建信泓利一年持有期债券型证券投资基金(011942)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0472

累计净值:1.0472 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黎颖芳,吴轶,许可 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.537亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-06-08

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*3%

基金详情

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  • 0.8528
  • 0.0905
  • 0.8960
  • 0.8960

所属基金公司介绍

法定名称:建信基金管理有限责任公司

法定代表人:刘军

信息管理负责人:路彩营

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码:100033

联系电话:010-66228888

传真电话:010-66228889

电子邮箱:service@ccbfund.cn

网址:www.ccbfund.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-09-19

累计净值走势图

建信泓利一年持有期债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0472 1.0472
2 2023-11-28 00:00:00 1.0482 1.0482
3 2023-11-27 00:00:00 1.0474 1.0474
4 2023-11-24 00:00:00 1.0485 1.0485
5 2023-11-23 00:00:00 1.0497 1.0497
6 2023-11-22 00:00:00 1.0487 1.0487

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 黎颖芳:黎颖芳女士:硕士。固定收益投资部资深基金经理兼首席固定收益策略官,硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。

  • 吴轶:吴轶先生:中国国籍,硕士学历。2014年7月至2016年5月在中信建投证券股份有限公司资产管理部任研究员,从事信用研究工作。2016年5月加入建信基金,历任固定收益投资部部研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2022年9月13日起担任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月10日起担任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金基金经理。

  • 许可:许可先生:中国,硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部宏观策略研究员、天弘基金管理有限公司投资研究部高级研究员。2021年6月加入建信基金,任固定收益投资部基金经理助理。2023年02月09日担任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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