民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金C类(009261)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 民生转债A
- 0.7920
- 1.1920
- 民生转债C
- 0.7680
- 1.1580
- 民生高等级债C
- 1.0563
- 1.0563
- 民生高等级债A
- 1.0639
- 1.0639
- 民生策略A
- 4.0960
- 4.4570
- 民生岁岁A
- 1.1530
- 1.6060
- 民生岁岁C
- 1.1303
- 1.5583
- 民生城镇化A
- 1.7720
- 3.1370
- 民生高等级债E
- 1.0563
- 1.0563
- 民生家盈半年定期宝理财债
- 1.0015
- 1.0558
- 民生优选股票
- 1.8220
- 2.2160
- 民生研究
- 1.2660
- 1.5800
- 民生新战略A
- 1.1040
- 1.2310
- 民生加银量化中国混合A
- 1.2820
- 1.3450
- 民生加银鑫喜灵混合
- 0.9838
- 1.4707
- 民生鑫福A
- 1.2390
- 1.2390
- 民生养老服务
- 1.9570
- 1.9570
- 民生智造2025混合
- 1.5812
- 1.5812
- 民生前沿科技混合
- 1.1450
- 1.4150
- 民生加银鑫安A
- 1.1820
- 1.4020
- 民生加银鑫安C
- 1.1790
- 1.3780
- 民生鑫享债券A
- 0.9105
- 0.9185
- 民生鑫享债券C
- 0.8926
- 0.9006
- 民生鑫元纯债A
- 1.0350
- 1.3629
- 民生鑫元纯债C
- 1.0335
- 1.3489
- 民生加银鑫升
- 1.0761
- 1.2583
- 民生加银中证港股通高股息A
- 0.9182
- 0.9182
- 民生加银中证港股通高股息C
- 0.9045
- 0.9045
- 民生鹏程混合A
- 1.2792
- 1.3292
- 民生加银睿通3个月
- 1.1003
- 1.1403
- 民生恒益纯债A
- 1.0137
- 1.1765
- 民生恒益纯债C
- 1.0170
- 1.2288
- 民生新兴成长混合
- 1.6439
- 1.6439
- 民生加银创新成长混合A
- 1.1943
- 1.1943
- 民生鑫福C
- 1.1120
- 1.1120
- 民生恒裕债券
- 1.0172
- 1.1207
- 民生聚益纯债
- 1.0532
- 1.1173
- 民生中债1-3年农发行债
- 1.0744
- 1.1216
- 民生加银兴盈债券
- 1.1043
- 1.1281
- 民生加银嘉盈债券
- 1.0825
- 1.6281
- 民生加银持续成长混合A
- 1.5940
- 1.5940
- 民生加银持续成长混合C
- 1.5707
- 1.5707
- 民生加银聚鑫三年定开债券
- 1.0154
- 1.0989
- 民生鹏程混合C
- 1.1854
- 1.1854
- 民生鑫享债券D
- 0.7800
- 0.7800
- 民生加银品质消费股票A
- 0.9132
- 0.9132
- 民生加银品质消费股票C
- 0.9018
- 0.9018
- 民生加银沪深300ETF联接A
- 1.1276
- 1.1276
- 民生加银沪深300ETF联接C
- 1.1198
- 1.1198
- 民生加银聚享39个月定期纯债
- 1.0078
- 1.0965
- 民生加银瑞夏一年定开债券发起式
- 1.0476
- 1.0781
- 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式
- 1.0930
- 1.0930
- 民生加银龙头优选股票
- 0.9946
- 0.9946
- 民生加银嘉益债券
- 1.0317
- 1.2459
- 民生加银鑫通债券
- 1.0341
- 1.0821
- 民生加银聚利6个月持有混合A
- 1.0990
- 1.0990
- 民生加银聚利6个月持有混合C
- 1.0872
- 1.0872
- 睿智一年定开债券发起式
- 1.0181
- 1.0531
- 民生加银新动能一年定开混合A
- 0.7480
- 0.7965
- 民生加银新动能一年定开混合C
- 0.7392
- 0.7877
- 民生城镇化C
- 1.7490
- 1.7490
- 民生策略C
- 4.0400
- 4.0400
- 民生加银家盈6个月持有期债券A
- 0.8076
- 0.8076
- 民生加银家盈6个月持有期债券C
- 0.7995
- 0.7995
- 民生加银医药健康股票A
- 0.4993
- 0.4993
- 民生加银中证200指数增强A
- 0.8643
- 0.8643
- 民生加银中证200指数增强C
- 0.8578
- 0.8578
- 民生加银汇智3个月定开债
- 1.0876
- 1.1689
- 民生加银新兴产业混合A
- 0.8843
- 0.8843
- 民生加银新兴产业混合C
- 0.8748
- 0.8748
- 民生加银成长优选股票
- 0.7706
- 0.7706
- 民生加银瑞利混合
- 0.9392
- 0.9392
- 民生加银质量领先混合A
- 0.6254
- 0.6254
- 民生加银质量领先混合C
- 0.6192
- 0.6192
- 民生加银价值发现一年持有期混合A
- 0.6743
- 0.6743
- 民生加银价值发现一年持有期混合C
- 0.6683
- 0.6683
- 民生加银恒泽债券
- 1.0815
- 1.0815
- 民生加银价值优选6个月持有期股票A
- 0.6031
- 0.6031
- 民生加银价值优选6个月持有期股票C
- 0.5983
- 0.5983
- 民生新战略C
- 1.0920
- 1.1570
- 民生内地C
- 0.9800
- 0.9800
- 民生加银内核驱动混合A
- 0.6789
- 0.6789
- 民生加银内核驱动混合C
- 0.6732
- 0.6732
- 民生加银周期优选混合A
- 0.7075
- 0.7075
- 民生加银周期优选混合C
- 0.7019
- 0.7019
- 民生加银核心资产股票A
- 0.6974
- 0.6974
- 民生加银核心资产股票C
- 0.6929
- 0.6929
- 民生加银中债3-5年政金债指数
- 1.0241
- 1.0461
- 民生加银双核动力混合
- 0.6768
- 0.6768
- 民生加银中证500指数增强发起式A
- 0.8033
- 0.8033
- 民生加银中证500指数增强发起式C
- 0.7989
- 0.7989
- 民生加银中证800指数增强发起式A
- 0.7850
- 0.7850
- 民生加银中证800指数增强发起式C
- 0.7809
- 0.7809
- 民生加银聚优精选混合
- 0.6591
- 0.6591
- 民生加银新能源智选混合发起A
- 0.6848
- 0.6848
- 民生加银新能源智选混合发起C
- 0.6801
- 0.6801
- 民生加银金融优选混合A
- 0.9507
- 0.9507
- 民生加银金融优选混合C
- 0.9474
- 0.9474
- 民生加银恒祥债券
- 1.0186
- 1.0461
- 民生加银医药健康股票C
- 0.4962
- 0.4962
- 民生加银创新成长混合C
- 1.1876
- 1.1876
- 民生加银瑞华绿债一年定开发起式
- 1.0122
- 1.0122
- 民生加银瑞丰一年定开债券发起
- 1.0178
- 1.0178
- 民生加银月月乐30天持有期短债A
- 1.0173
- 1.0173
- 民生加银月月乐30天持有期短债C
- 1.0158
- 1.0158
- 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0135
- 1.0135
- 民生加银专精特新智选混合发起式A
- 0.9229
- 0.9229
- 民生加银专精特新智选混合发起式C
- 0.9215
- 0.9215
- 民生加银恒宁债券
- 1.0138
- 1.0138
- 民生加银均衡优选混合A
- 0.9989
- 0.9989
- 民生加银均衡优选混合C
- 0.9985
- 0.9985
- 民生加银量化中国混合C
- 1.2820
- 1.2820
- 民生300
- 4.7507
- 1.1809
- 生科ETF
- 0.5625
- 0.5625
- 核心50
- 0.9276
- 0.9276
- 民生蓝筹
- 2.0542
- 3.0720
- 民生强债A
- 1.5290
- 2.2540
- 民生内地A
- 0.9860
- 0.9860
- 民生红利
- 2.5430
- 2.8410
- 民生成长
- 2.3670
- 2.3670
- 民生强债C
- 1.4920
- 2.1620
- 民生康宁稳健养老(FOF)A
- 1.1657
- 1.1657
- 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)
- 1.0120
- 1.0120
- 民生加银康宁三年混合(FOF)A
- 0.8660
- 0.9342
- 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)
- 0.9811
- 0.9811
- 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 0.9644
- 0.9644
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)A
- 0.8033
- 0.8033
- 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)
- 0.7324
- 0.7324
- 民生康宁稳健养老(FOF)Y
- 1.1680
- 1.1680
- 民生加银康宁三年混合(FOF)Y
- 0.8677
- 0.8677
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y
- 0.8058
- 0.8058
- 优享FOF
- 0.9468
- 0.9468
- 民生信用A
- 1.5770
- 1.6070
- 民生信用C
- 1.4910
- 1.5210
- 民生加银汇鑫一年定开债A
- 1.0846
- 1.1572
- 民生加银汇鑫一年定开债C
- 1.0976
- 1.1408
- 民生加银中债1-5年政金债指数
- 1.0525
- 1.0617
- 民生增C
- 1.0145
- 1.5045
- 民生加银康利混合
- 1.0770
- 1.0770
- 民生加银汇利混合
- 1.0052
- 1.0052
- 民生加银添鑫纯债A
- 0.8290
- 0.8290
- 民生加银添鑫纯债C
- 0.8210
- 0.8210
- 民生添C
- 0.8850
- 1.3640
- 民生加银兴利混合
- 1.0149
- 1.0149
- 民生加银润利混合
- 0.9852
- 0.9852
- 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式
- 1.0428
- 1.0428
- 民生新收益A
- 0.8960
- 0.8960
- 民生新收益C
- 0.8930
- 0.8930
- 民生鑫益A
- 1.0928
- 1.0928
- 民生鑫益C
- 1.0830
- 1.0830
- 民生鑫泰纯债C
- 0.9374
- 0.9374
- 民生鑫弘债券
- 1.0270
- 1.0385
- 民生鑫盈A
- 1.0399
- 1.0399
- 民生鑫盈C
- 1.0514
- 1.0514
- 民生鑫利纯债
- 1.0721
- 1.0908
- 民生鑫顺债券C
- 1.0342
- 1.0342
- 民生加银鑫瑞债A
- 1.0730
- 1.0730
- 民生加银鑫瑞债C
- 1.0620
- 1.0620
- 民生加银鑫信债券C
- 1.3234
- 1.3234
- 民生鑫丰债券C
- 1.1357
- 1.1357
- 民生鑫顺债券A
- 1.0135
- 1.0135
- 民生加银鑫智纯债C
- 0.9920
- 0.9920
- 民生鑫兴纯债C
- 1.3020
- 1.3020
- 民生加银鑫华债券C
- 1.0025
- 1.0025
- 民生鑫成纯债C
- 1.6512
- 1.6512
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 民生加银家盈季度定期宝理财债
- 1.0103
- 1.0188
所属基金公司介绍
法定名称：民生加银基金管理有限公司
法定代表人：张焕南
信息管理负责人：蔡冬琳
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码：518026
联系电话：0755-23999888,010-88566528
传真电话：0755-23999800,010-88566528
电子邮箱：services@msjyfund.com.cn
网址：www.msjyfund.com.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2008-11-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-09 00:00:00 | 1.0872 | 1.0872 |
| 2 | 2023-06-08 00:00:00 | 1.0869 | 1.0869 |
| 3 | 2023-06-07 00:00:00 | 1.0872 | 1.0872 |
| 4 | 2023-06-06 00:00:00 | 1.0871 | 1.0871 |
| 5 | 2023-06-05 00:00:00 | 1.0869 | 1.0869 |
| 6 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.0868 | 1.0868 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
谢志华:谢志华先生：中国国籍，理学硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司，从事固定收益类品种的研究、投资工作。2012年8月加入诺安基金管理有限公司，任投资经理，现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合基金，2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理，诺安泰鑫一年定期开放债券基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金、诺安信用债券一年定期开放债券基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券基金、诺安稳固收益一年定期开放债券基金、任诺安聚利债券基金、诺安保本混合基金、诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金、诺安益鑫保本混合基金、诺安安鑫保本混合基金、诺安利鑫混合基金、诺安和鑫保本混合基金、诺安汇鑫保本混合基金、诺安景鑫混合基金、诺安行业轮动混合基金基金经理。现拟任招商安心收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金经理。曾任诺安纯债定期开放债券基金基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安货币及诺安理财宝货币基金经理、诺安天天宝货币基金经理、诺安聚鑫宝货币基金经理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司，现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会主席、基金经理。2022年5月25日任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月25日任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月26日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。任民生加银恒宁债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。
-
付裕:付裕女士：中国国籍，硕士研究生学历、硕士学位。对外经济贸易大学金融学硕士，自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理；2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理，任2022年9月15日担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月26日担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日担任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。
