安信创新先锋混合发起A (010237)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9670	累计净值：0.9670	净值更新日期：2021-03-05	基金类型：开放式基金
基金经理：谭珏娜,张天麒	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：1.993亿份(2021-01-22)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-10-30
业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债总指数(全价)收益率×30%

单位净值：

0.9670

累计净值：0.9670

净值更新日期：2021-03-05

基金类型：开放式基金

基金经理：谭珏娜,张天麒

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：1.993亿份(2021-01-22)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-10-30

业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债总指数(全价)收益率×30%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

安信永利信用A
1.2000
1.5500

安信永利信用C
1.1900
1.5150

安信鑫发优选
2.0930
2.0930

安信价值精选
4.9630
4.9630

安信消费医药
1.9390
1.9990

安信动态策略A
1.5469
1.5469

安信优势A
2.7385
2.9913

安信稳健A
1.4260
1.4810

安信稳健C
1.4273
1.4823

安信鑫安A
1.5683
1.5683

安信鑫安C
1.5411
1.5411

安信新常态
1.4680
1.8000

安信新动力混合A
1.4183
1.5123

安信新动力混合C
1.3988
1.4828

安信新趋势混合A
1.0750
1.2930

安信新趋势混合C
1.0720
1.2820

安信动态策略C
1.5305
1.5305

安信平稳C
1.4417
1.9217

安信优势C
2.7138
2.9646

安信新回报A
2.7427
2.7927

安信新回报C
2.7137
2.7637

安信新价值混合A
1.4933
1.5433

安信新价值混合C
1.4786
1.5286

安信新优选混合A
1.3035
1.5015

安信新优选混合C
1.2907
1.4877

安信新目标混合A
1.3721
1.4291

安信新目标混合C
1.3421
1.3991

安信新成长混合A
1.1737
1.3637

安信新成长混合C
1.1675
1.3535

安信尊享纯债
1.0386
1.1711

安信中国制造混合
1.8870
1.8870

安信合作创新混合
2.0542
2.0542

安信工业4.0混合A
1.2927
1.2927

安信工业4.0混合C
1.2857
1.2857

安信永泰定开债券
1.1938
1.1938

安信比较优势混合
1.5066
1.5066

安信永盛定开债券
1.0501
1.0991

安信永瑞定开债券
1.0374
1.1404

安信优享纯债债券
1.0667
1.1077

安信一带
1.3800
0.6010

利率债券
1.0133
1.0453

中短利率
1.0131
1.0449

深圳科技
1.4067
1.4067

深科技C
1.4024
1.4024

安信价值
1.4267
1.4267

安信策略
2.5560
3.1460

安信目标债A
1.1320
1.5290

安信目标债C
1.1150
1.4830

安信平稳A
1.4484
1.9284

安信睿享纯债债券
1.0438
1.0438

1.0020
1.2600

1.4980
0.0930

安信复兴100指数A
1.0554
1.0554

安信复兴100指数C
1.0508
1.0508

安信沪深300增强A
1.2045
1.2045

安信沪深300增强C
1.1896
1.1896

安信新视野混合A
0.9616
0.9616

安信新视野混合C
0.9483
0.9483

1.2630
1.2630

宝利A
1.0000
1.1050

截止:03-05 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：安信基金管理有限责任公司

法定代表人：刘入领

信息管理负责人：

注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

邮政编码：518026

联系电话：0755-82509999

传真电话：0755-82799292

电子邮箱：service@essencefund.com

网址：www.essencefund.com

注册资本(万)：50625.0000

公司成立日期：2011-12-06

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-03-05	0.9670	0.9670
2	2021-03-04	0.9736	0.9736
3	2021-03-03	1.0085	1.0085
4	2021-03-02	0.9950	0.9950
5	2021-03-01	0.9927	0.9927
6	2021-02-26	0.9645	0.9645

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002475
立讯精密
439,900
24,687,188.00
7.61

002415
海康威视
417,640
20,259,716.40
6.25

603501
韦尔股份
83,598
19,319,497.80
5.96

00700
腾讯控股
27,400
13,006,367.90
4.01

00285
比亚迪电子
289,000
9,875,298.78
3.04

002008
大族激光
197,230
8,431,582.50
2.60

000547
航天发展
298,500
8,208,750.00
2.53

600893
航发动力
137,200
8,142,820.00
2.51

600884
杉杉股份
443,600
7,998,108.00
2.47

000725
京东方A
1,263,300
7,579,800.00
2.34

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

谭珏娜:谭珏娜女士：经济学学士。历任招商证券股份有限公司国际业务部业务助理、安信证券股份有限公司证券投资部内部风险控制员、交易员，安信基金管理有限责任公司运营部交易员、特定资产管理部投资经理助理、投资银行部投资经理、研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2017年12月6日至2019年11月4日，任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月6日至2019年11月4日，任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年8月8日至今，任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年12月26日至今，任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张天麒:张天麒先生：中国，硕士研究生/会计学硕士，2016年11月加入新疆前海联合基金管理有限公司任研究发展部研究员，2018年4月加入安信基金管理有限责任公司任研究部研究员，现任安信基金管理有限责任公司任研究部基金经理。2021年2月3日任职安信创新先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)