万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金(009199)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4566
- 1.4566
- 万家瑞丰C
- 1.3899
- 1.3899
- 万家瑞兴
- 1.4539
- 2.0939
- 万家瑞富A
- 1.3139
- 1.3439
- 万家瑞祥A
- 1.1892
- 1.3502
- 万家瑞祥C
- 1.1834
- 1.3383
- 万家瑞益A
- 1.6772
- 1.6772
- 万家瑞益C
- 1.6265
- 1.6265
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1972
- 1.3072
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1784
- 1.2514
- 万家恒瑞A
- 1.0182
- 1.1645
- 万家恒瑞C
- 1.0173
- 1.1410
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1917
- 1.3027
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1834
- 1.2893
- 万家鑫安纯债A
- 1.0874
- 1.2430
- 万家鑫安纯债C
- 1.0801
- 1.2309
- 万家鑫瑞A
- 1.0204
- 1.1990
- 万家鑫瑞E
- 1.0224
- 1.2227
- 万家瑞盈A
- 1.2097
- 1.2097
- 万家瑞盈C
- 1.2080
- 1.2080
- 万家鑫享纯债A
- 1.1836
- 1.2090
- 万家鑫享纯债C
- 1.1813
- 1.2037
- 万家鑫丰A
- 1.0434
- 1.2153
- 万家鑫丰C
- 1.0414
- 1.2072
- 万家家瑞债券A
- 1.1906
- 1.2466
- 万家家瑞债券C
- 1.1705
- 1.2255
- 万家量化睿选混合
- 1.4029
- 1.4029
- 万家瑞尧A
- 1.2188
- 1.2188
- 万家瑞尧C
- 1.2104
- 1.2104
- 万家臻选混合
- 2.8245
- 2.8245
- 万家成长优选A
- 3.0813
- 3.0813
- 万家成长优选C
- 3.0185
- 3.0185
- 万家瑞舜A
- 1.2511
- 1.2511
- 万家瑞舜C
- 1.2079
- 1.2079
- 万家潜力价值A
- 2.1752
- 2.1752
- 万家潜力价值C
- 2.1266
- 2.1266
- 万家量化同顺混合A
- 1.6925
- 1.6925
- 万家量化同顺混合C
- 1.6588
- 1.6588
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 2.5354
- 2.8954
- 新机遇C
- 2.1632
- 2.3311
- 万家智造优势混合A
- 2.8883
- 3.4282
- 万家智造优势混合C
- 2.8156
- 3.3430
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0478
- 1.1506
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0410
- 1.1360
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.8208
- 2.8208
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.7894
- 2.7894
- 万家人工智能混合A
- 2.6954
- 2.6954
- 万家中证500指数增强A
- 1.7315
- 1.8887
- 万家中证500指数增强C
- 1.7111
- 1.8641
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0251
- 1.0764
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0241
- 1.0735
- 万家家享中短债C
- 1.0268
- 1.1463
- 万家家享中短债E
- 1.0540
- 1.1514
- 万家自主创新混合A
- 1.4548
- 1.4548
- 万家自主创新混合C
- 1.4407
- 1.4407
- 万家可转债债券A
- 1.2557
- 1.2557
- 万家可转债债券C
- 1.2471
- 1.2471
- 万家周期优势企业混合A
- 1.2266
- 1.2266
- 万家周期优势企业混合C
- 1.2192
- 1.2192
- 万家科技创新混合A
- 1.2784
- 1.2784
- 万家科技创新混合C
- 1.2655
- 1.2655
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1253
- 1.1253
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.5903
- 1.5903
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0135
- 1.0700
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0131
- 1.0648
- 万家创业板指数增强A
- 1.0178
- 1.0178
- 万家创业板指数增强C
- 1.0138
- 1.0138
- 万家健康产业混合A
- 1.1824
- 1.1824
- 万家健康产业混合C
- 1.1748
- 1.1748
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 1.0009
- 1.0009
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.9948
- 0.9948
- 万家战略发展产业混合A
- 1.1219
- 1.1219
- 万家战略发展产业混合C
- 1.1162
- 1.1162
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 1.1013
- 1.1013
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 1.0968
- 1.0968
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.0848
- 1.0848
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0473
- 1.0473
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0450
- 1.0450
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 1.0226
- 1.0226
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 1.0196
- 1.0196
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0223
- 1.0223
- 万家瑞富C
- 1.3108
- 1.3408
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0227
- 1.0227
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9993
- 0.9993
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9976
- 0.9976
- 万家瑞泰混合A
- 1.0071
- 1.0071
- 万家瑞泰混合C
- 1.0062
- 1.0062
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0112
- 1.0112
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0104
- 1.0104
- 万家人工智能混合C
- 2.6931
- 2.6931
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 2.5328
- 2.8928
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0429
- 1.0429
- 万家增强收益债券
- 1.2657
- 2.3075
- 万家中证红利LOF
- 2.3317
- 2.3317
- 万家强化收益定开
- 1.0209
- 1.5309
- 社会责任定开
- 2.3817
- 2.8477
- 社会责任C
- 2.3527
- 2.8132
- 创业板2年定开
- 1.0487
- 1.0487
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 1.0412
- 1.0412
- 科创主题
- 2.0146
- 2.0146
- 万家科创
- 1.1717
- 1.2427
- 万家 180
- 1.1114
- 3.4514
- 万家和谐
- 1.9133
- 4.1361
- 万家引擎
- 2.5626
- 3.2526
- 万家稳增A
- 1.2105
- 1.7645
- 万家稳增C
- 1.1939
- 1.7079
- 万家恒利债A
- 1.2537
- 1.4974
- 万家恒利债C
- 1.2325
- 1.4442
- 万家消费成长
- 2.5025
- 2.5025
- 万家品质生活
- 2.8551
- 3.2731
- 万家新兴蓝筹
- 2.4925
- 2.9862
- 万家宏观择时
- 1.4019
- 1.4019
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.8635
- 0.8635
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.8618
- 0.8618
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.2248
- 1.2248
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.3171
- 1.3171
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.1194
- 1.1194
- 万家玖盛纯债A
- 1.0430
- 1.2155
- 万家玖盛纯债C
- 1.0423
- 1.2097
- 万家安弘A
- 1.0793
- 1.2235
- 万家安弘C
- 1.0740
- 1.2138
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.9082
- 0.9082
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.9073
- 0.9073
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0028
- 1.0611
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0019
- 1.0517
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0221
- 1.0643
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 1.0472
- 1.0472
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0439
- 1.0439
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0075
- 1.0075
- 万家港股通精选混合A
- 0.9987
- 0.9987
- 万家港股通精选混合C
- 0.9986
- 0.9986
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.9574
- 0.9574
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.9569
- 0.9569
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.9833
- 0.9833
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.9826
- 0.9826
- 万家年年恒荣A
- 1.1235
- 1.2260
- 万家年年恒荣C
- 1.1097
- 1.1980
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:01-19 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-19 | 1.5903 | 1.5903 |
| 2 | 2022-01-18 | 1.6041 | 1.6041 |
| 3 | 2022-01-17 | 1.5822 | 1.5822 |
| 4 | 2022-01-14 | 1.5503 | 1.5503 |
| 5 | 2022-01-13 | 1.5724 | 1.5724 |
| 6 | 2022-01-12 | 1.6064 | 1.6064 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
莫海波:莫海波先生：基金经理，万家基金总经理助理、投资研究部总监，MBA，2010年进入财富证券责任有限公司，任分析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司，任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
