新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金C类(009980)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 新华鑫益灵活配置混合C
- 4.4177
- 4.4177
- 新华增盈
- 1.1934
- 1.5146
- 新华稳健
- 1.1274
- 1.1274
- 新华策略
- 1.2406
- 1.6786
- 新华战略
- 1.0929
- 1.0929
- 新华积极价值混合
- 1.1071
- 1.1071
- 新华鑫回报
- 1.2721
- 1.3821
- 新华鑫动力A
- 1.7027
- 1.7027
- 新华鑫动力C
- 1.6889
- 1.6889
- 新华科技创新
- 1.1057
- 1.1057
- 新华双利债A
- 1.2806
- 1.2806
- 新华双利债C
- 1.2423
- 1.2423
- 新华红利
- 0.9924
- 1.4940
- 新华丰利A
- 1.2122
- 1.2122
- 新华丰利C
- 1.1791
- 1.1791
- 新华外延增长混
- 1.4203
- 1.8103
- 新华鑫泰
- 1.1577
- 1.1577
- 新华鼎利债券A
- 1.1446
- 1.1676
- 新华鑫日享中短债A
- 1.0518
- 1.1635
- 新华沪深300指数增强A
- 1.0823
- 1.0823
- 新华鑫日享中短债C
- 1.0458
- 1.1476
- 新华鼎利债券C
- 1.1252
- 1.1452
- 新华聚利债券A
- 1.1856
- 1.2021
- 新华聚利债券C
- 1.1612
- 1.1777
- 新华鑫日享中短债B
- 1.0400
- 1.1072
- 新华沪深300指数增强C
- 1.0695
- 1.0695
- 新华纯债B
- 1.0424
- 1.0804
- 新华景气行业混合A
- 0.9098
- 0.9098
- 新华景气行业混合C
- 0.8954
- 0.8954
- 新华安康多元收益一年持有期混合A
- 0.9751
- 0.9751
- 新华安康多元收益一年持有期混合C
- 0.9636
- 0.9636
- 新华利率债债券A
- 1.0361
- 1.0781
- 新华利率债债券C
- 1.0267
- 1.0657
- 新华行业龙头主题股票
- 0.7308
- 0.7308
- 新华中债1-5年农发行债券指数A
- 1.0021
- 1.0581
- 新华中债1-5年农发行债券指数C
- 1.0118
- 1.0678
- 新华鑫科技3个月滚动持有A
- 0.7518
- 0.7518
- 新华鑫科技3个月滚动持有C
- 0.7425
- 0.7425
- 新华增怡E
- 0.9900
- 0.9900
- 新华鑫益灵活配置混合A
- 0.6481
- 0.6481
- 新华鼎利债券E
- 1.0523
- 1.0583
- 新华利率债E
- 1.0190
- 1.0190
- 新华行业周期轮换混合C
- 0.9265
- 0.9265
- 新华环保
- 0.9385
- 0.9385
- 新华分红
- 0.5815
- 4.0670
- 新华资源
- 5.3954
- 5.3954
- 新华纯债A
- 1.1454
- 1.5979
- 新华纯债C
- 1.1339
- 1.5416
- 新华行业配置A
- 1.2279
- 2.5844
- 新华行业配置C
- 1.0731
- 1.4343
- 云50ETF
- 0.8353
- 0.8353
- 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)
- 1.0044
- 1.0044
- 新华安享惠泽39个月定开债A
- 1.0099
- 1.0979
- 新华安享多裕定开混合
- 0.9615
- 0.9615
- 新华安享惠泽39个月定开债C
- 1.0053
- 1.0813
- 新华安享惠融88个月定开债A
- 1.0216
- 1.1276
- 新华安享惠融88个月定开债C
- 1.0182
- 1.1132
- 新华聚利债券E
- 1.0000
- 1.0000
- 新华安享惠金A
- 0.9935
- 1.6453
- 新华安享惠金C
- 0.9851
- 1.6003
- 新华鑫利灵活
- 1.3637
- 1.3637
- 新华万银
- 0.7925
- 0.7925
- 新华MSCI联接
- 1.1075
- 1.1075
- 新华鑫弘
- 1.1811
- 1.1811
- 新华丰盈回报债
- 1.4950
- 1.4950
- 新华恒益量化混合
- 1.0163
- 1.0163
- 新华高端制造
- 1.2420
- 1.2420
- 新华家盈双利混合A
- 1.0275
- 1.0275
- 新华家盈双利混合C
- 1.0220
- 1.0220
- 新华恒稳C
- 1.0790
- 1.0790
- 新华恒稳A
- 1.0000
- 1.0000
- 新华恒稳B
- 1.0620
- 1.0620
- 新华安享惠钰定开A
- 1.0087
- 1.0087
- 新华安享惠钰定开C
- 1.0029
- 1.0029
- 新华华瑞
- 1.4609
- 1.4609
- 新华惠鑫A
- 1.0000
- 1.0000
- 新华华丰混合
- 1.0062
- 1.0062
- 新华鑫锐混合
- 1.0657
- 1.0657
- 新华健康生活
- 0.8850
- 0.8850
- 新华华荣
- 0.9528
- 0.9528
- 新华阿鑫一号
- 1.0888
- 1.3398
- 新华鑫盛混合
- 0.9729
- 0.9729
- 新华阿鑫二号
- 1.0980
- 1.0980
- 新华鑫丰
- 1.7286
- 1.7286
- 新华鑫裕
- 1.0356
- 1.0356
- 新华华盛
- 1.1233
- 1.1233
- 新华阿里一号
- 1.0917
- 1.7075
- 惠鑫A
- 1.0000
- 1.0000
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：新华基金管理股份有限公司
法定代表人：于春玲
信息管理负责人：闫峰
注册地址：重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
办公地址：北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、11层
邮政编码：100034
联系电话：023-63710818,010-68779666
传真电话：023-63713073,010-68779528
电子邮箱：service@ncfund.com.cn
网址：www.ncfund.com.cn
注册资本(万)：21750.0000
公司成立日期：2004-12-09
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0182 | 1.1132 |
| 2 | 2023-11-17 00:00:00 | 1.0175 | 1.1125 |
| 3 | 2023-11-10 00:00:00 | 1.0168 | 1.1118 |
| 4 | 2023-11-03 00:00:00 | 1.0161 | 1.1111 |
| 5 | 2023-10-27 00:00:00 | 1.0154 | 1.1104 |
| 6 | 2023-10-20 00:00:00 | 1.0148 | 1.1098 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.10
- 2023-09-20
- 2023-09-22
- 2.00
- 2023-03-13
- 2023-03-15
- 1.00
- 2022-12-12
- 2022-12-14
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
裴铎:裴铎先生：中国国籍，硕士，历任广发银行金融市场部交易员、投资经理，新华基金固定收益投资部基金经理助理。2022年12月12日起担任新华壹诺宝货币市场基金、新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
