中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金A类(009164)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2699

累计净值:1.2699 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏泰源,李宁宁 管理人:中加基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.745亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-05-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率*20%+中债总全价(总值)指数收益率*80%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:中加基金管理有限公司

法定代表人:夏远洋

信息管理负责人:

注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室

办公地址:北京市西城区南纬路35号

邮政编码:100050

联系电话:010-63620212

传真电话:010-66226080

电子邮箱:

网址:www.bobbns.com

注册资本(万):46500.0000

公司成立日期:2013-03-27

累计净值走势图

中加聚庆六个月定开混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.2699 1.2699
2 2023-11-17 00:00:00 1.2751 1.2751
3 2023-11-10 00:00:00 1.2704 1.2704
4 2023-11-03 00:00:00 1.2655 1.2655
5 2023-10-27 00:00:00 1.2501 1.2501
6 2023-10-20 00:00:00 1.2410 1.2410

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 魏泰源:魏泰源先生:中国国籍,硕士学历。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司。2020年10月30日起担任中加货币市场基金基金经理。2020年11月6日起担任中加优选中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日起任中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月14日起担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日起担任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年07月12日起担任中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾担任兴业鑫天盈货币市场基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、中加科瑞混合型证券投资基金、中加颐智纯债债券型证券投资基金的基金经理。

  • 李宁宁:李宁宁女士:中国国籍,硕士,北京外国语大学金融学硕士,2017年7月至2020年3月,任北京永瑞私募基金管理有限公司大消费研究员,2020年3月加入中加基金管理有限公司。现任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(2023年2月2日至今)的基金经理。2023年6月30日担任中加科盈混合型证券投资基金、中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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