易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C (009214)

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0742	累计净值：1.0742	净值更新日期：2022-01-18	基金类型：FOF
基金经理：张浩然,张振琪	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：10.135亿份(2021-10-27)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-08-14
业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

单位净值：

1.0742

累计净值：1.0742

净值更新日期：2022-01-18

基金类型：FOF

基金经理：张浩然,张振琪

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：10.135亿份(2021-10-27)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-08-14

业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1218
1.4788

易方达信用债C
1.1192
1.4362

易方达纯债A
1.0490
1.4590

易方达纯债C
1.0450
1.4260

易方达高等级A
1.1340
1.4560

易方达高等级C
1.1300
1.4380

易方达裕丰
1.7030
2.1700

易方达投债A
1.1450
1.4950

易方达投债C
1.1440
1.4740

易方达恒久A
1.0450
1.3740

易方达恒久C
1.0410
1.3410

易方达新兴成长
5.3900
5.3900

易方达裕惠
1.7190
2.2720

易方达创新驱动
2.2600
2.2600

易基非银ETF联接A
0.9774
0.9774

易方达新经济
4.2370
4.2370

易方达改革
1.7650
1.7650

易方达裕如
1.2880
1.4880

易方达安心
2.6220
2.6220

易方达新常态
0.7240
0.7240

易基新收益A
3.5680
3.8910

易基新收益C
3.4750
3.7930

易方达新利
1.5720
1.6340

易方达新鑫I
1.3700
1.5630

易方达新鑫E
1.3500
1.5330

易方达新益I
2.2220
2.3080

易方达新益E
2.9450
3.0570

易方达新享A
1.4160
2.1070

易方达新享C
1.1740
1.5390

易方达新丝路
1.9850
1.9850

易方达瑞景
1.5590
1.6210

易方达瑞享I
2.5620
2.5620

易方达瑞享E
2.0900
2.0900

易方达瑞信混合I
1.4460
1.5040

易方达瑞信混合E
1.4340
1.4920

易方达瑞选I
1.6080
1.8590

易方达瑞选E
1.5870
1.8340

易方达国防
1.9330
1.9330

易方达中债
1.2420
1.2420

易方达瑞和混合
1.6310
1.6940

易方达安盈回报
2.4240
2.6220

易方达瑞富混合I
1.2900
1.4300

易方达瑞富混合E
1.2850
1.4250

易方达瑞祺混合I
1.5690
1.6310

易方达瑞祺混合E
1.5560
1.6180

易方达瑞财I
1.0990
1.4240

易方达瑞财E
1.0960
1.4080

易方达瑞智I
1.2670
1.3170

易方达瑞智E
1.2440
1.2940

易方达瑞兴I
1.3310
1.3830

易方达瑞兴E
1.3190
1.3710

易方达瑞恒混合
2.3680
2.3680

易方达瑞祥混合I
1.3680
1.4210

易方达瑞祥混合E
1.3620
1.4150

易方达大健康混合
1.8090
1.8090

易方达裕祥
1.7390
1.7390

易方达裕景6个月
1.2720
1.3850

易方达丰惠混合
1.1800
1.2260

易方达丰和
1.3494
1.4584

易方达裕鑫债A
1.4481
1.4881

易方达裕鑫债C
1.4502
1.4802

易方达富惠纯债
1.0582
1.2352

易方达中债7-10年A
1.1747
1.1989

易方达瑞通A
1.9151
1.9151

易方达瑞通C
1.8990
1.8990

易方达瑞弘A
1.9166
1.9166

易方达瑞弘C
1.9027
1.9027

易方达瑞程A
3.9357
3.9357

易方达瑞程C
3.9548
3.9548

易方达上证50增强C
2.1134
2.2134

易方达恒益定开
1.0261
1.1961

易方达富财纯债
1.0226
1.1236

易方达恒信定开债
1.0527
1.1697

易方达恒惠定开债
1.0222
1.1752

易方达安瑞短债A
1.0128
1.0948

易方达安瑞短债C
1.0119
1.0889

易方达科融混合
3.0760
3.0760

易方达丰华债券C
1.2809
1.3839

易基非银ETF联接C
0.9749
0.9749

易稳健收益C
1.3806
1.5866

易方达裕富债券A
1.1200
1.1200

易方达裕富债券C
1.1120
1.1120

易方达中债7-10年C
1.1726
1.1968

易方达科益混合A
1.0916
1.0916

易方达科益混合C
1.0811
1.0811

易方达瑞康混合A
1.0402
1.0402

易方达瑞康混合C
1.0382
1.0382

易基平稳
5.4920
6.8370

易基策略
4.9610
6.8840

易方达上证50增强A
2.1386
4.0886

易基积极
0.7990
6.0589

易稳健收益A
1.3797
2.4103

易稳健收益B
1.3818
2.4654

易基成长
2.2153
2.8893

易方达科汇
2.7930
7.6330

易增强回报A
1.3750
2.4460

易增强回报B
1.3620
2.3610

易基消费
4.3790
4.3790

安心回报A
1.9700
3.0690

安心回报B
1.9470
2.9940

易基双债A
1.6790
2.1890

易基双债C
1.6400
2.1120

易基纯债A
1.1106
1.4896

易基纯债C
1.1086
1.4456

易策二号
1.2940
3.7940

中证500成长ETF
0.9902
0.9902

稀土ETF易方达
0.8326
0.8326

双创50ETF
0.7764
0.7764

科技ETF
0.7700
1.5400

人工智能ETF
1.0381
1.0381

生物科技ETF
0.7634
0.7634

医疗50ETF
0.6857
0.6857

物联网50ETF
1.0504
1.0504

深证100ETF易方达
3.7250
7.1876

创业板ETF易方达
2.9805
3.4144

黄金ETF
3.5965
1.4652

易基岁丰添利LOF
1.5280
2.4390

易基永旭添利定开
1.0590
1.6200

易方达新综债LOF
1.5261
1.5261

易基C
1.4869
1.4869

生物科技LOF
0.8771
1.2514

港股小盘LOF
1.1722
1.1722

易方达科顺定开
1.9152
1.9152

易基科创
1.1231
1.1431

SZ50ETF
1.2906
1.2906

中盘ETF
5.9692
2.0531

HS300ETF
2.2230
2.2230

ZZ500ETF
0.8236
1.2691

H股ETF
0.9078
0.9578

医药ETF
0.5825
2.3300

证券保险
0.7244
2.1732

MSCI易基
1.7407
1.7407

中证军工
0.7621
1.5242

中证证券
1.1092
1.1092

225ETF
1.1409
1.1409

港股科技
0.6933
0.6933

香港证券
1.3027
1.3027

国企方达
1.3023
1.3023

100红利
1.3050
1.4070

ZZ800ETF
1.4160
1.4160

碳中和50
0.7049
1.4098

创新医药
0.8325
0.8325

新能源E
0.7389
1.4778

银行指基
0.9380
0.9380

芯片50
0.9436
0.9436

云计算
1.0657
1.0657

石化ETF
1.0366
1.0366

电动汽车
1.4010
1.4010

HGS500E
0.9615
0.9615

HGS300
1.0005
1.0005

长江保护
0.9604
0.9604

现代农业
0.9994
0.9994

高端制造
0.9860
0.9860

消电50
0.9811
0.9811

中国A50
0.9633
0.9633

科创板50
1.3618
0.9541

易原油C类人民币
0.9400
0.9400

易原油A类美元汇
0.1526
0.1526

易原油C类美元汇
0.1480
0.1480

易基全球C
2.7840
2.7840

易基亚洲
1.1120
1.1120

易基全球A
2.8110
2.8110

黄金主题LOF
0.7430
0.7430

标普500LOF
1.8061
1.8061

标普医疗保健LOF
1.6874
1.6874

标普生物科技LOF
1.2561
1.2561

标普信息科技LOF
2.8108
2.8108

原油LOF易方达
0.9691
0.9691

纳斯达克100LOF
2.2554
2.2554

中概互联
1.2253
1.2253

1.2799
1.2799

1.0260
1.2647

1.3264
0.8311

1.0217
1.2758

1.7797
0.8234

1.0248
1.2079

1.9276
1.5399

1.0217
1.2046

1.5879
1.2416

1.0321
1.2642

1.4871
1.7554

1.0159
1.2547

0.7221
2.1573

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

基金简称
每万份收益
7日年化

易方达保证金B
100.0000
100.0000

截止:01-19 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：刘晓艳

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2022-01-18	1.0742	1.0742
2	2022-01-17	1.0722	1.0722
3	2022-01-14	1.0703	1.0703
4	2022-01-13	1.0712	1.0712
5	2022-01-12	1.0726	1.0726
6	2022-01-11	1.0716	1.0716

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

张浩然:张浩然先生：金融硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员，易方达基金管理有限公司研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2020年4月9日起任职)、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理助理。2020年8月14日担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2021年8月24日起任职)。
张振琪:张振琪女士：中国，硕士研究生，2017年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究员。2021年12月22日担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月15日担任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)