泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金A类(012107)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7774

累计净值:0.7774 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王克玉 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.135亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-05-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:泓德基金管理有限公司

法定代表人:王德晓

信息管理负责人:

注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1206室

办公地址:北京市西城区德胜门外大街125号五层

邮政编码:100088

联系电话:010-59850133

传真电话:010-59322130

电子邮箱:service@hongdefund.com

网址:www.hongdefund.com

注册资本(万):14300.0000

公司成立日期:2015-03-03

累计净值走势图

泓德瑞嘉三年持有期混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7774 0.7774
2 2023-11-28 00:00:00 0.7826 0.7826
3 2023-11-27 00:00:00 0.7777 0.7777
4 2023-11-24 00:00:00 0.7772 0.7772
5 2023-11-23 00:00:00 0.7869 0.7869
6 2023-11-22 00:00:00 0.7815 0.7815

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 王克玉:王克玉先生:投研总监,事业一部总监,基金经理,硕士。曾任长盛基金管理有限公司基金经理及权益投资部副总监、国都证券有限公司分析师、天相投资顾问有限公司分析师、元大京华证券上海代表处研究员。现任泓德优选成长混合、泓德优势领航混合、泓德研究优选混合基金的基金经理。2020年7月14日起担任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日担任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。现任泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)基金经理、泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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