弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金C类(011158)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5419

累计净值:0.5419 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许智程 管理人:弘毅远方基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.159亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-08

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:弘毅远方基金管理有限公司

法定代表人:黄薇薇

信息管理负责人:

注册地址:上海市黄浦区中山东二路600号1幢30层(实际楼层28层)06单元

办公地址:上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S1幢30层04-07单元

邮政编码:200010

联系电话:4009208800

传真电话:021-53682755

电子邮箱:

网址:www.honyfunds.com

注册资本(万):31000.0000

公司成立日期:2018-01-31

累计净值走势图

弘毅远方港股通智选领航混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5419 0.5419
2 2023-11-28 00:00:00 0.5561 0.5561
3 2023-11-27 00:00:00 0.5534 0.5534
4 2023-11-24 00:00:00 0.5495 0.5495
5 2023-11-23 00:00:00 0.5586 0.5586
6 2023-11-22 00:00:00 0.5475 0.5475

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 许智程:许智程先生:英国帝国理工学院金融学硕士。2020年1月加入弘毅远方基金管理有限公司,现任弘毅远方基金管理有限公司投资研究部基金经理。在加入弘毅远方基金管理有限公司之前,许智程先生先后担任彭博有限合伙企业高级证券专家、国泰君安咨询服务有限公司高级证券分析员、大华继显(香港)有限公司中小市值及工业研究主管和前方基金管理有限公司投资经理兼高级证券分析员。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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