诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金(012150)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6809

累计净值:0.6809 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:罗世锋,张昳泓 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.992亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-06-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%

基金详情

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  • 1.0000
  • 1.0000

所属基金公司介绍

法定名称:诺德基金管理有限公司

法定代表人:潘福祥

信息管理负责人:

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层

办公地址:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18层

邮政编码:200120

联系电话:021-68985199

传真电话:021-68985121

电子邮箱:service@nuodefund.com

网址:www.nuodefund.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2006-06-08

累计净值走势图

诺德价值发现累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6809 0.6809
2 2023-11-28 00:00:00 0.6913 0.6913
3 2023-11-27 00:00:00 0.6921 0.6921
4 2023-11-24 00:00:00 0.6990 0.6990
5 2023-11-23 00:00:00 0.7066 0.7066
6 2023-11-22 00:00:00 0.6974 0.6974

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 罗世锋:罗世锋先生:清华大学经济管理学院硕士。于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有3年以上从事投资管理工作的经历,现任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、周期策略股票型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。

  • 张昳泓:张昳泓女士:美国乔治城大学理学硕士。2015年12月至2017年8月,任职于上海华钦信息科技股份有限公司,担任商业分析师。2017年9月加入诺德基金管理有限公司,担任行业研究员,具有基金从业资格。2021年9月10日担任诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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