安信稳健增利混合型证券投资基金A类(009100)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0654

累计净值:1.0654 净值更新日期:2020-11-23 基金类型:开放式基金
基金经理:张翼飞,李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:6.932亿份(2020-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×75%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.2630
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所属基金公司介绍

法定名称:安信基金管理有限责任公司

法定代表人:刘入领

信息管理负责人:

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

邮政编码:518026

联系电话:0755-82509999

传真电话:0755-82799292

电子邮箱:service@essencefund.com

网址:www.essencefund.com

注册资本(万):50625.0000

公司成立日期:2011-12-06

累计净值走势图

安信稳健增利混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-20 1.0624 1.0624
2 2020-11-19 1.0629 1.0629
3 2020-11-18 1.0630 1.0630
4 2020-11-17 1.0618 1.0618
5 2020-11-16 1.0579 1.0579
6 2020-11-13 1.0556 1.0556

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张翼飞:张翼飞先生:经济学硕士。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2014年3月26日至2016年3月13日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2014年11月24日至2016年3月7日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2015年5月25日至今,任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月14日至今,任安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开发债券型证券投资基金的基金经理,2016年9月29日至今,任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年12月9日至今,任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年1月13日至2018年9月11日,任安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)的基金经理;2017年3月16日至2018年3月28日,任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月26日至今,任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年1月14日至今,任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。

  • 李君:李君先生:管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日至今,任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月26日至2019年9月9日任安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)的基金经理;2019年6月26日至今,任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年1月14日至今,任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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