格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金A类(009940)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7456

累计净值:0.7456 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李会忠 管理人:格林基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.512亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-10-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:格林基金管理有限公司

法定代表人:高永红

信息管理负责人:

注册地址:北京市朝阳区景华南街5号18层(15)1801-07A

办公地址:北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座18层(15)1801室至1807室A单元

邮政编码:100020

联系电话:010-50890705

传真电话:010-50890775

电子邮箱:

网址:www.china-greenfund.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2016-11-01

累计净值走势图

格林稳健价值混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7456 0.7456
2 2023-11-28 00:00:00 0.7481 0.7481
3 2023-11-27 00:00:00 0.7487 0.7487
4 2023-11-24 00:00:00 0.7589 0.7589
5 2023-11-23 00:00:00 0.7602 0.7602
6 2023-11-22 00:00:00 0.7600 0.7600

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李会忠:李会忠先生:清华大学经济学硕士。2007年9月加入新华基金管理股份有限公司,历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理、格林创新成长混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日起担任格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理。格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年10月21日起任职)、格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年2月22日起任职)、格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月9日起任职)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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