兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(009237)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0190

累计净值:1.1020 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯小波 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.270亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-17

业绩比较基准: 中债—中国绿色债券全价指数收益率

基金详情

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  • 1.0185

所属基金公司介绍

法定名称:兴业基金管理有限公司

法定代表人:叶文煌

信息管理负责人:

注册地址:中国福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

办公地址:上海市浦东新区银城路东新区银城路167号13、14层

邮政编码:200120

联系电话:021-22211888

传真电话:021-22211999

电子邮箱:service@cib-fund.com.cn

网址:www.cib-fund.com.cn

注册资本(万):120000.0000

公司成立日期:2013-04-17

累计净值走势图

兴业绿色纯债一年定开债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0190 1.1020
2 2023-11-17 00:00:00 1.0198 1.1028
3 2023-11-10 00:00:00 1.0194 1.1024
4 2023-11-03 00:00:00 1.0190 1.1020
5 2023-10-27 00:00:00 1.0186 1.1016
6 2023-10-20 00:00:00 1.0174 1.1004

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2023-03-27
  • 2023-03-28
  • 1.00
  • 2022-12-12
  • 2022-12-13
  • 4.00
  • 2022-08-11
  • 2022-08-12

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 冯小波:冯小波先生:硕士学位,2002年3月至2003年3月任华泰保险股份有限公司债券交易员,2003年6月至2003年9月任平安证券股份有限公司投资经理,2003年10月至2012年7月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级交易员、高级副理,2012年8月至2016年11月曾任中海基金管理有限公司投研中心基金经理,其中2012年10月至2016年11月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2014年4月至2016年11月任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年5月至2016年11月任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2015年5月至2016年11月任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2015年8月至2016年11月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2016年11月任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月加入兴业基金管理有限公司,现任固定收益投资基金经理。2019年5月15日起任兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理,2019年11月28日起任兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年7月17日起担任兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日起担任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月8日担任兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月25日担任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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