万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金(009199)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.2876
- 1.2876
- 万家瑞丰C
- 1.2341
- 1.2341
- 万家瑞兴
- 1.8464
- 2.4864
- 万家瑞富
- 1.1830
- 1.2130
- 万家瑞祥A
- 1.0784
- 1.2394
- 万家瑞祥C
- 1.0763
- 1.2312
- 万家瑞益A
- 1.4647
- 1.4647
- 万家瑞益C
- 1.4246
- 1.4246
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1369
- 1.2469
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1207
- 1.1937
- 万家恒瑞A
- 1.0627
- 1.1070
- 万家恒瑞C
- 1.0460
- 1.0898
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1607
- 1.2227
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1553
- 1.2132
- 万家鑫安纯债A
- 1.0728
- 1.1733
- 万家鑫安纯债C
- 1.0696
- 1.1654
- 万家鑫瑞A
- 1.0954
- 1.1434
- 万家鑫瑞E
- 1.1040
- 1.1619
- 万家瑞盈A
- 1.1730
- 1.1730
- 万家瑞盈C
- 1.1715
- 1.1715
- 万家鑫享纯债A
- 1.1062
- 1.1316
- 万家鑫享纯债C
- 1.1043
- 1.1267
- 万家鑫丰A
- 1.0288
- 1.1607
- 万家鑫丰C
- 1.0281
- 1.1559
- 万家玖盛纯债A
- 1.0499
- 1.1439
- 万家玖盛纯债C
- 1.0481
- 1.1410
- 万家家瑞债券A
- 1.1891
- 1.1891
- 万家家瑞债券C
- 1.1761
- 1.1761
- 万家量化睿选混合
- 1.4106
- 1.4106
- 万家安弘A
- 1.0643
- 1.1582
- 万家安弘C
- 1.0620
- 1.1518
- 万家瑞尧A
- 1.0685
- 1.0685
- 万家瑞尧C
- 1.0643
- 1.0643
- 万家臻选混合
- 1.6168
- 1.6168
- 万家成长优选A
- 2.0370
- 2.0370
- 万家成长优选C
- 2.0099
- 2.0099
- 万家瑞舜A
- 1.1031
- 1.1031
- 万家瑞舜C
- 1.0681
- 1.0681
- 万家潜力价值A
- 1.9822
- 1.9822
- 万家潜力价值C
- 1.9521
- 1.9521
- 万家量化同顺混合A
- 1.4006
- 1.4006
- 万家量化同顺混合C
- 1.3827
- 1.3827
- 万家新机遇龙头企业
- 1.7703
- 1.7703
- 新机遇C
- 1.9131
- 2.0810
- 万家智造优势混合A
- 2.3423
- 2.3423
- 万家智造优势混合C
- 2.3000
- 2.3000
- 万家鑫悦纯债A
- 0.9969
- 1.0788
- 万家鑫悦纯债C
- 0.9961
- 1.0703
- 万家汽车新趋势混合A
- 1.7378
- 1.7378
- 万家汽车新趋势混合C
- 1.7309
- 1.7309
- 万家人工智能混合
- 1.7637
- 1.7637
- 万家中证500指数增强A
- 1.6281
- 1.6420
- 万家中证500指数增强C
- 1.6161
- 1.6295
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0040
- 1.0325
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0038
- 1.0279
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0021
- 1.0264
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0017
- 1.0251
- 万家家享中短债C
- 1.0696
- 1.1116
- 万家家享中短债E
- 1.0711
- 1.1131
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0205
- 1.0205
- 万家自主创新混合A
- 1.2563
- 1.2563
- 万家自主创新混合C
- 1.2532
- 1.2532
- 万家可转债债券A
- 1.0296
- 1.0296
- 万家可转债债券C
- 1.0284
- 1.0284
- 万家科技创新混合A
- 1.2967
- 1.2967
- 万家科技创新混合C
- 1.2930
- 1.2930
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.0457
- 1.0457
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.1175
- 1.1175
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0020
- 1.0020
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0014
- 1.0014
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 1.0096
- 1.0096
- 万家增强收益债券
- 1.2138
- 2.2520
- 万家红利
- 1.8368
- 1.8368
- 万家强债
- 1.0218
- 1.4738
- 社会责任
- 1.7540
- 1.8020
- 社会责任C
- 1.7465
- 1.7910
- 科创主题
- 1.6207
- 1.6207
- 万家科创
- 1.0008
- 1.0008
- 万家 180
- 1.0860
- 3.4260
- 万家和谐
- 1.2406
- 2.9602
- 万家引擎
- 2.0570
- 2.7470
- 万家稳增A
- 1.1296
- 1.6836
- 万家稳增C
- 1.1206
- 1.6346
- 万家恒利债A
- 1.1839
- 1.4276
- 万家恒利债C
- 1.1706
- 1.3823
- 万家消费成长
- 2.3273
- 2.3273
- 万家品质生活
- 1.7458
- 2.1638
- 万家新兴蓝筹
- 1.4979
- 1.9916
- 万家年年恒荣A
- 1.0649
- 1.1674
- 万家年年恒荣C
- 1.0577
- 1.1460
- 万家宏观择时
- 1.4953
- 1.4953
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.1435
- 1.1435
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.2326
- 1.2326
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.0438
- 1.0438
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:08-07 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-07 | 1.1175 | 1.1175 |
| 2 | 2020-08-06 | 1.1480 | 1.1480 |
| 3 | 2020-08-05 | 1.1331 | 1.1331 |
| 4 | 2020-08-04 | 1.1416 | 1.1416 |
| 5 | 2020-08-03 | 1.1326 | 1.1326 |
| 6 | 2020-07-31 | 1.1116 | 1.1116 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
莫海波:莫海波先生：基金经理，万家基金总经理助理、投资研究部总监，MBA，2010年进入财富证券责任有限公司，任分析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司，任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
