摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金(009752)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0025

累计净值:1.0025 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:张雪 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中证综合债券指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

法定代表人:周熙

信息管理负责人:赵婧

注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室

办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-88318883

传真电话:0755-82990384

电子邮箱:services@msfunds.com.cn

网址:www.msfunds.com.cn

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2003-03-14

累计净值走势图

大摩灵动优选债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.0025 1.0025
2 2020-10-16 1.0002 1.0002
3 2020-10-09 0.9990 0.9990
4 2020-09-30 0.9990 0.9990
5 2020-09-25 0.9983 0.9983
6 2020-09-18 1.0000 1.0000

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张雪:张雪女士:中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA)。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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