富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金A类(012270)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0446

 累计净值：1.0446 净值更新日期：2023-03-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘兴旺,张洋,张育浩 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.272亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-07-29

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-28 00:00:00 1.0449 1.0449
2 2023-03-27 00:00:00 1.0456 1.0456
3 2023-03-24 00:00:00 1.0457 1.0457
4 2023-03-23 00:00:00 1.0463 1.0463
5 2023-03-22 00:00:00 1.0455 1.0455
6 2023-03-21 00:00:00 1.0447 1.0447

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 刘兴旺:刘兴旺先生：中国籍，复旦大学管理学硕士。曾先后任职于申银万国证券股份有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司，从事固定收益研究和投资工作。2012年11月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年5月11日起任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理，2013年5月16日起兼任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理，2015年1月20日起兼任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理，2015年8月26日起兼任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金经理，2015年12月29日起兼任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金经理。曾于2011年2月9日至2012年10月24日担任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理，于2011年4月27日至2012年10月24日担任泰信天天收益开放式证券投资基金基金经理。华宝兴业基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、国联证券资产管理部副总经理兼固收业务总监、长安基金管理有限公司投资经理等职，现任长安基金管理有限公司固收总监、基金经理。曾任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券投资基金、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益投资部固定收益投资经理，2022年07月起任基金经理。2022年7月28日起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理。2022年9月26日起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月08日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月23日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。

  • 张洋:张洋先生：中国，研究生、硕士。2011年8月至2015年6月曾任招商银行总行金融市场部交易员、资产管理部投资经理，2015年6月至2020年3月曾任平安银行总行资产管理部投资经理；自2020年3月加入富国基金管理有限公司。2020年05月27日起担任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日担任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月9日担任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月31日担任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日担任富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月13日至2022年12月1日担任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月22日任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

  • 张育浩:张育浩先生：中国国籍，研究生、硕士，自2014年04月至2017年07月任IHS Markit宏观经济学家；2017年07月至2019年05月任Goldenwise Capital首席经济学家；2019年05月至2021年06月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师；2021年07月加入富国基金管理有限公司。2021年12月30日任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月26日任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。

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