新华纯债添利债券型发起式证券投资基金B类(009104)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0424

累计净值:1.0804 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵楠,李晓然 管理人:新华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.233亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-04

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:新华基金管理股份有限公司

法定代表人:于春玲

信息管理负责人:闫峰

注册地址:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

办公地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、11层

邮政编码:100034

联系电话:023-63710818,010-68779666

传真电话:023-63713073,010-68779528

电子邮箱:service@ncfund.com.cn

网址:www.ncfund.com.cn

注册资本(万):21750.0000

公司成立日期:2004-12-09

累计净值走势图

新华纯债B累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0424 1.0804
2 2023-11-28 00:00:00 1.0425 1.0805
3 2023-11-27 00:00:00 1.0424 1.0804
4 2023-11-24 00:00:00 1.0426 1.0806
5 2023-11-23 00:00:00 1.0426 1.0806
6 2023-11-22 00:00:00 1.0429 1.0809

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.48
  • 2021-11-26
  • 2021-11-30
  • 1.23
  • 2021-09-27
  • 2021-09-29
  • 1.09
  • 2021-06-28
  • 2021-06-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 赵楠:赵楠女士:经济学博士。2012年7月加入新华基金管理股份有限公司,先后从事宏观研究、策略研究、信用评级,现任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理助理、新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金经理助理。曾任新华丰利债券型证券投资基金基金经理,现任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金与新华利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月9日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。

  • 李晓然:李晓然女士:中国,金融与投资硕士,历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理,新华基金管理股份有限公司信用研究员、基金经理助理。2023年2月23日起任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月12日起担任新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。

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