中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金C类(010729)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1383

累计净值:1.1383 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:田瑀,姜诚 管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.826亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-08

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:中泰证券(上海)资产管理有限公司

法定代表人:黄文卿

信息管理负责人:

注册地址:上海市黄浦区延安东路175号24楼05室

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室

邮政编码:200120

联系电话:021-20521111

传真电话:021-68883772

电子邮箱:xuht@ztzqzg.com

网址:www.ztzqzg.com

注册资本(万):16666.0000

公司成立日期:2014-08-13

累计净值走势图

中泰兴诚价值一年持有混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1383 1.1383
2 2023-11-28 00:00:00 1.1546 1.1546
3 2023-11-27 00:00:00 1.1549 1.1549
4 2023-11-24 00:00:00 1.1622 1.1622
5 2023-11-23 00:00:00 1.1698 1.1698
6 2023-11-22 00:00:00 1.1575 1.1575

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 田瑀:田瑀先生:复旦大学材料学学士,复旦大学物理学硕士。现任基金业务部副总经理。曾任安信基金特定资产管理部投资经理、中泰资管权益投资部高级投资经理、中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部高级投资经理、基金业务部总经理助理。9年投研经历,坚持价值投资理念,善于寻找具有宽阔护城河的成长股,分享企业成长的价值。现任中泰资管基金业务部总经理助理。2019年4月19日至2021年3月23日担任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年9月6日至今任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日至今担任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年6月2日至今担任中泰星宇价值成长一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。

  • 姜诚:姜诚先生:清华大学金融学学士,上海财经大学金融学硕士。现任基金业务部总经理,研究部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理,安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理,中泰证券(上海)资产管理有限公司研究部总经理。2018年12月5日至今担任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年3月20日至今担任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年9月6日至2021年3月22日担任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年2月8日至今担任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2022年1月18日至今担任中泰兴为价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月24日至今担任中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理,2022年9月27日至今担任中泰双利债券型证券投资基金的基金经理。

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