万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金(009199)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4209
- 1.4209
- 万家瑞丰C
- 1.3600
- 1.3600
- 万家瑞兴
- 1.7586
- 2.3986
- 万家瑞富
- 1.2859
- 1.3159
- 万家瑞祥A
- 1.1511
- 1.3121
- 万家瑞祥C
- 1.1477
- 1.3026
- 万家瑞益A
- 1.6248
- 1.6248
- 万家瑞益C
- 1.5788
- 1.5788
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1798
- 1.2898
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1623
- 1.2353
- 万家恒瑞A
- 1.0252
- 1.1218
- 万家恒瑞C
- 1.0138
- 1.1026
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1800
- 1.2420
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1734
- 1.2313
- 万家鑫安纯债A
- 1.0917
- 1.1922
- 万家鑫安纯债C
- 1.0870
- 1.1828
- 万家鑫瑞A
- 1.1060
- 1.1540
- 万家鑫瑞E
- 1.1163
- 1.1742
- 万家瑞盈A
- 1.1948
- 1.1948
- 万家瑞盈C
- 1.1932
- 1.1932
- 万家鑫享纯债A
- 1.1247
- 1.1501
- 万家鑫享纯债C
- 1.1227
- 1.1451
- 万家鑫丰A
- 1.0419
- 1.1738
- 万家鑫丰C
- 1.0402
- 1.1680
- 万家家瑞债券A
- 1.2328
- 1.2328
- 万家家瑞债券C
- 1.2171
- 1.2171
- 万家量化睿选混合
- 1.5428
- 1.5428
- 万家瑞尧A
- 1.1875
- 1.1875
- 万家瑞尧C
- 1.1817
- 1.1817
- 万家臻选混合
- 2.2555
- 2.2555
- 万家成长优选A
- 2.4610
- 2.4610
- 万家成长优选C
- 2.4228
- 2.4228
- 万家瑞舜A
- 1.1971
- 1.1971
- 万家瑞舜C
- 1.1580
- 1.1580
- 万家潜力价值A
- 2.4462
- 2.4462
- 万家潜力价值C
- 2.4036
- 2.4036
- 万家量化同顺混合A
- 1.8198
- 1.8198
- 万家量化同顺混合C
- 1.7924
- 1.7924
- 万家新机遇龙头企业
- 2.1217
- 2.1217
- 新机遇C
- 2.3674
- 2.5353
- 万家智造优势混合A
- 2.7494
- 2.7494
- 万家智造优势混合C
- 2.6934
- 2.6934
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0138
- 1.0957
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0112
- 1.0854
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.0724
- 2.0724
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.0595
- 2.0595
- 万家人工智能混合
- 2.4508
- 2.4508
- 万家中证500指数增强A
- 1.5949
- 1.6640
- 万家中证500指数增强C
- 1.5812
- 1.6484
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0158
- 1.0401
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0150
- 1.0384
- 万家家享中短债C
- 1.0542
- 1.1174
- 万家家享中短债E
- 1.0580
- 1.1200
- 万家自主创新混合A
- 1.5904
- 1.5904
- 万家自主创新混合C
- 1.5828
- 1.5828
- 万家可转债债券A
- 1.0220
- 1.0220
- 万家可转债债券C
- 1.0189
- 1.0189
- 万家家丰中短债A
- 1.0003
- 1.0003
- 万家家丰中短债C
- 0.9991
- 0.9991
- 万家科技创新混合A
- 1.3473
- 1.3473
- 万家科技创新混合C
- 1.3404
- 1.3404
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1120
- 1.1120
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.4298
- 1.4298
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0134
- 1.0134
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0113
- 1.0113
- 万家健康产业混合A
- 1.0867
- 1.0867
- 万家健康产业混合C
- 1.0851
- 1.0851
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 1.1928
- 1.1928
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 1.1915
- 1.1915
- 万家增强收益债券
- 1.2576
- 2.2988
- 万家红利
- 1.8912
- 1.8912
- 万家强债
- 1.0129
- 1.4849
- 社会责任
- 2.1137
- 2.5117
- 社会责任C
- 2.0973
- 2.4918
- 科创主题
- 1.7982
- 1.7982
- 万家 180
- 1.2506
- 3.5906
- 万家和谐
- 1.6685
- 3.7082
- 万家引擎
- 2.1606
- 2.8506
- 万家稳增A
- 1.1383
- 1.6923
- 万家稳增C
- 1.1271
- 1.6411
- 万家恒利债A
- 1.2028
- 1.4465
- 万家恒利债C
- 1.1872
- 1.3989
- 万家消费成长
- 2.8058
- 2.8058
- 万家品质生活
- 2.4227
- 2.8407
- 万家新兴蓝筹
- 2.1274
- 2.6211
- 万家宏观择时
- 1.4404
- 1.4404
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.1970
- 1.1970
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.3271
- 1.3271
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.1344
- 1.1344
- 万家玖盛纯债A
- 1.0235
- 1.1665
- 万家玖盛纯债C
- 1.0229
- 1.1628
- 万家安弘A
- 1.0811
- 1.1750
- 万家安弘C
- 1.0779
- 1.1677
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0034
- 1.0319
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0030
- 1.0271
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0225
- 1.0337
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 1.1869
- 1.1869
- 万家战略发展产业混合A
- 0.9992
- 0.9992
- 万家战略发展产业混合C
- 0.9992
- 0.9992
- 万家创业
- 1.0789
- 1.0789
- 万家创业板2年定期开放混合
- 1.0766
- 1.0766
- 万家科创
- 1.1439
- 1.1439
- 万家年年恒荣A
- 1.0745
- 1.1770
- 万家年年恒荣C
- 1.0654
- 1.1537
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:01-21 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-21 | 1.4298 | 1.4298 |
| 2 | 2021-01-20 | 1.4180 | 1.4180 |
| 3 | 2021-01-19 | 1.4056 | 1.4056 |
| 4 | 2021-01-18 | 1.4303 | 1.4303 |
| 5 | 2021-01-15 | 1.4125 | 1.4125 |
| 6 | 2021-01-14 | 1.3982 | 1.3982 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
莫海波:莫海波先生：基金经理，万家基金总经理助理、投资研究部总监，MBA，2010年进入财富证券责任有限公司，任分析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司，任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
