中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金C类(009676)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.8170
- 1.8170
- 中融新机遇
- 1.1430
- 1.1430
- 中融新经济混合A
- 3.5260
- 4.1040
- 中融新经济混合C
- 2.1330
- 2.2790
- 中融产业升级混合
- 2.3060
- 2.3060
- 中融稳健添利债券
- 1.0440
- 1.0440
- 中融融裕双利A
- 1.1120
- 1.1120
- 中融融裕双利C
- 1.0900
- 1.0900
- 中融盈泽中短债A
- 1.1211
- 1.3132
- 中融盈泽中短债C
- 1.1135
- 1.3056
- 中融恒泰纯债A
- 1.0301
- 1.1711
- 中融恒泰纯债C
- 1.0476
- 1.1786
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0465
- 1.1315
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0337
- 1.1187
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0338
- 1.1088
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0196
- 1.0946
- 中融竞争优势
- 1.6917
- 1.6917
- 中融融信双盈A
- 1.0863
- 1.0863
- 中融融信双盈C
- 1.0670
- 1.0670
- 中融物联网主题
- 1.4744
- 1.4744
- 中融恒信纯债A
- 1.0579
- 1.1784
- 中融恒信纯债C
- 1.0536
- 1.1701
- 中融鑫思路混合A
- 1.7090
- 2.1720
- 中融鑫思路混合C
- 1.6701
- 2.1331
- 中融量化智选混合A
- 1.4082
- 1.4082
- 中融核心成长
- 1.2758
- 1.2758
- 中融量化智选混合C
- 1.3715
- 1.3715
- 中融鑫价值混合A
- 1.1306
- 1.1306
- 中融鑫价值混合C
- 1.0553
- 1.0553
- 中融沪港深大消费主题A
- 1.0907
- 1.0907
- 中融沪港深大消费主题C
- 1.0850
- 1.0850
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0062
- 1.1291
- 中融智选红利股票A
- 1.4193
- 1.4193
- 中融智选红利股票C
- 1.3996
- 1.3996
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0116
- 1.0937
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0937
- 1.1377
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0835
- 1.1275
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0286
- 1.1386
- 中融恒裕纯债A
- 1.0554
- 1.0854
- 中融恒裕纯债C
- 1.0522
- 1.0822
- 中融恒惠纯债A
- 1.0146
- 1.0816
- 中融恒惠纯债C
- 1.0257
- 1.0927
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0876
- 1.1126
- 中融高股息混合A
- 1.4923
- 1.5543
- 中融高股息混合C
- 1.4606
- 1.5226
- 中融医疗健康混合A
- 2.0152
- 2.0152
- 中融医疗健康混合C
- 1.9855
- 1.9855
- 中融策略优选混合A
- 2.3745
- 2.3745
- 中融策略优选混合C
- 2.3342
- 2.3342
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0233
- 1.0433
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.4559
- 1.4559
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.4418
- 1.4418
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0134
- 1.0544
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0246
- 1.0546
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0214
- 1.0514
- 中融中证500ETF联接A
- 1.2033
- 1.2033
- 中融中证500ETF联接C
- 1.2006
- 1.2006
- 中融品牌优选混合A
- 1.2101
- 1.2101
- 中融品牌优选混合C
- 1.1964
- 1.1964
- 中融恒安纯债A
- 1.0120
- 1.0120
- 中融恒安纯债C
- 1.0097
- 1.0097
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 1.0151
- 1.0151
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 1.0169
- 1.0169
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 1.0111
- 1.0111
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0241
- 1.0241
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0241
- 1.0241
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0509
- 1.0509
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0477
- 1.0477
- 中融成长优选混合A
- 0.9675
- 0.9675
- 中融成长优选混合C
- 0.9629
- 0.9629
- 中融景瑞一年持有混合A
- 1.0006
- 1.0006
- 中融景瑞一年持有混合C
- 0.9991
- 0.9991
- 中融景颐6个月持有期混合A
- 0.9882
- 0.9882
- 中融景颐6个月持有期混合C
- 0.9873
- 0.9873
- 央视50
- 1.4914
- 1.4914
- 中融钢铁
- 1.1930
- 1.1930
- 中融煤炭
- 1.0490
- 1.0490
- 中融创业
- 1.0318
- 1.0318
- 中融500
- 1.3071
- 1.3071
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0776
- 1.0776
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0578
- 1.0578
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0136
- 1.0436
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0121
- 1.0421
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0214
- 1.0564
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0199
- 1.0549
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0130
- 1.0330
- 中融产业趋势一年定开混合A
- 0.9510
- 0.9510
- 中融产业趋势一年定开混合C
- 0.9486
- 0.9486
- 中融行业先锋6个月持有混合A
- 0.9738
- 0.9738
- 中融行业先锋6个月持有混合C
- 0.9724
- 0.9724
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-20 | 1.0477 | 1.0477 |
| 2 | 2021-04-19 | 1.0473 | 1.0473 |
| 3 | 2021-04-16 | 1.0450 | 1.0450 |
| 4 | 2021-04-15 | 1.0451 | 1.0451 |
| 5 | 2021-04-14 | 1.0462 | 1.0462 |
| 6 | 2021-04-13 | 1.0451 | 1.0451 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 012004341
- 20中电信SCP016
- 600,000
- 60,000,000.00
- 5.27
- 2020058
- 20华融湘江二级01
- 500,000
- 49,080,000.00
- 4.31
- 112085865
- 20昆仑银行CD134
- 500,000
- 48,955,000.00
- 4.30
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
钱文成:钱文成先生：理学硕士。自2007年5月加盟天弘基金管理有限公司，历任天弘基金管理有限公司行业研究员、高级研究员、策略研究员、研究主管助理、研究部副主管、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理、天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理(2013年5月至2016年2月期间)、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理(2015年5月至2017年1月期间)。现任天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年6月24日起不在担任)、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金基金经理、天弘乐享保本混合型证券投资基金基金经理、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月8日至2020年6月24日担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年4月29日至2020年6月24日担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月10日至2020年6月24日担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月8日至2020年6月24日担任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年1月29日至2020年6月24日担任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2016年1月29日-2020年6月24日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月加入中融基金，现任权益投资部部门副总经理。2020年11月9日任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月15日担任中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日担任中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
-
哈默:哈默女士：中国国籍，特许金融分析师，毕业于中国人民大学国民经济学专业，硕士学位，具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月6日至今)的基金经理。2020年7月16日起担任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
-
汤祺:汤祺先生：中国国籍，毕业于上海交通大学金融学专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2012年9月至2014年7月曾任安永华明会计师事务所审计师；2014年7月至2015年12月曾任东方证券股份有限公司分析师；2015年12月至2016年9月曾任中融基金管理有限公司研究部研究员；2016年9月至2016年12月曾任汇丰晋信基金管理有限公司投资部研究员。2016年12月加入中融基金，现任研究部部门总经理助理。2020年11月9日任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月10日担任中融基金管理有限公司基金经理。
