前海开源黄金ETF联接 (009198)

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1469	累计净值：1.1469	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：梁溥森,孔芳	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：1.187亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-05-14
业绩比较基准：上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×90%+人民币活期存款税后利率×10%

单位净值：

1.1469

累计净值：1.1469

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：梁溥森,孔芳

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：1.187亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-05-14

业绩比较基准：上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×90%+人民币活期存款税后利率×10%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

前海事件驱动A
1.7870
1.7870

前海开源可转债
1.2920
1.6620

前海中证军工A
1.5800
1.5800

前海大海洋
1.7800
1.7800

前海中国成长
1.0030
1.4530

前海股息率
1.8410
2.1420

前海睿远A
1.3738
1.6288

前海睿远C
1.2982
1.5432

前海大安全
1.5770
1.5770

前海高端装备
1.3650
1.3650

前海工业革命
1.7540
1.8790

前海蓝筹A
1.1710
1.1710

前海再融资
1.1900
1.7700

前海一带一路A
0.6950
0.6950

前海清洁A
1.2190
1.5790

前海金银A
1.3530
1.3530

前海蓝筹C
1.2800
1.2800

前海事件驱动C
1.6230
1.6230

前海开源人工智能
1.3720
1.3720

前海一带一路C
0.7590
0.7590

前海中证军工C
0.7990
1.7590

前海金银C
1.3260
1.3260

前海清洁C
1.2120
1.5720

前海沪港深创新A
1.4970
1.5770

前海沪港深创新C
1.4730
1.5530

前海开源盈鑫A
1.4905
1.7745

前海开源盈鑫C
1.4952
1.7792

前海开源民裕进取
0.6761
0.6761

黄金基金ETF
4.5907
1.1813

中证健康
0.7843
0.7843

500ETFEW
1.3734
1.3734

前海开源裕源
1.5650
1.5650

前海开源裕泽
1.1499
1.1499

1.0250
1.3820

1.1470
0.3540

1.0260
1.3470

1.0880
2.1680

大农业A
1.0330
1.0720

大农业B
0.8170
0.8170

基金简称
每万份收益
7日年化

前海开源尊享A
121.3550
124.6190

前海开源尊享B
104.1190
107.3830

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：前海开源基金管理有限公司

法定代表人：李强

信息管理负责人：

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206-2209室

邮政编码：518040

联系电话：0755-88601888

传真电话：0755-83181169

电子邮箱：

网址：www.qhkyfund.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2013-01-23

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	1.1469	1.1469
2	2023-11-28 00:00:00	1.1402	1.1402
3	2023-11-27 00:00:00	1.1369	1.1369
4	2023-11-24 00:00:00	1.1262	1.1262
5	2023-11-23 00:00:00	1.1262	1.1262
6	2023-11-22 00:00:00	1.1278	1.1278

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

梁溥森:梁溥森先生：研究生、硕士。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计，2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司，现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日起任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月25日起任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月12日担任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日担任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日至今，任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理，梁溥森先生具备基金从业资格。
孔芳:孔芳女士：中国国籍，本科学历，2010年7月至2020年11月任职于中衍期货有限公司，历任研究员、产品经理、投资经理、投资咨询部主管等职务，2020年11月加盟前海开源基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理。2021年6月3日起担任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金、前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)