富国天兴回报混合型证券投资基金A类(010515)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0430

 累计净值：1.0430 净值更新日期：2023-06-09 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周宁,黄兴 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：33.853亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-12-16

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×15%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国天兴回报混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-06-09 00:00:00 1.0430 1.0430
2 2023-06-08 00:00:00 1.0397 1.0397
3 2023-06-07 00:00:00 1.0386 1.0386
4 2023-06-06 00:00:00 1.0383 1.0383
5 2023-06-05 00:00:00 1.0410 1.0410
6 2023-06-02 00:00:00 1.0412 1.0412

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 周宁:周宁先生：首都经济贸易大学会计学硕士，特许金融分析师(CFA)。曾于2008年7月至2010年9月期间任东兴证券股份有限公司行业研究员。2010年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，2014年12月起任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理，2015年6月起担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月加入富国基金管理有限公司，自2016年10月起历任富国基金管理有限公司权益投资经理、高级权益投资经理；现任养老金投资部权益投资副总监兼高级权益投资经理。

  • 黄兴:黄兴先生：曾任石家庄经济学院管理系教师(讲师)，石家庄市商业银行资金计划部副总经理，广东证券有限公司博士后科研工作站博士后；自2003年6月起历任富国基金管理有限公司企业年金项目经理、固定收益投资副总监/资深固定收益投资经理、养老金投资部固定收益投资副总监、养老金投资部总经理兼资深固定收益投资经理；现任富国基金管理有限公司总经理助理兼养老金投资部总经理兼资深固定收益投资经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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