民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金C类(009261)
基金详情
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- 排名
- 基金简称
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- 1
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- 4.95
- 3
- 泰达宏利领先中小盘混合
- 4.69
- 4
- 上投摩根内需动力混合A
- 4.56
- 5
- 交银成长30
- 4.55
- 6
- 益民品质
- 4.51
- 7
- 天弘周期策略混合A
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- 8
- 易策二号
- 4.43
- 9
- 富国中小盘精选混合A
- 4.43
- 10
- 易基策略
- 4.43
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同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 民生转债A
- 0.8340
- 1.2340
- 民生转债C
- 0.8110
- 1.2010
- 民生高等级债C
- 1.0395
- 1.0395
- 民生高等级债A
- 1.0457
- 1.0457
- 民生策略A
- 3.5570
- 3.9180
- 民生岁岁A
- 1.1494
- 1.5794
- 民生岁岁C
- 1.1295
- 1.5345
- 民生城镇化A
- 1.8830
- 3.2480
- 民生高等级债E
- 1.0396
- 1.0396
- 民生家盈半年定期宝理财债
- 1.0001
- 1.0442
- 民生优选股票
- 1.7660
- 2.1600
- 民生研究
- 1.6050
- 1.6050
- 民生新战略A
- 1.2370
- 1.3640
- 民生量化中国
- 1.2830
- 1.3460
- 民生加银鑫喜灵混合
- 1.0013
- 1.4882
- 民生鑫福A
- 1.2670
- 1.2670
- 民生养老服务
- 2.1210
- 2.1210
- 民生智造2025混合
- 1.7557
- 1.7557
- 民生前沿科技混合
- 1.4240
- 1.6940
- 民生加银鑫安A
- 0.9950
- 1.2150
- 民生加银鑫安C
- 0.9950
- 1.1940
- 民生鑫享债券A
- 0.8897
- 0.8977
- 民生鑫享债券C
- 0.8739
- 0.8819
- 民生鑫元纯债A
- 1.0170
- 1.3449
- 民生鑫元纯债C
- 1.0175
- 1.3329
- 民生加银鑫升
- 1.0566
- 1.2388
- 民生加银中证港股通高股息A
- 0.9546
- 0.9546
- 民生加银中证港股通高股息C
- 0.9415
- 0.9415
- 民生鹏程混合A
- 1.2730
- 1.3230
- 民生加银睿通3个月
- 1.0820
- 1.1220
- 民生恒益纯债A
- 1.0218
- 1.1596
- 民生恒益纯债C
- 1.0261
- 1.2129
- 民生新兴成长混合
- 1.5944
- 1.5944
- 民生加银创新成长混合A
- 1.3479
- 1.3479
- 民生鑫福C
- 1.1390
- 1.1390
- 民生恒裕债券
- 0.9980
- 1.1015
- 民生聚益纯债
- 1.0328
- 1.0969
- 民生中债1-3年农发行债
- 1.0532
- 1.1004
- 民生加银兴盈债券
- 1.0785
- 1.1023
- 民生加银嘉盈债券
- 0.9949
- 1.5405
- 民生加银持续成长混合A
- 1.4512
- 1.4512
- 民生加银持续成长混合C
- 1.4328
- 1.4328
- 民生加银聚鑫三年定开债券
- 1.0056
- 1.0891
- 民生鹏程混合C
- 1.1811
- 1.1811
- 民生鑫享债券D
- 0.7636
- 0.7636
- 民生加银品质消费股票A
- 1.0142
- 1.0142
- 民生加银品质消费股票C
- 1.0036
- 1.0036
- 民生加银沪深300ETF联接A
- 1.1675
- 1.1675
- 民生加银沪深300ETF联接C
- 1.1606
- 1.1606
- 民生加银聚享39个月定期纯债
- 1.0248
- 1.0805
- 民生加银瑞夏一年定开债券发起式
- 1.0276
- 1.0581
- 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式
- 1.0726
- 1.0726
- 民生加银龙头优选股票
- 1.1199
- 1.1199
- 民生加银嘉益债券
- 1.0631
- 1.2253
- 民生加银鑫通债券
- 1.0134
- 1.0614
- 民生加银聚利6个月持有混合A
- 1.0962
- 1.0962
- 民生加银聚利6个月持有混合C
- 1.0863
- 1.0863
- 睿智一年定开债券发起式
- 1.0322
- 1.0322
- 民生加银新动能一年定开混合A
- 0.6785
- 0.7270
- 民生加银新动能一年定开混合C
- 0.6719
- 0.7204
- 民生城镇化C
- 1.8620
- 1.8620
- 民生策略C
- 3.5180
- 3.5180
- 民生加银家盈6个月持有期债券A
- 0.8424
- 0.8424
- 民生加银家盈6个月持有期债券C
- 0.8354
- 0.8354
- 民生加银医药健康股票A
- 0.5580
- 0.5580
- 民生加银中证200指数增强A
- 0.8658
- 0.8658
- 民生加银中证200指数增强C
- 0.8606
- 0.8606
- 民生加银汇智3个月定开债
- 1.0639
- 1.1452
- 民生加银新兴产业混合A
- 0.7506
- 0.7506
- 民生加银新兴产业混合C
- 0.7439
- 0.7439
- 民生加银成长优选股票
- 0.6939
- 0.6939
- 民生加银瑞利混合
- 0.9342
- 0.9342
- 民生加银质量领先混合A
- 0.6679
- 0.6679
- 民生加银质量领先混合C
- 0.6626
- 0.6626
- 民生加银价值发现一年持有期混合A
- 0.7202
- 0.7202
- 民生加银价值发现一年持有期混合C
- 0.7151
- 0.7151
- 民生加银恒泽债券
- 1.0616
- 1.0616
- 民生加银价值优选6个月持有期股票A
- 0.6813
- 0.6813
- 民生加银价值优选6个月持有期股票C
- 0.6773
- 0.6773
- 民生新战略C
- 1.2260
- 1.2910
- 民生内地C
- 1.0210
- 1.0210
- 民生加银内核驱动混合A
- 0.7237
- 0.7237
- 民生加银内核驱动混合C
- 0.7190
- 0.7190
- 民生加银周期优选混合A
- 0.7237
- 0.7237
- 民生加银周期优选混合C
- 0.7194
- 0.7194
- 民生加银核心资产股票A
- 0.7861
- 0.7861
- 民生加银核心资产股票C
- 0.7827
- 0.7827
- 民生加银中债3-5年政金债指数
- 0.9991
- 1.0211
- 民生加银双核动力混合
- 0.7752
- 0.7752
- 民生加银中证500指数增强发起式A
- 0.8470
- 0.8470
- 民生加银中证500指数增强发起式C
- 0.8436
- 0.8436
- 民生加银中证800指数增强发起式A
- 0.8265
- 0.8265
- 民生加银中证800指数增强发起式C
- 0.8235
- 0.8235
- 民生加银聚优精选混合
- 0.7273
- 0.7273
- 民生加银新能源智选混合发起A
- 0.8137
- 0.8137
- 民生加银新能源智选混合发起C
- 0.8098
- 0.8098
- 民生加银金融优选混合A
- 0.9887
- 0.9887
- 民生加银金融优选混合C
- 0.9873
- 0.9873
- 民生加银恒祥债券
- 1.0227
- 1.0227
- 民生加银医药健康股票C
- 0.5556
- 0.5556
- 民生加银创新成长混合C
- 1.3431
- 1.3431
- 民生加银月月乐30天持有期短债A
- 0.9986
- 0.9986
- 民生加银月月乐30天持有期短债C
- 0.9981
- 0.9981
- 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0013
- 1.0013
- 民生加银专精特新智选混合发起式A
- 0.9998
- 0.9998
- 民生加银专精特新智选混合发起式C
- 0.9998
- 0.9998
- 科创加银
- 0.7670
- 0.7670
- 民生300
- 4.9245
- 1.2241
- 生科ETF
- 0.6410
- 0.6410
- 核心50
- 0.9785
- 0.9785
- 民生蓝筹
- 2.7154
- 3.3354
- 民生强债A
- 1.4990
- 2.2240
- 民生内地A
- 1.0260
- 1.0260
- 民生红利
- 2.7590
- 3.0570
- 民生成长
- 2.6940
- 2.6940
- 民生强债C
- 1.4660
- 2.1360
- 民生康宁稳健养老(FOF)A
- 1.1606
- 1.1606
- 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)
- 1.0160
- 1.0160
- 民生加银康宁三年混合(FOF)A
- 0.8992
- 0.9674
- 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)
- 0.9778
- 0.9778
- 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 0.9642
- 0.9642
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)A
- 0.8496
- 0.8496
- 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)
- 0.7961
- 0.7961
- 民生康宁稳健养老(FOF)Y
- 1.1609
- 1.1609
- 民生加银康宁三年混合(FOF)Y
- 0.8993
- 0.8993
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y
- 0.8499
- 0.8499
- 优享FOF
- 0.9585
- 0.9585
- 民生信用A
- 1.5770
- 1.6070
- 民生信用C
- 1.4910
- 1.5210
- 民生加银汇鑫一年定开债A
- 1.0846
- 1.1572
- 民生加银汇鑫一年定开债C
- 1.0976
- 1.1408
- 民生加银中债1-5年政金债指数
- 1.0525
- 1.0617
- 民生增C
- 1.0145
- 1.5045
- 民生加银康利混合
- 1.0770
- 1.0770
- 民生加银汇利混合
- 1.0052
- 1.0052
- 民生加银添鑫纯债A
- 0.8290
- 0.8290
- 民生加银添鑫纯债C
- 0.8210
- 0.8210
- 民生添C
- 0.8850
- 1.3640
- 民生加银兴利混合
- 1.0149
- 1.0149
- 民生加银润利混合
- 0.9852
- 0.9852
- 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式
- 1.0428
- 1.0428
- 民生新收益A
- 0.8960
- 0.8960
- 民生新收益C
- 0.8930
- 0.8930
- 民生鑫益A
- 1.0928
- 1.0928
- 民生鑫益C
- 1.0830
- 1.0830
- 民生鑫泰纯债C
- 0.9374
- 0.9374
- 民生鑫弘债券
- 1.0270
- 1.0385
- 民生鑫盈A
- 1.0399
- 1.0399
- 民生鑫盈C
- 1.0514
- 1.0514
- 民生鑫利纯债
- 1.0721
- 1.0908
- 民生鑫顺债券C
- 1.0342
- 1.0342
- 民生加银鑫瑞债A
- 1.0730
- 1.0730
- 民生加银鑫瑞债C
- 1.0620
- 1.0620
- 民生加银鑫信债券C
- 1.3234
- 1.3234
- 民生鑫丰债券C
- 1.1357
- 1.1357
- 民生鑫顺债券A
- 1.0135
- 1.0135
- 民生加银鑫智纯债C
- 0.9920
- 0.9920
- 民生鑫兴纯债C
- 1.3020
- 1.3020
- 民生加银鑫华债券C
- 1.0025
- 1.0025
- 民生鑫成纯债C
- 1.6512
- 1.6512
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 民生加银家盈季度定期宝理财债
- 1.0103
- 1.0188
截止:12-09 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：民生加银基金管理有限公司
法定代表人：张焕南
信息管理负责人：蔡冬琳
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码：518026
联系电话：0755-23999888,010-88566528
传真电话：0755-23999800,010-88566528
电子邮箱：services@msjyfund.com.cn
网址：www.msjyfund.com.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2008-11-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-09 00:00:00 | 1.0863 | 1.0863 |
| 2 | 2022-12-08 00:00:00 | 1.0852 | 1.0852 |
| 3 | 2022-12-07 00:00:00 | 1.0852 | 1.0852 |
| 4 | 2022-12-06 00:00:00 | 1.0876 | 1.0876 |
| 5 | 2022-12-05 00:00:00 | 1.0876 | 1.0876 |
| 6 | 2022-12-02 00:00:00 | 1.0864 | 1.0864 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
谢志华:谢志华先生：中国国籍，理学硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司，从事固定收益类品种的研究、投资工作。2012年8月加入诺安基金管理有限公司，任投资经理，现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合基金，2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理，诺安泰鑫一年定期开放债券基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金、诺安信用债券一年定期开放债券基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券基金、诺安稳固收益一年定期开放债券基金、任诺安聚利债券基金、诺安保本混合基金、诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金、诺安益鑫保本混合基金、诺安安鑫保本混合基金、诺安利鑫混合基金、诺安和鑫保本混合基金、诺安汇鑫保本混合基金、诺安景鑫混合基金、诺安行业轮动混合基金基金经理。现拟任招商安心收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金经理。曾任诺安纯债定期开放债券基金基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安货币及诺安理财宝货币基金经理、诺安天天宝货币基金经理、诺安聚鑫宝货币基金经理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司，现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会主席、基金经理。2022年5月25日任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月25日任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月26日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。任民生加银恒宁债券型证券投资基金的基金经理。
-
付裕:付裕女士：中国国籍，硕士研究生学历、硕士学位。对外经济贸易大学金融学硕士，自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理；2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理，任2022年9月15日担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月26日担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
