万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金(009199)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4540
- 1.4540
- 万家瑞丰C
- 1.3856
- 1.3856
- 万家瑞兴A
- 1.3011
- 1.9411
- 万家瑞富A
- 1.3045
- 1.3345
- 万家瑞祥A
- 1.1837
- 1.3447
- 万家瑞祥C
- 1.1769
- 1.3318
- 万家瑞益A
- 1.6654
- 1.6654
- 万家瑞益C
- 1.6137
- 1.6137
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1995
- 1.3095
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1800
- 1.2530
- 万家恒瑞A
- 1.0286
- 1.1749
- 万家恒瑞C
- 1.0259
- 1.1496
- 万家鑫璟纯债A
- 1.2026
- 1.3136
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1931
- 1.2990
- 万家鑫安纯债A
- 1.0491
- 1.2485
- 万家鑫安纯债C
- 1.0409
- 1.2352
- 万家鑫瑞A
- 1.0100
- 1.2066
- 万家鑫瑞E
- 1.0113
- 1.2316
- 万家瑞盈A
- 1.1994
- 1.1994
- 万家瑞盈C
- 1.1973
- 1.1973
- 万家鑫享纯债A
- 1.1427
- 1.2181
- 万家鑫享纯债C
- 1.1403
- 1.2127
- 万家鑫丰A
- 1.0140
- 1.2259
- 万家鑫丰C
- 1.0130
- 1.2168
- 万家玖盛纯债A
- 1.0126
- 1.2271
- 万家玖盛纯债C
- 1.0118
- 1.2201
- 万家家瑞债券A
- 1.1370
- 1.2400
- 万家家瑞债券C
- 1.1161
- 1.2171
- 万家量化睿选混合
- 1.4294
- 1.4294
- 万家瑞尧A
- 1.1658
- 1.2136
- 万家瑞尧C
- 1.1568
- 1.2042
- 万家臻选混合
- 2.7471
- 2.7471
- 万家成长优选A
- 3.0533
- 3.0533
- 万家成长优选C
- 2.9845
- 2.9845
- 万家瑞舜A
- 1.2421
- 1.2421
- 万家瑞舜C
- 1.1981
- 1.1981
- 万家潜力价值A
- 2.0705
- 2.0705
- 万家潜力价值C
- 2.0198
- 2.0198
- 万家量化同顺混合A
- 1.4131
- 1.4131
- 万家量化同顺混合C
- 1.3813
- 1.3813
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 2.5175
- 2.8775
- 新机遇C
- 2.0144
- 2.1823
- 万家智造优势混合A
- 2.9024
- 3.4423
- 万家智造优势混合C
- 2.8231
- 3.3505
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0356
- 1.1594
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0280
- 1.1438
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.9800
- 2.9800
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.9402
- 2.9402
- 万家人工智能混合A
- 2.2571
- 2.2571
- 万家中证500指数增强A
- 1.3737
- 1.7685
- 万家中证500指数增强C
- 1.3551
- 1.7425
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.8212
- 0.8212
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.8185
- 0.8185
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0383
- 1.0896
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0367
- 1.0861
- 万家家享中短债C
- 1.0315
- 1.1595
- 万家家享中短债E
- 1.0520
- 1.1651
- 万家自主创新混合A
- 1.1377
- 1.1377
- 万家自主创新混合C
- 1.1241
- 1.1241
- 万家可转债债券A
- 1.2527
- 1.2527
- 万家可转债债券C
- 1.2419
- 1.2419
- 万家周期优势企业混合A
- 1.1260
- 1.1260
- 万家周期优势企业混合C
- 1.1168
- 1.1168
- 万家科技创新混合A
- 0.9631
- 0.9631
- 万家科技创新混合C
- 0.9513
- 0.9513
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1280
- 1.1280
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.4890
- 1.4890
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0217
- 1.0782
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0199
- 1.0716
- 万家创业板指数增强A
- 0.9828
- 0.9828
- 万家创业板指数增强C
- 0.9772
- 0.9772
- 万家健康产业混合A
- 1.0921
- 1.0921
- 万家健康产业混合C
- 1.0825
- 1.0825
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.8917
- 0.8917
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.8844
- 0.8844
- 万家战略发展产业混合A
- 1.1328
- 1.1328
- 万家战略发展产业混合C
- 1.1246
- 1.1246
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 0.9974
- 0.9974
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.9912
- 0.9912
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.1152
- 1.1152
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0327
- 1.0327
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0285
- 1.0285
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 1.0305
- 1.0305
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 1.0257
- 1.0257
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0014
- 1.0309
- 万家瑞富C
- 1.2998
- 1.3298
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0229
- 1.0229
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9874
- 0.9874
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9840
- 0.9840
- 万家瑞泰混合A
- 1.0055
- 1.0055
- 万家瑞泰混合C
- 1.0028
- 1.0028
- 万家港股通精选混合A
- 0.9149
- 0.9149
- 万家港股通精选混合C
- 0.9127
- 0.9127
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0248
- 1.0248
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0231
- 1.0231
- 万家景气驱动混合A
- 1.0138
- 1.0138
- 万家景气驱动混合C
- 1.0116
- 1.0116
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.9667
- 0.9667
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.9640
- 0.9640
- 万家人工智能混合C
- 2.2471
- 2.2471
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 2.5063
- 2.8663
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0131
- 1.0531
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0111
- 1.0111
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0291
- 1.0291
- 万家瑞隆C
- 2.2920
- 2.2920
- 万家瑞兴C
- 1.2991
- 1.2991
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0019
- 1.0019
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0012
- 1.0012
- 万家红利C
- 2.2791
- 2.2791
- 万家精选C
- 1.5054
- 1.5054
- 万家新能源主题混合发起式A
- 1.1428
- 1.1428
- 万家新能源主题混合发起式C
- 1.1424
- 1.1424
- 国证2000ETF
- 1.0000
- 1.0000
- 万家增强收益债券
- 1.2283
- 2.2675
- 万家中证红利LOF
- 2.2814
- 2.2814
- 万家强化收益定开
- 1.0127
- 1.5407
- 社会责任定开
- 2.2169
- 2.6829
- 社会责任C
- 2.1851
- 2.6456
- 创业板2年定开
- 0.8876
- 0.8876
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.8793
- 0.8793
- 万家科创
- 1.1210
- 1.1920
- 万家 180
- 1.0515
- 3.3915
- 万家和谐
- 1.7892
- 3.9191
- 万家引擎
- 2.5863
- 3.2763
- 万家稳增A
- 1.2096
- 1.7636
- 万家稳增C
- 1.1909
- 1.7049
- 万家恒利债A
- 1.2609
- 1.5046
- 万家恒利债C
- 1.2374
- 1.4491
- 万家消费成长
- 2.3710
- 2.3710
- 万家品质生活
- 2.8105
- 3.2285
- 万家新兴蓝筹
- 2.4212
- 2.9149
- 万家宏观择时
- 1.9650
- 1.9650
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0140
- 1.0540
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.6887
- 0.6887
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.6856
- 0.6856
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.2069
- 1.2069
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.2726
- 1.2726
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.0675
- 1.0675
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)
- 1.0139
- 1.0139
- 万家安弘A
- 1.0866
- 1.2308
- 万家安弘C
- 1.0803
- 1.2201
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0132
- 1.0715
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0102
- 1.0600
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0146
- 1.0773
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 1.0028
- 1.0028
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0230
- 1.0230
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.8965
- 0.8965
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.8939
- 0.8939
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 0.9982
- 0.9982
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9975
- 0.9975
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0000
- 1.0000
- 万家年年恒荣A
- 1.1305
- 1.2330
- 万家年年恒荣C
- 1.1145
- 1.2028
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:06-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-29 00:00:00 | 1.4890 | 1.4890 |
| 2 | 2022-06-28 00:00:00 | 1.4759 | 1.4759 |
| 3 | 2022-06-27 00:00:00 | 1.4757 | 1.4757 |
| 4 | 2022-06-24 00:00:00 | 1.4659 | 1.4659 |
| 5 | 2022-06-23 00:00:00 | 1.4555 | 1.4555 |
| 6 | 2022-06-22 00:00:00 | 1.4150 | 1.4150 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
莫海波:莫海波先生：基金经理，万家基金总经理助理、投资研究部总监，MBA，2010年进入财富证券责任有限公司，任分析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司，任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
