中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金(010462)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0403

累计净值:1.1193 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:臧淑玲,顾飞辰 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.999亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-10

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.0%

基金详情

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  • 1.8900
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所属基金公司介绍

法定名称:中信保诚基金管理有限公司

法定代表人:涂一锴

信息管理负责人:唐世春

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

邮政编码:200120

联系电话:021-68649788

传真电话:021-58822888

电子邮箱:

网址:www.citicprufunds.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-09-30

累计净值走势图

中信保诚嘉润66个月定开纯债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0403 1.1193
2 2023-11-17 00:00:00 1.0396 1.1186
3 2023-11-10 00:00:00 1.0388 1.1178
4 2023-11-03 00:00:00 1.0380 1.1170
5 2023-10-27 00:00:00 1.0373 1.1163
6 2023-10-20 00:00:00 1.0366 1.1156

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.50
  • 2023-10-16
  • 2023-10-17
  • 2.10
  • 2023-05-22
  • 2023-05-23
  • 1.25
  • 2022-12-08
  • 2022-12-09

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 臧淑玲:臧淑玲女士:中国国籍,研究生、硕士,曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任基金经理。2022年09月05日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理、信诚薪金宝货币市场基金、信诚智惠金货币市场基金基金经理。现任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  • 顾飞辰:顾飞辰女士:中国国籍,研究生、硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任基金经理。2023年10月19日起担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月6日担任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月06日担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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