安信价值成长混合A (008891)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2686	累计净值：1.2686	净值更新日期：2020-07-09	基金类型：开放式基金
基金经理：陈振宇,聂世林	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：--亿份(--)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-03-18
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%

单位净值：

1.2686

累计净值：1.2686

净值更新日期：2020-07-09

基金类型：开放式基金

基金经理：陈振宇,聂世林

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：--亿份(--)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-03-18

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

安信永利信用A
1.1510
1.5010

安信永利信用C
1.1430
1.4680

安信鑫发优选
1.5440
1.5440

安信价值精选
4.1250
4.1250

安信消费医药
1.8160
1.8760

安信动态策略A
1.4683
1.4683

安信优势A
2.3873
2.4955

安信稳健A
1.3610
1.4160

安信稳健C
1.3667
1.4217

安信鑫安A
1.4455
1.4455

安信鑫安C
1.4224
1.4224

安信新常态
1.2880
1.6200

安信新动力混合A
1.3150
1.4090

安信新动力混合C
1.3003
1.3843

安信新趋势混合A
1.0680
1.2360

安信新趋势混合C
1.0670
1.2270

安信动态策略C
1.4547
1.4547

安信平稳C
1.3577
1.8377

安信优势C
2.3689
2.4763

安信新回报A
2.6776
2.7276

安信新回报C
2.6528
2.7028

安信新价值混合A
1.4226
1.4726

安信新价值混合C
1.4104
1.4604

安信新优选混合A
1.1499
1.3479

安信新优选混合C
1.1393
1.3363

安信新目标混合A
1.2399
1.2969

安信新目标混合C
1.2143
1.2713

安信新成长混合A
1.1646
1.2546

安信新成长混合C
1.1604
1.2464

安信尊享纯债
1.0200
1.1525

安信中国制造混合
1.5820
1.5820

安信合作创新混合
1.7608
1.7608

安信工业4.0混合A
1.2995
1.2995

安信工业4.0混合C
1.2949
1.2949

安信永泰定开债券
1.1951
1.1951

安信比较优势混合
1.3477
1.3477

安信永盛定开债券
1.0328
1.0818

安信永瑞定开债券
1.0576
1.1186

安信优享纯债债券
1.0020
1.0430

安信睿享纯债债券
0.9957
0.9957

一带一A
1.0250
1.2380

一带一B
1.3570
0.0840

一带分级
1.1910
0.4640

利率债券
0.9973
1.0293

中短利率
0.9970
1.0288

深圳科技
1.4965
1.4965

深科技C
1.4943
1.4943

安信价值
1.1741
1.1741

安信策略
1.9010
2.4910

安信目标债A
1.0880
1.4850

安信目标债C
1.0750
1.4430

安信平稳A
1.3631
1.8431

安信复兴100指数A
1.0554
1.0554

安信复兴100指数C
1.0508
1.0508

安信沪深300增强A
1.2045
1.2045

安信沪深300增强C
1.1896
1.1896

安信新视野混合A
0.9616
0.9616

安信新视野混合C
0.9483
0.9483

1.2630
1.2630

宝利A
1.0000
1.1050

截止:07-09 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：安信基金管理有限责任公司

法定代表人：刘入领

信息管理负责人：

注册地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

邮政编码：518026

联系电话：0755-82509999

传真电话：0755-82799292

电子邮箱：service@essencefund.com

网址：www.essencefund.com

注册资本(万)：50625.0000

公司成立日期：2011-12-06

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-07-09	1.2686	1.2686
2	2020-07-08	1.2480	1.2480
3	2020-07-07	1.2295	1.2295
4	2020-07-06	1.2142	1.2142
5	2020-07-03	1.1772	1.1772
6	2020-07-02	1.1658	1.1658

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

陈振宇:陈振宇先生：副总经理，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理，兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。2012年6月20日至2014年1月14日，任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年3月21日至今，任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年6月5日至今，任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
聂世林:聂世林先生：经济学硕士。历任安信证券股份有限公司资产管理部研究员、证券投资部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2016年2月18日至今，任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月24日至今任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)