明亚价值长青混合型证券投资基金C类(009129)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1346

累计净值:1.1346 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何明,毛瑞翔 管理人:明亚基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.157亿份(2023-10-26 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-04-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:明亚基金管理有限责任公司

法定代表人:丁玥

信息管理负责人:

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心四期T1写字楼1804、1803B

办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心四期T1写字楼1804、1803B

邮政编码:518000

联系电话:0755-23626555

传真电话:

电子邮箱:

网址:

注册资本(万):10980.0000

公司成立日期:2019-02-27

累计净值走势图

明亚价值长青C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1346 1.1346
2 2023-11-28 00:00:00 1.1381 1.1381
3 2023-11-27 00:00:00 1.1238 1.1238
4 2023-11-24 00:00:00 1.1192 1.1192
5 2023-11-23 00:00:00 1.1273 1.1273
6 2023-11-22 00:00:00 1.1187 1.1187

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 何明:何明女士:中国国籍,硕士研究生,曾任南方证券高级研究员,2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,历任研究员,高级研究员,基金经理助理,研究部副总监,部门总经理,2018年1月转入基金投资部,2018年2月6日起担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月加入明亚基金管理有限责任公司,现任研究部总监、权益投资部总监,负责行业研究、投资管理等工作。2021年11月17日担任明亚价值长青混合型证券投资基金基金经理。现担任明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。

  • 毛瑞翔:毛瑞翔先生,硕士,中国国籍。历任上海开思股权投资基金管理有限公司、上海鲲洋投资管理有限公司基金经理,2023年2月加入明亚基金管理有限责任公司工作,历任总监助理、投资经理。英国曼彻斯特大学商业研究专业本科、英国纽卡斯尔大学硕士,具有中国基金业协会认可的基金从业人员资格证书。2023年7月起任明亚价值长青混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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