万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金(009199)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.3226
- 1.3226
- 万家瑞丰C
- 1.2667
- 1.2667
- 万家瑞兴
- 1.7500
- 2.3900
- 万家瑞富
- 1.2172
- 1.2472
- 万家瑞祥A
- 1.1060
- 1.2670
- 万家瑞祥C
- 1.1033
- 1.2582
- 万家瑞益A
- 1.5212
- 1.5212
- 万家瑞益C
- 1.4788
- 1.4788
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1476
- 1.2576
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1309
- 1.2039
- 万家恒瑞A
- 1.0683
- 1.1126
- 万家恒瑞C
- 1.0507
- 1.0945
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1659
- 1.2279
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1599
- 1.2178
- 万家鑫安纯债A
- 1.0765
- 1.1770
- 万家鑫安纯债C
- 1.0729
- 1.1687
- 万家鑫瑞A
- 1.0980
- 1.1460
- 万家鑫瑞E
- 1.1075
- 1.1654
- 万家瑞盈A
- 1.1748
- 1.1748
- 万家瑞盈C
- 1.1733
- 1.1733
- 万家鑫享纯债A
- 1.1088
- 1.1342
- 万家鑫享纯债C
- 1.1069
- 1.1293
- 万家鑫丰A
- 1.0323
- 1.1642
- 万家鑫丰C
- 1.0311
- 1.1589
- 万家家瑞债券A
- 1.1923
- 1.1923
- 万家家瑞债券C
- 1.1783
- 1.1783
- 万家量化睿选混合
- 1.3795
- 1.3795
- 万家安弘A
- 1.0713
- 1.1652
- 万家安弘C
- 1.0685
- 1.1583
- 万家瑞尧A
- 1.1010
- 1.1010
- 万家瑞尧C
- 1.0962
- 1.0962
- 万家臻选混合
- 1.7790
- 1.7790
- 万家成长优选A
- 2.0139
- 2.0139
- 万家成长优选C
- 1.9849
- 1.9849
- 万家瑞舜A
- 1.1154
- 1.1154
- 万家瑞舜C
- 1.0795
- 1.0795
- 万家潜力价值A
- 2.0558
- 2.0558
- 万家潜力价值C
- 2.0224
- 2.0224
- 万家量化同顺混合A
- 1.4551
- 1.4551
- 万家量化同顺混合C
- 1.4350
- 1.4350
- 万家新机遇龙头企业
- 1.7000
- 1.7000
- 新机遇C
- 1.9799
- 2.1478
- 万家智造优势混合A
- 2.2792
- 2.2792
- 万家智造优势混合C
- 2.2354
- 2.2354
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0003
- 1.0822
- 万家鑫悦纯债C
- 0.9986
- 1.0728
- 万家汽车新趋势混合A
- 1.7182
- 1.7182
- 万家汽车新趋势混合C
- 1.7096
- 1.7096
- 万家人工智能混合
- 1.8850
- 1.8850
- 万家中证500指数增强A
- 1.5624
- 1.5763
- 万家中证500指数增强C
- 1.5496
- 1.5630
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0055
- 1.0298
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0049
- 1.0283
- 万家家享中短债C
- 1.0573
- 1.1105
- 万家家享中短债E
- 1.0605
- 1.1125
- 万家自主创新混合A
- 1.2664
- 1.2664
- 万家自主创新混合C
- 1.2619
- 1.2619
- 万家可转债债券A
- 1.0259
- 1.0259
- 万家可转债债券C
- 1.0237
- 1.0237
- 万家家丰中短债A
- 1.0041
- 1.0041
- 万家家丰中短债C
- 1.0038
- 1.0038
- 万家科技创新混合A
- 1.1512
- 1.1512
- 万家科技创新混合C
- 1.1466
- 1.1466
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.0701
- 1.0701
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.1609
- 1.1609
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0082
- 1.0082
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0069
- 1.0069
- 万家增强收益债券
- 1.2239
- 2.2628
- 万家红利
- 1.8338
- 1.8338
- 万家强债
- 1.0165
- 1.4805
- 社会责任
- 1.5186
- 1.9166
- 社会责任C
- 1.5086
- 1.9031
- 科创主题
- 1.5692
- 1.5692
- 万家 180
- 1.0859
- 3.4259
- 万家和谐
- 1.3147
- 3.0897
- 万家引擎
- 1.7833
- 2.4733
- 万家稳增A
- 1.1289
- 1.6829
- 万家稳增C
- 1.1189
- 1.6329
- 万家恒利债A
- 1.1921
- 1.4358
- 万家恒利债C
- 1.1776
- 1.3893
- 万家消费成长
- 2.3742
- 2.3742
- 万家品质生活
- 1.8599
- 2.2779
- 万家新兴蓝筹
- 1.6009
- 2.0946
- 万家宏观择时
- 1.4403
- 1.4403
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.1489
- 1.1489
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.2214
- 1.2214
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.0400
- 1.0400
- 万家玖盛纯债A
- 1.0084
- 1.1514
- 万家玖盛纯债C
- 1.0083
- 1.1482
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0156
- 1.0268
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 1.0350
- 1.0350
- 万家健康产业混合A
- 1.0020
- 1.0020
- 万家健康产业混合C
- 1.0016
- 1.0016
- 万家创业
- 0.9706
- 0.9706
- 万家创业板2年定期开放混合
- 0.9697
- 0.9697
- 万家科创
- 0.9676
- 0.9676
- 万家年年恒荣A
- 1.0720
- 1.1745
- 万家年年恒荣C
- 1.0639
- 1.1522
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0015
- 1.0300
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0011
- 1.0252
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:10-28 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-28 | 1.1609 | 1.1609 |
| 2 | 2020-10-27 | 1.1529 | 1.1529 |
| 3 | 2020-10-26 | 1.1543 | 1.1543 |
| 4 | 2020-10-23 | 1.1636 | 1.1636 |
| 5 | 2020-10-22 | 1.1757 | 1.1757 |
| 6 | 2020-10-21 | 1.1692 | 1.1692 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
莫海波:莫海波先生：基金经理，万家基金总经理助理、投资研究部总监，MBA，2010年进入财富证券责任有限公司，任分析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司，任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
