富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金A类(012270)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0078

累计净值:1.0078 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-07-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:富国基金管理有限公司

法定代表人:薛爱东

信息管理负责人:李长伟

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码:200120

联系电话:021-20361818

传真电话:021-20361616

电子邮箱:public@fullgoal.com.cn

网址:www.fullgoal.com.cn

注册资本(万):52000.0000

公司成立日期:1999-04-13

累计净值走势图

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-15 1.0078 1.0078
2 2021-10-08 1.0087 1.0087
3 2021-09-30 1.0088 1.0088
4 2021-09-24 1.0111 1.0111
5 2021-09-17 1.0121 1.0121
6 2021-09-10 1.0143 1.0143

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
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  • 占基金资产净值比例
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资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张洋:张洋先生:中国,研究生、硕士。2011年8月至2015年6月曾任招商银行总行金融市场部交易员、资产管理部投资经理,2015年6月至2020年3月曾任平安银行总行资产管理部投资经理;自2020年3月加入富国基金管理有限公司。2020年05月27日起担任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日担任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月9日担任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月31日担任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日担任富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月13日起担任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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