码：518026

联系电话：0755-82509999

传真电话：0755-82799292

电子邮箱：service@essencefund.com

网址：www.essencefund.com

注册资本(万)：50625.0000

公司成立日期：2011-12-06

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-10-26	1.3680	1.3680
2	2020-10-23	1.3525	1.3525
3	2020-10-22	1.3820	1.3820
4	2020-10-21	1.3899	1.3899
5	2020-10-20	1.3946	1.3946
6	2020-10-19	1.3734	1.3734

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600690
海尔智家
2,796,800
49,503,360.00
8.16

002475
立讯精密
717,100
36,823,085.00
6.07

002241
歌尔股份
1,233,300
36,209,688.00
5.97

002938
鹏鼎控股
698,500
34,966,910.00
5.77

603916
苏博特
1,324,126
33,301,768.90
5.49

002299
圣农发展
1,037,846
30,097,534.00
4.96

300144
宋城演艺
1,696,400
29,347,720.00
4.84

000625
长安汽车
2,375,561
26,131,171.00
4.31

600585
海螺水泥
456,200
24,137,542.00
3.98

002304
洋河股份
220,368
23,169,491.52
3.82

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

陈振宇:陈振宇先生：副总经理，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理，兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。2012年6月20日至2014年1月14日，任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年3月21日至今，任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年6月5日至今，任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
聂世林:聂世林先生：经济学硕士。历任安信证券股份有限公司资产管理部研究员、证券投资部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2016年2月18日至今，任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月24日至今任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)