民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金C类(009905)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0891

累计净值:1.0891 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-16

业绩比较基准: 中证200指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:民生加银基金管理有限公司

法定代表人:万青元

信息管理负责人:蔡冬琳

注册地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址:深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

邮政编码:518026

联系电话:0755-23999888,010-88566528

传真电话:0755-23999800,010-88566528

电子邮箱:services@msjyfund.com.cn

网址:www.msjyfund.com.cn

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2008-11-03

累计净值走势图

民生加银中证200指数增强C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-02 1.0891 1.0891
2 2021-03-01 1.0979 1.0979
3 2021-02-26 1.0743 1.0743
4 2021-02-25 1.0946 1.0946
5 2021-02-24 1.0931 1.0931
6 2021-02-23 1.1215 1.1215

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 何江:何江先生:清华大学流体力学硕士,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,任ETF与指数投资部(筹)负责人。2019年11月24日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月26日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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