万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金(009199)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4059
- 1.4059
- 万家瑞丰C
- 1.3446
- 1.3446
- 万家瑞兴
- 1.7381
- 2.3781
- 万家瑞富A
- 1.2758
- 1.3058
- 万家瑞祥A
- 1.1496
- 1.3106
- 万家瑞祥C
- 1.1456
- 1.3005
- 万家瑞益A
- 1.6221
- 1.6221
- 万家瑞益C
- 1.5754
- 1.5754
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1761
- 1.2861
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1584
- 1.2314
- 万家恒瑞A
- 1.0337
- 1.1303
- 万家恒瑞C
- 1.0211
- 1.1099
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1924
- 1.2544
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1851
- 1.2430
- 万家鑫安纯债A
- 1.1042
- 1.2047
- 万家鑫安纯债C
- 1.0989
- 1.1947
- 万家鑫瑞A
- 1.1173
- 1.1653
- 万家鑫瑞E
- 1.1286
- 1.1865
- 万家瑞盈A
- 1.1805
- 1.1805
- 万家瑞盈C
- 1.1788
- 1.1788
- 万家鑫享纯债A
- 1.1357
- 1.1611
- 万家鑫享纯债C
- 1.1336
- 1.1560
- 万家鑫丰A
- 1.0390
- 1.2109
- 万家鑫丰C
- 1.0388
- 1.2046
- 万家家瑞债券A
- 1.2185
- 1.2185
- 万家家瑞债券C
- 1.2018
- 1.2018
- 万家量化睿选混合
- 1.3449
- 1.3449
- 万家瑞尧A
- 1.1772
- 1.1772
- 万家瑞尧C
- 1.1709
- 1.1709
- 万家臻选混合
- 1.9028
- 1.9028
- 万家成长优选A
- 2.3770
- 2.3770
- 万家成长优选C
- 2.3371
- 2.3371
- 万家瑞舜A
- 1.2018
- 1.2018
- 万家瑞舜C
- 1.1620
- 1.1620
- 万家潜力价值A
- 2.1973
- 2.1973
- 万家潜力价值C
- 2.1563
- 2.1563
- 万家量化同顺混合A
- 1.6539
- 1.6539
- 万家量化同顺混合C
- 1.6270
- 1.6270
- 万家新机遇龙头企业
- 2.0538
- 2.0538
- 新机遇C
- 2.1428
- 2.3107
- 万家智造优势混合A
- 2.5577
- 2.5577
- 万家智造优势混合C
- 2.5024
- 2.5024
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0248
- 1.1067
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0211
- 1.0953
- 万家汽车新趋势混合A
- 1.9319
- 1.9319
- 万家汽车新趋势混合C
- 1.9175
- 1.9175
- 万家人工智能混合
- 2.2762
- 2.2762
- 万家中证500指数增强A
- 1.6051
- 1.6742
- 万家中证500指数增强C
- 1.5897
- 1.6569
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0243
- 1.0486
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0233
- 1.0467
- 万家家享中短债C
- 1.0523
- 1.1255
- 万家家享中短债E
- 1.0565
- 1.1285
- 万家自主创新混合A
- 1.3220
- 1.3220
- 万家自主创新混合C
- 1.3140
- 1.3140
- 万家可转债债券A
- 1.0115
- 1.0115
- 万家可转债债券C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家丰中短债A
- 0.9997
- 0.9997
- 万家家丰中短债C
- 0.9976
- 0.9976
- 万家科技创新混合A
- 1.1632
- 1.1632
- 万家科技创新混合C
- 1.1557
- 1.1557
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1065
- 1.1065
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.2317
- 1.2317
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0274
- 1.0274
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0246
- 1.0246
- 万家创业板指数增强A
- 0.9999
- 0.9999
- 万家创业板指数增强C
- 0.9990
- 0.9990
- 万家健康产业混合A
- 1.0646
- 1.0646
- 万家健康产业混合C
- 1.0616
- 1.0616
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 1.0684
- 1.0684
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 1.0659
- 1.0659
- 万家战略发展产业混合A
- 0.9836
- 0.9836
- 万家战略发展产业混合C
- 0.9823
- 0.9823
- 万家瑞富C
- 1.2758
- 1.3058
- 万家增强收益债券
- 1.2458
- 2.2862
- 万家红利
- 1.9967
- 1.9967
- 万家强债
- 1.0150
- 1.4950
- 社会责任
- 1.8107
- 2.2087
- 社会责任C
- 1.7944
- 2.1889
- 万家创业
- 1.0521
- 1.0521
- 万家创业板2年定期开放混合
- 1.0485
- 1.0485
- 科创主题
- 1.7199
- 1.7199
- 万家科创
- 1.0615
- 1.0615
- 万家 180
- 1.1541
- 3.4941
- 万家和谐
- 1.4848
- 3.3871
- 万家引擎
- 1.9785
- 2.6685
- 万家稳增A
- 1.1479
- 1.7019
- 万家稳增C
- 1.1355
- 1.6495
- 万家恒利债A
- 1.2133
- 1.4570
- 万家恒利债C
- 1.1963
- 1.4080
- 万家消费成长
- 2.5154
- 2.5154
- 万家品质生活
- 2.1357
- 2.5537
- 万家新兴蓝筹
- 1.8492
- 2.3429
- 万家宏观择时
- 1.4479
- 1.4479
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.1911
- 1.1911
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.2897
- 1.2897
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.0922
- 1.0922
- 万家玖盛纯债A
- 1.0322
- 1.1752
- 万家玖盛纯债C
- 1.0310
- 1.1709
- 万家安弘A
- 1.0907
- 1.1846
- 万家安弘C
- 1.0869
- 1.1767
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0110
- 1.0395
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0096
- 1.0337
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0295
- 1.0407
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 1.0740
- 1.0740
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 1.0001
- 1.0001
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.9998
- 0.9998
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.0034
- 1.0034
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0063
- 1.0063
- 万家年年恒荣A
- 1.0813
- 1.1838
- 万家年年恒荣C
- 1.0711
- 1.1594
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:04-22 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-22 | 1.2317 | 1.2317 |
| 2 | 2021-04-21 | 1.2308 | 1.2308 |
| 3 | 2021-04-20 | 1.2376 | 1.2376 |
| 4 | 2021-04-19 | 1.2471 | 1.2471 |
| 5 | 2021-04-16 | 1.2165 | 1.2165 |
| 6 | 2021-04-15 | 1.2132 | 1.2132 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
莫海波:莫海波先生：基金经理，万家基金总经理助理、投资研究部总监，MBA，2010年进入财富证券责任有限公司，任分析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司，任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
