南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金C类(010445)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9435

累计净值:0.9435 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李轶,陈乐 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.873亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-11-10

业绩比较基准: 中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:南方基金管理股份有限公司

法定代表人:周易

信息管理负责人:鲍文革

注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-82763888

传真电话:0755-82763889

电子邮箱:service@nffund.com

网址:www.nffund.com

注册资本(万):36172.0000

公司成立日期:1998-03-06

累计净值走势图

南方誉尚一年持有期混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9435 0.9435
2 2023-11-28 00:00:00 0.9476 0.9476
3 2023-11-27 00:00:00 0.9455 0.9455
4 2023-11-24 00:00:00 0.9468 0.9468
5 2023-11-23 00:00:00 0.9508 0.9508
6 2023-11-22 00:00:00 0.9481 0.9481

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
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资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李轶:李轶女士:中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理,现任助理总经理、固定收益投资部总监。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月至2022年9月2日任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理。2014年9月至2022年9月2日任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2013年6月至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月加入南方基金,2023年6月19日至今,任南方安颐混合、南方誉尚一年持有期混合基金经理。

  • 陈乐:陈乐先生:CFA,北京大学金融学硕士,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月23日至2017年12月30日,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月18日至2017年12月30日,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月23日至2017年12月30日,任南方安裕养老基金经理助理;2017年8月22日至2017年12月30日,任南方安睿混合基金经理助理。2018年6月8日至2019年12月21日,任南方睿见混合基金经理;2018年11月5日至2020年4月1日,任南方固胜定期开放混合基金经理;2019年6月21日至2021年1月21日,任南方共享经济混合基金经理;2017年12月30日至今,任南方瑞利混合基金经理;2018年1月29日至今,任南方融尚再融资基金经理;2019年1月25日至今,任南方利淘、南方利鑫基金经理;2020年6月10日至今,任南方誉丰18个月混合基金经理;2020年11月10日至今,任南方誉尚一年持有期混合基金经理。

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