万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金(009199)
基金详情
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- 4.51
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- 4.43
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- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4059
- 1.4059
- 万家瑞丰C
- 1.3373
- 1.3373
- 万家瑞兴A
- 1.2817
- 1.9217
- 万家瑞富A
- 1.0181
- 1.2234
- 万家瑞祥A
- 1.1392
- 1.3002
- 万家瑞祥C
- 1.1313
- 1.2862
- 万家瑞益A
- 1.6285
- 1.6285
- 万家瑞益C
- 1.5760
- 1.5760
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.2022
- 1.3122
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1821
- 1.2551
- 万家恒瑞A
- 1.0050
- 1.1823
- 万家恒瑞C
- 1.0039
- 1.1546
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1953
- 1.3283
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1845
- 1.3122
- 万家鑫安纯债A
- 1.0226
- 1.2645
- 万家鑫安纯债C
- 1.0134
- 1.2498
- 万家鑫瑞A
- 1.0049
- 1.2165
- 万家鑫瑞E
- 1.0080
- 1.2433
- 万家瑞盈A
- 1.2178
- 1.2178
- 万家瑞盈C
- 1.2156
- 1.2156
- 万家鑫享纯债A
- 1.1056
- 1.2321
- 万家鑫享纯债C
- 1.1032
- 1.2267
- 万家鑫丰A
- 1.0094
- 1.2373
- 万家鑫丰C
- 1.0092
- 1.2270
- 万家家瑞债券A
- 1.1270
- 1.2300
- 万家家瑞债券C
- 1.1037
- 1.2047
- 万家量化睿选A
- 1.3804
- 1.3804
- 万家瑞尧A
- 1.1330
- 1.1808
- 万家瑞尧C
- 1.1229
- 1.1703
- 万家臻选混合
- 2.6577
- 2.6577
- 万家成长优选A
- 2.8834
- 2.8834
- 万家成长优选C
- 2.8102
- 2.8102
- 万家瑞舜A
- 1.1803
- 1.2161
- 万家瑞舜C
- 1.1371
- 1.1716
- 万家潜力价值A
- 2.0125
- 2.0125
- 万家潜力价值C
- 1.9574
- 1.9574
- 万家量化同顺混合A
- 1.2030
- 1.2030
- 万家量化同顺混合C
- 1.1725
- 1.1725
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 1.8744
- 2.6844
- 新机遇C
- 1.9605
- 2.1284
- 万家智造优势混合A
- 2.8130
- 3.3529
- 万家智造优势混合C
- 2.7280
- 3.2554
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0268
- 1.1709
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0240
- 1.1540
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.8804
- 2.8804
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.8336
- 2.8336
- 万家人工智能混合A
- 1.8973
- 1.8973
- 万家中证500指数增强A
- 1.4606
- 1.8554
- 万家中证500指数增强C
- 1.4375
- 1.8249
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.7997
- 0.7997
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.7947
- 0.7947
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0495
- 1.1008
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0471
- 1.0965
- 万家家享中短债C
- 1.0346
- 1.1740
- 万家自主创新混合A
- 1.1981
- 1.1981
- 万家自主创新混合C
- 1.1803
- 1.1803
- 万家可转债债券A
- 1.2251
- 1.2251
- 万家可转债债券C
- 1.2116
- 1.2116
- 万家周期优势企业混合A
- 1.0978
- 1.0978
- 万家周期优势企业混合C
- 1.0856
- 1.0856
- 万家科技创新混合A
- 1.0662
- 1.0662
- 万家科技创新混合C
- 1.0500
- 1.0500
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1001
- 1.1001
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.4411
- 1.4411
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0308
- 1.0873
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0272
- 1.0789
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.9713
- 0.9713
- 万家创业板指数增强A
- 0.9126
- 0.9126
- 万家创业板指数增强C
- 0.9053
- 0.9053
- 万家健康产业混合A
- 1.1196
- 1.1196
- 万家健康产业混合C
- 1.1065
- 1.1065
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.8424
- 0.8424
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.8330
- 0.8330
- 万家战略发展产业混合A
- 1.0714
- 1.0714
- 万家战略发展产业混合C
- 1.0604
- 1.0604
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 0.8696
- 0.8696
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.8616
- 0.8616
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.0771
- 1.0771
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0413
- 1.0413
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0346
- 1.0346
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 1.0205
- 1.0205
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 1.0134
- 1.0134
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0052
- 1.0437
- 万家瑞富C
- 0.9795
- 1.2180
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0201
- 1.0201
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9828
- 0.9828
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9771
- 0.9771
- 万家港股通精选混合A
- 0.8987
- 0.8987
- 万家港股通精选混合C
- 0.8939
- 0.8939
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0448
- 1.0448
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0418
- 1.0418
- 万家景气驱动混合A
- 0.9950
- 0.9950
- 万家景气驱动混合C
- 0.9899
- 0.9899
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.9092
- 0.9092
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.9040
- 0.9040
- 万家人工智能混合C
- 1.8800
- 1.8800
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 1.8572
- 2.6632
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0094
- 1.0644
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 1.0005
- 1.0005
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9973
- 0.9973
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0058
- 1.0262
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0099
- 1.0409
- 万家瑞隆C
- 2.2602
- 2.2602
- 万家瑞兴C
- 1.2759
- 1.2759
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0133
- 1.0133
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0102
- 1.0102
- 万家红利C
- 2.3224
- 2.3224
- 万家精选C
- 1.5315
- 1.5315
- 万家匠心致远一年持有期混合A
- 1.0363
- 1.0363
- 万家匠心致远一年持有期混合C
- 1.0338
- 1.0338
- 万家新能源主题混合发起式A
- 1.1143
- 1.1143
- 万家新能源主题混合发起式C
- 1.1108
- 1.1108
- 万家鑫融纯债债券A
- 1.0003
- 1.0003
- 万家鑫融纯债债券C
- 0.9987
- 0.9987
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0138
- 1.0138
- 万家欣远混合A
- 1.0427
- 1.0427
- 万家欣远混合C
- 1.0409
- 1.0409
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A
- 0.9856
- 0.9856
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C
- 0.9835
- 0.9835
- 万家鑫耀纯债A
- 1.0018
- 1.0018
- 万家鑫耀纯债C
- 1.0021
- 1.0021
- 万家惠利债券A
- 1.0029
- 1.0029
- 万家惠利债券C
- 1.0018
- 1.0018
- 万家量化睿选C
- 1.3771
- 1.3771
- 万家双利C
- 1.2395
- 1.4596
- 万家鑫安纯债E
- 1.0238
- 1.0663
- 万家品质C
- 2.7510
- 2.7510
- 万家颐和C
- 1.7375
- 1.7375
- 万家家享中短债D
- 1.0503
- 1.0580
- 万家国证2000ETF发起式联接A
- 1.0628
- 1.0628
- 万家国证2000ETF发起式联接C
- 1.0618
- 1.0618
- 万家鑫怡债券A
- 1.0030
- 1.0030
- 万家鑫怡债券C
- 1.0026
- 1.0026
- 万家和谐增长混合C
- 1.7288
- 1.7288
- 万家优享平衡混合发起式A
- 1.0532
- 1.0532
- 万家优享平衡混合发起式C
- 1.0521
- 1.0521
- 万家宏观择时多策略C
- 2.0308
- 2.0308
- 国证2000ETF
- 1.0163
- 1.0163
- 300成长ETF
- 1.0470
- 1.0470
- 万家增强收益债券
- 1.0760
- 2.3046
- 万家中证红利LOF
- 2.3329
- 2.3329
- 万家强化收益定开
- 1.0059
- 1.5469
- 社会责任定开
- 2.0464
- 2.6134
- 社会责任C
- 2.0104
- 2.5709
- 创业板2年定开
- 0.9613
- 0.9613
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.9495
- 0.9495
- 万家科创
- 1.0327
- 1.1257
- 万家 180
- 1.0015
- 3.3415
- 万家和谐增长混合A
- 1.7284
- 3.8129
- 万家引擎
- 2.5488
- 3.2388
- 万家稳增A
- 1.2117
- 1.7657
- 万家稳增C
- 1.1902
- 1.7042
- 万家恒利债A
- 1.0793
- 1.5125
- 万家恒利债C
- 1.0567
- 1.4542
- 万家消费成长
- 2.3145
- 2.3145
- 万家品质A
- 2.7557
- 3.1737
- 万家新兴蓝筹
- 2.3915
- 2.8852
- 万家宏观择时A
- 2.0308
- 2.0308
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.7095
- 0.7095
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.7037
- 0.7037
- 万家玖盛纯债A
- 1.0072
- 1.2383
- 万家玖盛纯债C
- 1.0070
- 1.2302
- 万家安弘A
- 1.0934
- 1.2376
- 万家安弘C
- 1.0860
- 1.2258
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0030
- 1.0858
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0024
- 1.0717
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0314
- 1.0941
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0175
- 1.0678
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0099
- 1.0300
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.7876
- 0.7876
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.7830
- 0.7830
- 万家洞见进取混合发起式A
- 1.0718
- 1.0718
- 万家洞见进取混合发起式C
- 1.0714
- 1.0714
- 万家年年恒荣A
- 1.1143
- 1.2168
- 万家年年恒荣C
- 1.0960
- 1.1843
- 万家稳健养老目标三年(FOF)A
- 1.1899
- 1.1899
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
- 1.2609
- 1.2609
- 万家养老2035三年(FOF)A
- 1.0343
- 1.0343
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 1.0058
- 1.0058
- 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
- 1.2618
- 1.2618
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 1.0061
- 1.0061
- 万家稳健养老目标三年(FOF)Y
- 1.1940
- 1.1940
- 万家养老2035三年(FOF)Y
- 1.0342
- 1.0342
- 万家瑞泰混合A
- 0.9821
- 0.9821
- 万家瑞泰混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 万家家享中短债E
- 1.0533
- 1.1749
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:01-31 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-31 00:00:00 | 1.4411 | 1.4411 |
| 2 | 2023-01-30 00:00:00 | 1.4322 | 1.4322 |
| 3 | 2023-01-20 00:00:00 | 1.4299 | 1.4299 |
| 4 | 2023-01-19 00:00:00 | 1.4151 | 1.4151 |
| 5 | 2023-01-18 00:00:00 | 1.4075 | 1.4075 |
| 6 | 2023-01-17 00:00:00 | 1.4102 | 1.4102 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
莫海波:莫海波先生：投资研究部总监，MBA，2010年进入财富证券责任有限公司，任分析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司基金，任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金(2020年11月17日离任)、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月5日离任)、万家新利灵活配置混合型证券投资基金(2020年03月10日离任)、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年12月5日离任)、万家臻选混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年5月14日不在担任万家人工智能混合型证券投资基金投资经理。2020年5月29日起担任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
