兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金(009666)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0096

累计净值:1.1427 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:季伟杰 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.900亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-03

业绩比较基准: 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:兴证全球基金管理有限公司

法定代表人:杨华辉

信息管理负责人:郭贤珺

注册地址:上海市金陵东路368号

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼

邮政编码:201204

联系电话:021-20398888

传真电话:021-58368868,58368858

电子邮箱:service@xqfunds.com

网址:www.xqfunds.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-09-30

累计净值走势图

兴全恒祥88个月定开债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0096 1.1427
2 2023-11-28 00:00:00 1.0095 1.1426
3 2023-11-27 00:00:00 1.0094 1.1425
4 2023-11-24 00:00:00 1.0090 1.1421
5 2023-11-23 00:00:00 1.0089 1.1420
6 2023-11-22 00:00:00 1.0088 1.1419

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.20
  • 2023-09-22
  • 2023-09-25
  • 1.10
  • 2023-06-20
  • 2023-06-21
  • 1.10
  • 2023-03-16
  • 2023-03-17

十大重仓股

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资产配置

收益率(%)

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基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 季伟杰:季伟杰先生:金融学博士。历任天津银行股份有限公司博士后研究员,中信建投证券股份有限公司研究发展部分析师,兴证全球基金管理有限公司兴全货币市场证券投资基金基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理助理。现任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年6月25日起至今)、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年6月28日起至今)、兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年8月3日起至今)、兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月13日起至今)。

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