兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金C类(011337)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8771

累计净值:0.8771 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘琦 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.706亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*60%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:兴证全球基金管理有限公司

法定代表人:杨华辉

信息管理负责人:郭贤珺

注册地址:上海市金陵东路368号

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼

邮政编码:201204

联系电话:021-20398888

传真电话:021-58368868,58368858

电子邮箱:service@xqfunds.com

网址:www.xqfunds.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-09-30

累计净值走势图

兴全汇吉一年持有混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8771 0.8771
2 2023-11-28 00:00:00 0.8778 0.8778
3 2023-11-27 00:00:00 0.8795 0.8795
4 2023-11-24 00:00:00 0.8795 0.8795
5 2023-11-23 00:00:00 0.8832 0.8832
6 2023-11-22 00:00:00 0.8819 0.8819

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 刘琦:刘琦先生:北京大学概率统计专业博士;历任嘉实基金管理有限公司研究员、基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司助理副总裁,易方达基金管理有限公司固定收益部基金经理,工银瑞信基金管理有限公司固定收益部基金经理,光大理财有限责任公司固定收益部总监。现任兴证全球基金管理有限公司固定收益部副总监。2015年11月10日至今,担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理;2016年10月14日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年11月2日至2020年2月17日担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年1月4日至今,担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理;2017年1月23日至2020年2月17日,担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年9月21至2020年2月17日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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