安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(009460)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0924

累计净值:1.0924 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:占冠良 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.462亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-09

业绩比较基准: 中证800指数收益率×20%+恒生指数(人民币计价)收益率×5%+中债综合(全价)指数收益率×70%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:安信基金管理有限责任公司

法定代表人:刘入领

信息管理负责人:

注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

邮政编码:518026

联系电话:0755-82509999

传真电话:0755-82799292

电子邮箱:service@essencefund.com

网址:www.essencefund.com

注册资本(万):50625.0000

公司成立日期:2011-12-06

累计净值走势图

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.0924 1.0924
2 2023-11-27 00:00:00 1.0914 1.0914
3 2023-11-24 00:00:00 1.0916 1.0916
4 2023-11-23 00:00:00 1.0949 1.0949
5 2023-11-22 00:00:00 1.0928 1.0928
6 2023-11-21 00:00:00 1.0962 1.0962

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 占冠良:占冠良先生:管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员,大成基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理,南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理,安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司FOF投资部总经理。2015年12月2日至2018年1月14日,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任职安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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