博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金A类(010096)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9863

累计净值:1.0613 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余丽旋,黄婧丽 管理人:博远基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.525亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:博远基金管理有限公司

法定代表人:钟鸣远

信息管理负责人:

注册地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4301

办公地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4301

邮政编码:518000

联系电话:0755-23935888

传真电话:0755-23935889

电子邮箱:

网址:www.boyuanfunds.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2018-12-12

累计净值走势图

博远鑫享三个月债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9863 1.0613
2 2023-11-28 00:00:00 0.9876 1.0626
3 2023-11-27 00:00:00 0.9867 1.0617
4 2023-11-24 00:00:00 0.9859 1.0609
5 2023-11-23 00:00:00 0.9888 1.0638
6 2023-11-22 00:00:00 0.9873 1.0623

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.00
  • 2022-03-02
  • 2022-03-03
  • 4.50
  • 2022-01-26
  • 2022-01-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 余丽旋:余丽旋女士:中国人民大学商学院,管理学学士学位,CPA。多年固定收益相关工作经验曾就职于易方达基金管理有限公司,负责固定收益投资交易支持相关工作,包括银行间业务、交易所业务、定存业务等。2020年10月26日起担任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。现拟任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年08月07日起担任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

  • 黄婧丽:黄婧丽女士:中国国籍,具有基金从业资格,毕业于伦敦帝国理工学院,硕士研究生。历任世纪证券有限责任公司固定收益研究员、国海证券股份有限公司固定收益投资经理助理、东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理。2018年1月至2021年1月任东吴优益债券型证券投资基金基金经理;2018年5月至2020年12月任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年11月至2021年7月任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年3月至2021年1月任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2021年8月加入博远基金管理有限公司,2021年12月13日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年3月8日起任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2022年6月2日起任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月8日起任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年12月14日起任博远增睿纯债债券型证券投资基金基金经理;现拟任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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