兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008896)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0154

累计净值:1.1003 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:倪侃 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:48.376亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-02-28

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率

基金详情

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  • 101.8456
  • 1.0185

所属基金公司介绍

法定名称:兴业基金管理有限公司

法定代表人:叶文煌

信息管理负责人:

注册地址:中国福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

办公地址:上海市浦东新区银城路东新区银城路167号13、14层

邮政编码:200120

联系电话:021-22211888

传真电话:021-22211999

电子邮箱:service@cib-fund.com.cn

网址:www.cib-fund.com.cn

注册资本(万):120000.0000

公司成立日期:2013-04-17

累计净值走势图

兴业鼎泰一年定开债券发起式累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0154 1.1003
2 2023-11-28 00:00:00 1.0154 1.1003
3 2023-11-27 00:00:00 1.0154 1.1003
4 2023-11-24 00:00:00 1.0156 1.1005
5 2023-11-23 00:00:00 1.0155 1.1004
6 2023-11-22 00:00:00 1.0161 1.1010

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.75
  • 2023-05-25
  • 2023-05-26
  • 0.64
  • 2023-03-13
  • 2023-03-14
  • 2.60
  • 2022-09-27
  • 2022-09-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 倪侃:倪侃先生:中国国籍,复旦大学管理学院学士,美国卡内基梅隆大学硕士研究生。历任银河创新资本管理有限公司风控专员,基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金管理有限公司交易主管。担任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年5月14日担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月19日至2020年11月19日担任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年11月19日起不再担任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2021年2月2日担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。曾任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。曾任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理。曾任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年5月加入兴业基金,现任固定收益投资部专户投资团队总监、基金经理。2022年10月17日担任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月17日起任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业聚源混合型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月21日担任兴业优债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

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