东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金(009802)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0096

累计净值:1.0356 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:祝鸿玲,邢烨 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:10.100亿份(2021-08-31) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2020-07-24

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:东海基金管理有限责任公司

法定代表人:赵俊

信息管理负责人:

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼

邮政编码:200122

联系电话:021-60586926

传真电话:021-60586908

电子邮箱:

网址:www.donghaifunds.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2013-02-25

累计净值走势图

东海祥泰三年定开债发起式累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.0096 1.0356
2 2021-09-10 1.0090 1.0350
3 2021-09-03 1.0084 1.0344
4 2021-08-27 1.0078 1.0338
5 2021-08-20 1.0071 1.0331
6 2021-08-13 1.0065 1.0325

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.60
  • 2021-06-23
  • 2021-06-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 祝鸿玲:祝鸿玲女士:政府经济学博士。2008年进入金融行业,曾任职于中国人民银行六安市中心支行、中国人民银行货币政策司、东海证券股份有限公司基金筹备组等。2013年2月加入东海基金管理有限责任公司。历任东海基金管理有限责任公司研究开发部债券研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海基金管理有限责任公司固定收益部负责人,担任东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥利纯债债券型证券投资基金。2020年7月24日任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月12日-2021年4月16日担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。

  • 邢烨:邢烨先生:CPA、FRM、CFA,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士。2015年加入德邦证券资产管理部,历任交易员、高级交易员、集中交易室负责人、投资经理。曾负责单只规模150亿以上产品的流动性管理和交易工作,具有丰富的流动性管理和债券实操经验。擅长自上而下的投资分析框架,注重策略优选和精细挖掘。2020年9月14日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年3月5日担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月16日担任东海祥苏短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月15日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034