东兴中证消费50指数证券投资基金A类(009116)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0987

累计净值:1.0987 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李兵伟 管理人:东兴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.248亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 中证消费50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:东兴基金管理有限公司

法定代表人:牛南洁

信息管理负责人:

注册地址:北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室

办公地址:北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室

邮政编码:

联系电话:

传真电话:

电子邮箱:

网址:www.dxamc.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2020-03-17

累计净值走势图

东兴中证消费50A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0987 1.0987
2 2023-11-28 00:00:00 1.1033 1.1033
3 2023-11-27 00:00:00 1.1024 1.1024
4 2023-11-24 00:00:00 1.1136 1.1136
5 2023-11-23 00:00:00 1.1138 1.1138
6 2023-11-22 00:00:00 1.1110 1.1110

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李兵伟:李兵伟先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年开始从事证券行业工作,2010年7月至2015年8月,任信达证券金融工程研究员、投资经理;2015年9月加入东兴证券基金业务部。具有多年量化投研经验,对量化选股和量化择时有深刻的体会和执行经验。2016年6月至2017年7月任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年10月至2021年4月任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月起任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月起担任东兴中证消费50指数证券投资基金基金经理。2020年9月起任东兴兴晟混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金经理。现任东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金经理。2023年9月11日起担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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