国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金A类(009244)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9937

累计净值:0.9937 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:李康,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-08-05

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基金详情

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  • 单位净值
  • 累计净值
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  • 0.2940

所属基金公司介绍

法定名称:国寿安保基金管理有限公司

法定代表人:王军辉

信息管理负责人:王沙沙

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

邮政编码:100033

联系电话:010-50850723

传真电话:010-50850777

电子邮箱:

网址:www.gsfunds.com.cn

注册资本(万):128800.0000

公司成立日期:2013-10-29

累计净值走势图

国寿安保稳丰6个月持有混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-25 0.9937 0.9937
2 2020-09-24 0.9937 0.9937
3 2020-09-23 0.9969 0.9969
4 2020-09-22 0.9965 0.9965
5 2020-09-21 0.9985 0.9985
6 2020-09-18 1.0000 1.0000

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李康:李康先生:博士。2009年10月至2012年12月,中国国际金融有限公司量化投资研究员。2012年12月至2013年11月,长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2013年11月至今,国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理。2015年3月至2018年8月任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理,2018年1月至2019年3月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年8月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年4月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金经理,2020年3月起任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年3月起任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

  • 吴闻:吴闻先生:硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理;2015年10月至2019年9月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至2019年1月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至2019年4月任国寿安保保本混合型证券投资基金基金经理,2019年4月起任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2019年9月任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理,2017年8月起任国寿安保稳泰混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理,2020年3月起任国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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