易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(009214)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0837

累计净值:1.0837 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张浩然,张振琪 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.471亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-14

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金详情

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  • 0.9576
  • 0.9576
  • 0.8540
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所属基金公司介绍

法定名称:易方达基金管理有限公司

法定代表人:刘晓艳

信息管理负责人:陈晓梅

注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码:510620

联系电话:020-38797888

传真电话:020-38799488

电子邮箱:service@efunds.com.cn

网址:www.efunds.com.cn

注册资本(万):13244.2000

公司成立日期:2001-04-17

累计净值走势图

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.0837 1.0837
2 2023-11-27 00:00:00 1.0833 1.0833
3 2023-11-24 00:00:00 1.0844 1.0844
4 2023-11-23 00:00:00 1.0852 1.0852
5 2023-11-22 00:00:00 1.0845 1.0845
6 2023-11-21 00:00:00 1.0863 1.0863

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 张浩然:张浩然先生:金融硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员,易方达基金管理有限公司研究员、投资经理、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2020年4月9日起任职)、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理助理。2020年8月14日担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2021年8月24日起任职)。自2021年12月10日起任易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日担任易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年6月21日担任易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年9月6日起任易方达优势驱动一年持有混合(FOF)、易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)基金经理,2022年11月1日任易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)基金经理。2023年3月7日任易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)基金经理。

  • 张振琪:张振琪女士:中国,硕士研究生,2017年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员。2021年12月22日担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月15日担任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月31日起任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

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