易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金C类(011303)
基金详情
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同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 易方达信用债A
- 1.1070
- 1.5050
- 易方达信用债C
- 1.1031
- 1.4571
- 易方达纯债A
- 1.0770
- 1.4870
- 易方达纯债C
- 1.0690
- 1.4500
- 易方达高等级A
- 1.0946
- 1.4166
- 易方达高等级C
- 1.0856
- 1.3936
- 易方达裕丰回报债券A
- 1.6850
- 2.1520
- 易方达投债A
- 1.1470
- 1.5300
- 易方达投债C
- 1.1460
- 1.5050
- 易方达恒久A
- 1.0290
- 1.4070
- 易方达恒久C
- 1.0250
- 1.3690
- 易方达黄金ETF联接A
- 1.5054
- 1.5054
- 易方达新兴成长
- 4.5860
- 4.5860
- 易方达裕惠定开混合发起式A
- 1.6330
- 2.3210
- 易方达创新驱动
- 1.9150
- 1.9150
- 易方达富华纯债债券C
- 1.0087
- 1.0677
- 易基非银ETF联接A
- 0.8477
- 0.8477
- 易方达新经济
- 3.8550
- 3.8550
- 易方达改革
- 1.8140
- 1.8140
- 易方达裕如混合A
- 1.2580
- 1.4980
- 易方达安心回馈混合A
- 2.3060
- 2.3060
- 易方达新常态
- 0.6240
- 0.6240
- 易基新收益A
- 3.2150
- 3.5380
- 易基新收益C
- 3.1240
- 3.4420
- 易方达新利
- 1.5830
- 1.6450
- 易方达新鑫I
- 1.3823
- 1.5753
- 易方达新鑫E
- 1.3592
- 1.5422
- 易方达新益I
- 2.1530
- 2.2390
- 易方达新益E
- 2.8480
- 2.9600
- 易方达新享A
- 1.4280
- 2.1190
- 易方达新享C
- 1.1810
- 1.5460
- 易方达沪深300医药卫生联接A
- 1.1380
- 1.1380
- 易方达新丝路
- 1.9070
- 1.9070
- 易方达国企改革混合
- 2.2500
- 2.2500
- 易方达瑞景
- 1.5710
- 1.6330
- 易方达瑞享I
- 3.3940
- 3.3940
- 易方达瑞享E
- 2.7620
- 2.7620
- 易方达瑞信混合I
- 1.4620
- 1.5200
- 易方达瑞信混合E
- 1.4460
- 1.5040
- 易方达瑞选I
- 1.5730
- 1.8240
- 易方达瑞选E
- 1.5490
- 1.7960
- 易方达国防军工混合A
- 1.5840
- 1.5840
- 易方达中债
- 1.2610
- 1.2610
- 易方达信息产业混合
- 2.6130
- 2.6130
- 易方达瑞和混合
- 1.6370
- 1.7000
- 易方达安盈回报混合A
- 2.1930
- 2.3910
- 易方达瑞富混合I
- 1.3070
- 1.4470
- 易方达瑞富混合E
- 1.2990
- 1.4390
- 易方达瑞祺混合I
- 1.5500
- 1.6120
- 易方达瑞祺混合E
- 1.5340
- 1.5960
- 易方达瑞财I
- 1.0450
- 1.4350
- 易方达瑞财E
- 1.0390
- 1.4160
- 易方达瑞智I
- 1.2790
- 1.3290
- 易方达瑞智E
- 1.2530
- 1.3030
- 易方达瑞兴I
- 1.3420
- 1.3940
- 易方达瑞兴E
- 1.3270
- 1.3790
- 易方达瑞恒混合
- 2.5800
- 2.5800
- 易方达瑞祥混合I
- 1.3820
- 1.4350
- 易方达瑞祥混合E
- 1.3730
- 1.4260
- 易方达环保主题混合
- 3.7080
- 3.7080
- 易方达现代服务业混合
- 1.8370
- 1.8370
- 易方达大健康混合
- 1.7700
- 1.7700
- 易方达量化策略精选混合A
- 1.4660
- 1.4660
- 易方达量化策略精选混合C
- 1.4280
- 1.4280
- 易方达裕祥回报债券A
- 1.5430
- 1.7080
- 易方达裕景6个月
- 1.1740
- 1.3830
- 易方达丰惠混合
- 1.1970
- 1.2430
- 易方达供给改革混合
- 2.6855
- 2.6855
- 易方达黄金ETF联接C
- 1.4761
- 1.4761
- 易方达丰和债券A
- 1.3303
- 1.4393
- 易方达裕鑫债A
- 1.4291
- 1.4691
- 易方达裕鑫债C
- 1.4278
- 1.4578
- 易方达富惠纯债债券A
- 1.0326
- 1.2456
- 易方达中债7-10年A
- 1.1933
- 1.2385
- 易方达瑞通A
- 1.8422
- 1.8422
- 易方达瑞通C
- 1.8223
- 1.8223
- 易方达瑞弘A
- 1.8360
- 1.8360
- 易方达瑞弘C
- 1.8185
- 1.8185
- 易方达瑞程A
- 2.9298
- 2.9298
- 易方达瑞程C
- 2.9371
- 2.9371
- 易方达深证100ETF联接C
- 1.4892
- 1.4892
- 易方达上证中盘ETF联接C
- 1.8820
- 1.8820
- 易方达创业板ETF联接C
- 2.3686
- 2.3686
- 易方达上证50增强C
- 1.8230
- 1.9230
- 易方达富华纯债债券A
- 1.0107
- 1.0702
- 易方达恒益定开
- 1.0055
- 1.2245
- 易方达易百智能量化策略A
- 1.1543
- 1.1543
- 易方达易百智能量化策略C
- 1.1366
- 1.1366
- 易方达恒安定开债券
- 1.0444
- 1.1884
- 易方达港股通红利混合
- 0.6968
- 0.6968
- 易方达富财纯债
- 1.0153
- 1.1473
- H股ETF联接C(人民币)
- 0.8142
- 0.8142
- 易方达恒信定开债
- 1.0607
- 1.1997
- 易方达蓝筹精选混合
- 2.1572
- 2.1572
- 易方达中盘成长混合
- 2.0340
- 2.0340
- 易方达鑫转增利混合A
- 2.0988
- 2.0988
- 易方达鑫转增利混合C
- 2.0428
- 2.0428
- 易方达鑫转添利混合A
- 1.6949
- 1.6949
- 易方达鑫转添利混合C
- 1.6401
- 1.6401
- 易方达鑫转招利混合A
- 1.6311
- 1.6961
- 易方达鑫转招利混合C
- 1.6116
- 1.6766
- 易方达恒惠定开债
- 1.0198
- 1.2028
- 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C
- 1.0456
- 1.0456
- 易方达安瑞短债A
- 1.0047
- 1.1217
- 易方达安瑞短债C
- 1.0033
- 1.1133
- 易方达科融混合
- 2.6617
- 2.6617
- 易方达安悦超短债A
- 1.0163
- 1.1243
- 易方达安悦超短债C
- 1.0155
- 1.1185
- 易方达安悦超短债F
- 1.0161
- 1.1231
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 1.4118
- 1.4118
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 1.4029
- 1.4029
- 易方达丰华债券C
- 1.2227
- 1.3257
- 易方达中证500ETF联接A
- 1.4239
- 1.4239
- 易方达中证500ETF联接C
- 1.4177
- 1.4177
- 易方达恒利3个月定开债
- 1.0431
- 1.1261
- 易方达中债1-3年国开行债券A
- 1.0102
- 1.1245
- 易方达中债1-3年国开行债券C
- 1.0102
- 1.1207
- 易方达中债3-5年国开行债券A
- 1.0069
- 1.1384
- 易方达中债3-5年国开行债券C
- 1.0060
- 1.1400
- 易方达沪深300ETF发起式联接C
- 1.5042
- 1.5042
- 易方达科技创新混合
- 2.7742
- 2.7742
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数A
- 1.0052
- 1.0997
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数C
- 1.0047
- 1.0967
- 易方达上证50ETF联接A
- 1.1076
- 1.1076
- 易方达上证50ETF联接C
- 1.1034
- 1.1034
- 易方达恒兴3个月定开债券
- 1.0042
- 1.1032
- 易方达年年恒夏纯债一年定开A
- 1.0133
- 1.1423
- 易方达年年恒夏纯债一年定开C
- 1.0122
- 1.1312
- 易方达ESG责任投资股票
- 1.5921
- 1.5921
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A
- 1.3834
- 1.3834
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C
- 1.3773
- 1.3773
- 易方达中证800ETF联接A
- 1.2517
- 1.2517
- 易方达中证800ETF联接C
- 1.2472
- 1.2472
- 易基非银ETF联接C
- 0.8445
- 0.8445
- 易方达沪深300医药卫生联接C
- 1.1337
- 1.1337
- 易方达恒盛3个月定开混合
- 1.0525
- 1.2215
- 易方达年年恒秋纯债A
- 1.0161
- 1.1288
- 易方达年年恒秋纯债C
- 1.0156
- 1.1186
- 易稳健收益C
- 1.3780
- 1.5840
- 易方达金融行业股票
- 1.1191
- 1.1191
- 易方达研究精选股票
- 1.1551
- 1.1551
- 易方达裕富债券A
- 1.0323
- 1.1163
- 易方达裕富债券C
- 1.0294
- 1.1034
- 易方达高端制造混合
- 1.7598
- 1.7598
- 易方达恒裕一年定开债
- 1.0232
- 1.1082
- 易方达中证红利ETF联接A
- 1.1697
- 1.2567
- 易方达中证红利ETF联接C
- 1.1664
- 1.2534
- 易方达恒茂39个月定开债券
- 1.0158
- 1.0888
- 易方达瑞川灵活配置混合A
- 1.1681
- 1.2131
- 易方达瑞川灵活配置混合C
- 1.1616
- 1.2066
- 易方达磐恒九个月持有混合A
- 1.0755
- 1.0755
- 易方达磐恒九个月持有混合C
- 1.0642
- 1.0642
- 易方达磐泰一年持有期混合A
- 1.0992
- 1.0992
- 易方达磐泰一年持有期混合C
- 1.0822
- 1.0822
- 易方达消费精选股票
- 0.9498
- 0.9498
- 易方达年年恒春纯债一年定开债A
- 1.0141
- 1.0731
- 易方达年年恒春纯债一年定开债C
- 1.0121
- 1.0642
- 易方达均衡成长股票
- 1.1332
- 1.1332
- 易方达优质企业三年持有期混合
- 1.0503
- 1.0503
- 易方达招易一年持有期混合A
- 1.1121
- 1.1121
- 易方达招易一年持有期混合C
- 1.1030
- 1.1030
- 易方达瑞锦灵活配置混合A
- 1.1069
- 1.1469
- 易方达瑞锦灵活配置混合C
- 1.1009
- 1.1409
- 易方达中债7-10年C
- 1.1896
- 1.2348
- 易方达创新成长混合
- 0.9209
- 0.9209
- 易方达恒智63个月定开债发起式
- 1.0179
- 1.0979
- 易方达悦通一年持有期混合A
- 1.0522
- 1.0522
- 易方达悦通一年持有期混合C
- 1.0427
- 1.0427
- 易方达悦兴一年持有期混合A
- 1.0215
- 1.0215
- 易方达悦兴一年持有期混合C
- 1.0120
- 1.0120
- 易方达中证银行指数(LOF)C
- 1.0528
- 1.0528
- 易方达磐固六个月持有期混合A
- 1.0312
- 1.0512
- 易方达磐固六个月持有期混合C
- 1.0154
- 1.0354
- 易方达悦享一年持有混合A
- 1.0628
- 1.0628
- 易方达悦享一年持有混合C
- 1.0520
- 1.0520
- 易方达信息行业精选股票
- 0.9370
- 0.9370
- 易方达远见成长混合A
- 1.1112
- 1.1112
- 易方达核心优势股票A
- 0.7783
- 0.7783
- 易方达核心优势股票C
- 0.7717
- 0.7717
- 易方达竞争优势企业混合A
- 0.6719
- 0.6719
- 易方达高质量严选三年持有期混合
- 0.7963
- 0.7963
- 易方达医药生物股票A
- 0.6555
- 0.6555
- 易方达医药生物股票C
- 0.6493
- 0.6493
- 易方达科益混合A
- 1.0422
- 1.0422
- 易方达科益混合C
- 1.0225
- 1.0225
- 易方达战略新兴产业股票A
- 0.8032
- 0.8032
- 易方达战略新兴产业股票C
- 0.7962
- 0.7962
- 易方达年年恒实纯债一年定开A
- 1.0148
- 1.0788
- 易方达年年恒实纯债一年定开C
- 1.0119
- 1.0719
- 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C
- 0.6856
- 0.6856
- 易方达沪深300指数增强A
- 0.7584
- 0.7584
- 易方达沪深300指数增强C
- 0.7533
- 0.7533
- 易方达瑞安灵活配置混合A
- 1.1128
- 1.1128
- 易方达瑞安灵活配置混合C
- 1.1080
- 1.1080
- 易方达竞争优势企业混合C
- 0.6661
- 0.6661
- 易方达瑞康混合A
- 1.0804
- 1.0804
- 易方达瑞康混合C
- 1.0759
- 1.0759
- 易方达悦安一年持有债券A
- 1.0055
- 1.0055
- 易方达悦安一年持有债券C
- 0.9976
- 0.9976
- 易方达智造优势混合A
- 0.9276
- 0.9276
- 易方达智造优势混合C
- 0.9196
- 0.9196
- 易方达悦盈一年持有混合A
- 1.0030
- 1.0030
- 易方达悦盈一年持有混合C
- 0.9944
- 0.9944
- 易方达宁易一年持有混合A
- 1.0217
- 1.0217
- 易方达宁易一年持有混合C
- 1.0137
- 1.0137
- 易方达远见成长混合C
- 1.1022
- 1.1022
- 易方达悦弘一年持有期混合A
- 1.0085
- 1.0085
- 易方达悦弘一年持有期混合C
- 1.0001
- 1.0001
- 易方达上证科创板50成份ETF联接A
- 0.8264
- 0.8264
- 易方达上证科创板50成份ETF联接C
- 0.8247
- 0.8247
- 易方达逆向投资混合A
- 1.0834
- 1.0834
- 易方达逆向投资混合C
- 1.0749
- 1.0749
- 易方达龙头优选两年持有混合A
- 0.9236
- 0.9236
- 易方达龙头优选两年持有混合C
- 0.9187
- 0.9187
- 易方达悦信一年持有混合A
- 1.0026
- 1.0026
- 易方达悦信一年持有混合C
- 0.9951
- 0.9951
- 易方达稳健增长混合A
- 0.8716
- 0.8716
- 易方达稳健增长混合C
- 0.8666
- 0.8666
- 易方达稳泰一年持有混合A
- 1.0226
- 1.0226
- 易方达稳泰一年持有混合C
- 1.0158
- 1.0158
- 易方达商业模式优选混合A
- 0.9507
- 0.9507
- 易方达商业模式优选混合C
- 0.9445
- 0.9445
- 易方达先锋成长混合A
- 1.1858
- 1.1858
- 易方达先锋成长混合C
- 1.1788
- 1.1788
- 易方达长期价值混合A
- 0.9442
- 0.9442
- 易方达长期价值混合C
- 0.9385
- 0.9385
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0534
- 1.0534
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0493
- 1.0493
- 易方达稳健添利混合A
- 0.9707
- 0.9707
- 易方达稳健添利混合C
- 0.9671
- 0.9671
- 易方达悦夏一年持有混合A
- 1.0131
- 1.0131
- 易方达悦夏一年持有混合C
- 1.0058
- 1.0058
- 易方达中证500指数量化增强A
- 0.9157
- 0.9157
- 易方达中证500指数量化增强C
- 0.9109
- 0.9109
- 易方达稳健增利混合A
- 0.8726
- 0.8726
- 易方达稳健增利混合C
- 0.8682
- 0.8682
- 易方达核心智造混合
- 0.8568
- 0.8568
- 易方达港股通成长混合A
- 0.8884
- 0.8884
- 易方达港股通成长混合C
- 0.8829
- 0.8829
- 易方达中证全指证券公司ETF联接A
- 0.9654
- 0.9654
- 易方达中证全指证券公司ETF联接C
- 0.9640
- 0.9640
- 易方达中证科技50ETF联接A
- 0.9233
- 0.9233
- 易方达中证科技50ETF联接C
- 0.9204
- 0.9204
- 易方达中证人工智能主题ETF联接A
- 1.1027
- 1.1027
- 易方达中证人工智能主题ETF联接C
- 1.1016
- 1.1016
- 易方达中证龙头企业指数A
- 0.9688
- 0.9688
- 易方达中证龙头企业指数C
- 0.9646
- 0.9646
- 易方达裕兴3个月定开债券
- 1.0034
- 1.0249
- 易方达悦丰一年持有期混合A
- 1.0164
- 1.0164
- 易方达悦丰一年持有期混合C
- 1.0103
- 1.0103
- 易方达中证军工指数(LOF)C
- 1.3214
- 1.3214
- 易方达中小企业100指数(LOF)C
- 1.2941
- 1.2941
- 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C
- 1.3869
- 1.3869
- 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C
- 1.0494
- 1.0494
- 易方达上证50指数(LOF)C
- 1.0161
- 1.0161
- 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A
- 1.0470
- 1.0470
- 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C
- 1.0435
- 1.0435
- 易方达中证科创创业50ETF联接A
- 0.7287
- 0.7287
- 易方达中证科创创业50ETF联接C
- 0.7252
- 0.7252
- 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A
- 1.0303
- 1.0303
- 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C
- 1.0258
- 1.0258
- 易方达裕华利率债3个月定开债券
- 1.0028
- 1.0320
- 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A
- 0.9696
- 0.9696
- 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C
- 0.9661
- 0.9661
- 易方达悦浦一年持有混合A
- 1.0141
- 1.0141
- 易方达悦浦一年持有混合C
- 1.0084
- 1.0084
- 易方达均衡优选一年持有混合A
- 1.1135
- 1.1135
- 易方达均衡优选一年持有混合C
- 1.1089
- 1.1089
- 易方达趋势优选混合A
- 0.8361
- 0.8361
- 易方达趋势优选混合C
- 0.8319
- 0.8319
- 易方达稳悦120天滚动短债A
- 1.0416
- 1.0416
- 易方达稳悦120天滚动短债C
- 1.0388
- 1.0388
- 易方达高质量增长量化精选股票A
- 0.9092
- 0.9092
- 易方达高质量增长量化精选股票C
- 0.9059
- 0.9059
- 易方达悦融一年持有混合A
- 0.9973
- 0.9973
- 易方达悦融一年持有混合C
- 0.9896
- 0.9896
- 易方达北交所精选两年定开混合A
- 0.8946
- 0.8946
- 易方达北交所精选两年定开混合C
- 0.8886
- 0.8886
- 易方达MSCI中国A50互联互通联接A
- 0.8384
- 0.8384
- 易方达MSCI中国A50互联互通联接C
- 0.8352
- 0.8352
- 易方达品质动能三年持有混合A
- 0.9675
- 0.9675
- 易方达品质动能三年持有混合C
- 0.9647
- 0.9647
- 易方达成长动力混合A
- 0.9789
- 0.9789
- 易方达成长动力混合C
- 0.9734
- 0.9734
- 易方达悦稳一年持有混合A
- 1.0139
- 1.0139
- 易方达悦稳一年持有混合C
- 1.0108
- 1.0108
- 易方达悦鑫一年持有混合A
- 1.0016
- 1.0016
- 易方达悦鑫一年持有混合C
- 0.9981
- 0.9981
- 易方达中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0165
- 1.0165
- 易方达国防军工混合C
- 1.5790
- 1.5790
- 易方达裕惠定开混合发起式C
- 1.6310
- 1.6970
- 易方达裕丰回报债券C
- 1.6800
- 1.6800
- 易方达MSCI中国A50互联互通量化A
- 0.9598
- 0.9598
- 易方达MSCI中国A50互联互通量化C
- 0.9579
- 0.9579
- 易方达安心回馈混合C
- 2.3010
- 2.3010
- 易方达中证1000ETF联接A
- 0.9806
- 0.9806
- 易方达中证1000ETF联接C
- 0.9801
- 0.9801
- 易方达丰和债券C
- 1.3277
- 1.3277
- 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A
- 1.0000
- 1.0000
- 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C
- 1.0000
- 1.0000
- 易方达岁丰添利债券(LOF)C
- 1.5661
- 1.5661
- 易方达安盈回报混合C
- 2.1920
- 2.1920
- 易方达裕如混合C
- 1.2580
- 1.2580
- 易方达裕祥回报债券C
- 1.5440
- 1.5440
- 易方达北证50成份指数A
- 0.9520
- 0.9520
- 易方达北证50成份指数C
- 0.9514
- 0.9514
- 易方达富惠纯债债券C
- 1.0323
- 1.0323
- 易方达恒固18个月封闭式债券A
- 1.0008
- 1.0008
- 易方达恒固18个月封闭式债券C
- 1.0007
- 1.0007
- 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A
- 1.0695
- 1.0695
- 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C
- 1.0694
- 1.0694
- 易方达中证医疗ETF联接发起式A
- 1.0287
- 1.0287
- 易方达中证医疗ETF联接发起式C
- 1.0286
- 1.0286
- 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A
- 1.0131
- 1.0131
- 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C
- 1.0130
- 1.0130
- 易基平稳
- 4.9350
- 6.2800
- 易基策略
- 4.0030
- 5.9460
- 易方达上证50增强A
- 1.8502
- 3.8002
- 易基积极
- 0.6359
- 5.7510
- 易稳健收益A
- 1.3768
- 2.4074
- 易稳健收益B
- 1.3838
- 2.4674
- 易基成长
- 1.5491
- 2.2831
- 易方达科汇
- 2.5400
- 7.4900
- 易增强回报A
- 1.3850
- 2.4560
- 易增强回报B
- 1.3650
- 2.3640
- 易方达深证100ETF联接A
- 1.4978
- 1.4978
- 易方达沪深300ETF发起式联接A
- 1.5161
- 1.5161
- 易方达上证中盘ETF联接A
- 1.8494
- 1.8494
- 易基消费
- 4.0530
- 4.0530
- 易方达创业板ETF联接A
- 2.4018
- 2.4018
- 安心回报A
- 1.8910
- 2.9900
- 安心回报B
- 1.8604
- 2.9074
- H股ETF联接A(人民币)
- 0.8018
- 0.8018
- H股ETF联接A(美元现汇)
- 0.1173
- 0.1173
- H股ETF联接A(美元现钞)
- 0.1173
- 0.1173
- 易基双债A
- 1.7050
- 2.2150
- 易基双债C
- 1.6570
- 2.1290
- 易基纯债A
- 1.1035
- 1.5175
- 易基纯债C
- 1.1003
- 1.4683
- 易方达安和中短债债券C
- 1.0593
- 1.0593
- 易方达安和中短债债券A
- 1.0658
- 1.0658
- 易策二号
- 0.9300
- 3.5640
- 中证500成长ETF
- 0.8520
- 0.8520
- 中证1000指数ETF
- 2.0560
- 0.9697
- 稀土ETF易方达
- 0.7249
- 0.7249
- 双创50ETF
- 0.6080
- 0.6080
- 建材ETF易方达
- 0.8952
- 0.8952
- 港股通100ETF
- 0.9342
- 0.9342
- 消费50ETF
- 1.0442
- 1.0442
- 科技ETF
- 0.5992
- 1.1984
- 人工智能ETF
- 0.9394
- 0.9394
- 生物科技ETF
- 0.5915
- 0.5915
- 医疗50ETF
- 0.5587
- 0.5587
- 物联网50ETF
- 0.8455
- 0.8455
- 深证100ETF
- 3.0206
- 5.8500
- 创业板ETF
- 2.2994
- 2.6342
- 黄金ETF
- 4.2236
- 1.7207
- 易基岁丰添利LOF
- 1.5676
- 2.4786
- 易基永旭添利定开
- 1.0540
- 1.6420
- 易方达新综债LOF
- 1.5760
- 1.5760
- 易基C
- 1.5293
- 1.5293
- 生物科技LOF
- 0.6903
- 0.9971
- 港股小盘LOF
- 1.0536
- 1.0536
- 易方达科顺定开
- 1.7262
- 1.7262
- 易基科创
- 1.0291
- 1.0491
- SZ50ETF
- 1.3261
- 1.1111
- 中盘ETF
- 5.5021
- 1.8924
- HS300ETF
- 1.9166
- 1.9166
- ZZ500ETF
- 0.7510
- 1.1572
- H股ETF
- 0.7941
- 0.8441
- 医药ETF
- 0.4683
- 1.8732
- 证券保险
- 0.6240
- 1.8720
- MSCI易基
- 1.5303
- 1.5303
- 中证军工
- 0.6693
- 1.3386
- 中证证券
- 0.9045
- 0.9045
- 225ETF
- 1.0864
- 1.0864
- 港股科技
- 0.5555
- 0.5555
- HK消费50
- 1.0124
- 1.0124
- 香港证券
- 1.0849
- 1.0849
- 港股医药
- 0.9542
- 0.9542
- HK新经济
- 0.9795
- 0.9795
- 国企方达
- 1.2904
- 1.2904
- 100红利
- 1.2798
- 1.4258
- ZZ800ETF
- 1.2357
- 1.2357
- 碳中和50
- 0.5592
- 1.1184
- 创新医药
- 0.6785
- 0.6785
- 新能源E
- 0.5772
- 1.1544
- 银行指基
- 0.8486
- 0.8486
- 芯片50
- 0.7644
- 0.7644
- 云计算
- 1.1294
- 1.1294
- 石化ETF
- 0.8298
- 0.8298
- 电动汽车
- 1.0128
- 1.0128
- HGS500E
- 0.8540
- 0.8540
- HGS300
- 0.8703
- 0.8703
- 长江保护
- 0.7749
- 0.7749
- 现代农业
- 0.9123
- 0.9123
- 高端制造
- 0.7752
- 0.7752
- 消电50
- 0.7536
- 0.7536
- 碳中和E
- 0.8263
- 0.8263
- 中国A50
- 0.8078
- 0.8078
- 增强500
- 0.9892
- 0.9892
- 科创板50
- 1.0833
- 0.7590
- 易基全球A美元现汇
- 0.4200
- 0.4200
- 易原油C类人民币
- 0.9848
- 0.9848
- 易原油A类美元汇
- 0.1486
- 0.1486
- 易原油C类美元汇
- 0.1433
- 0.1433
- 易方达标普500指数(QDII)美元现汇A
- 0.2476
- 0.2476
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A
- 0.2487
- 0.2487
- 易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇
- 0.1546
- 0.1546
- 易方达标普信息科技(QDII)美元A
- 0.3954
- 0.3954
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)A美元
- 0.2979
- 0.2979
- 易基全球C
- 2.8500
- 2.8500
- 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)
- 0.8065
- 0.8065
- 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)
- 0.7895
- 0.7895
- 易方达海外互联网50ETF联接A(美元)
- 0.1174
- 0.1174
- 易方达海外互联网50ETF联接C(美元)
- 0.1149
- 0.1149
- 易方达中短期美元债A人民币
- 1.0468
- 1.0468
- 易方达中短期美元债C人民币
- 1.0354
- 1.0354
- 易方达中短期美元债A美元现汇
- 0.1524
- 0.1524
- 易方达中短期美元债C美元现汇
- 0.1507
- 0.1507
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C
- 0.8060
- 0.8060
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A
- 0.1180
- 0.1180
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C
- 0.1170
- 0.1170
- 易方达全球医药行业(QDII)人民币
- 0.9840
- 0.9840
- 易方达全球医药行业(QDII)美元
- 0.1432
- 0.1432
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A
- 1.0891
- 1.0891
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C
- 1.0807
- 1.0807
- 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A
- 0.9605
- 0.9605
- 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C
- 0.9568
- 0.9568
- 易方达标普500指数(QDII)人民币C
- 1.6914
- 1.6914
- 易方达标普500指数(QDII)美元C
- 0.2462
- 0.2462
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C
- 1.6961
- 1.6961
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C
- 0.2469
- 0.2469
- 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币
- 1.0562
- 1.0562
- 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元
- 0.1537
- 0.1537
- 易方达标普信息科技(QDII)人民币C
- 2.6987
- 2.6987
- 易方达标普信息科技(QDII)美元C
- 0.3928
- 0.3928
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币
- 2.0331
- 2.0331
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元
- 0.2959
- 0.2959
- 易方达全球成长精选(QDII)A人民币
- 0.9566
- 0.9566
- 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇
- 0.1392
- 0.1392
- 易方达全球成长精选(QDII)C人民币
- 0.9517
- 0.9517
- 易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇
- 0.1385
- 0.1385
- 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A
- 0.9134
- 0.9134
- 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C
- 0.9076
- 0.9076
- 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A
- 0.9898
- 0.9898
- 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C
- 0.9882
- 0.9882
- 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A
- 0.9685
- 0.9685
- 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C
- 0.9668
- 0.9668
- 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A
- 0.9699
- 0.9699
- 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C
- 0.9670
- 0.9670
- 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A
- 1.0105
- 1.0105
- 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C
- 1.0090
- 1.0090
- 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9941
- 0.9941
- 易基亚洲
- 1.0370
- 1.0370
- 易基全球A
- 2.8860
- 2.8860
- 黄金主题LOF
- 0.8090
- 0.8090
- 标普500LOF
- 1.7014
- 1.7014
- 标普医疗保健LOF
- 1.7085
- 1.7085
- 标普生物科技LOF
- 1.0621
- 1.0621
- 标普信息科技LOF
- 2.7170
- 2.7170
- 原油LOF易方达
- 1.0210
- 1.0210
- 纳斯达克100LOF
- 2.0469
- 2.0469
- 如意招享
- 1.0075
- 1.0075
- 中概互联
- 1.0243
- 1.0243
- 易方达汇诚养老目标(FOF)A
- 1.3309
- 1.3309
- 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)A
- 1.2309
- 1.2309
- 易方达汇诚养老目标日期2038A
- 1.2649
- 1.2649
- 易方达汇智稳健养老(FOF)A
- 1.1339
- 1.1339
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)A
- 1.2207
- 1.2207
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)C
- 1.2064
- 1.2064
- 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 0.9489
- 0.9489
- 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A
- 1.0174
- 1.0174
- 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C
- 1.0124
- 1.0124
- 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 1.0227
- 1.0227
- 易方达汇诚养老目标(FOF)Y
- 1.3314
- 1.3314
- 易方达汇智稳健养老(FOF)Y
- 1.1336
- 1.1336
- 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y
- 1.2324
- 1.2324
- 易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y
- 1.2610
- 1.2610
- 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 1.0242
- 1.0242
- 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 0.9501
- 0.9501
- 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A
- 0.9992
- 0.9992
- 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C
- 0.9991
- 0.9991
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数A
- 1.0239
- 1.1159
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数C
- 1.0236
- 1.1126
- 易方达中证浙江新动能ETF联接A
- 1.1322
- 1.1322
- 易方达中证浙江新动能ETF联接C
- 1.1291
- 1.1291
- 易方达创新未来18个月封闭混合C
- 1.1264
- 1.1264
- 易方达创新未来18个月封闭混合B
- 1.0230
- 1.0230
- 易方达聚盈
- 1.0004
- 1.3255
- 聚盈A
- 1.0000
- 1.2573
- 聚盈B
- 1.0024
- 1.5434
- 易方达深成指EF联接A
- 0.9736
- 0.9736
- 易方达深成指EF联接C
- 0.9737
- 0.9737
- 易方达瑞惠
- 1.2810
- 1.2810
截止:03-24 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：易方达基金管理有限公司
法定代表人：刘晓艳
信息管理负责人：陈晓梅
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注册资本(万)：13244.2000
公司成立日期：2001-04-17
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-24 00:00:00 | 0.9944 | 0.9944 |
| 2 | 2023-03-23 00:00:00 | 0.9954 | 0.9954 |
| 3 | 2023-03-22 00:00:00 | 0.9949 | 0.9949 |
| 4 | 2023-03-21 00:00:00 | 0.9952 | 0.9952 |
| 5 | 2023-03-20 00:00:00 | 0.9932 | 0.9932 |
| 6 | 2023-03-17 00:00:00 | 0.9929 | 0.9929 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王成:王成先生：中国国籍，硕士研究生。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司，现任易方达基金管理有限公司多资产养老金投资部副总经理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月28日起任职)、易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年9月18日起任职)、易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月3日起任职)、易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月19日起任职)、易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年5月10日起任职)、易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年6月8日起任职)、易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月7日起任职)、易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年12月7日起任职)。曾任安信证券股份有限公司交易员、投资经理，易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理。
