民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012311)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 民生转债A
- 0.7840
- 1.1840
- 民生转债C
- 0.7600
- 1.1500
- 民生高等级债C
- 1.0560
- 1.0560
- 民生高等级债A
- 1.0636
- 1.0636
- 民生策略A
- 4.0480
- 4.4090
- 民生岁岁A
- 1.1524
- 1.6054
- 民生岁岁C
- 1.1297
- 1.5577
- 民生城镇化A
- 1.7510
- 3.1160
- 民生高等级债E
- 1.0561
- 1.0561
- 民生家盈半年定期宝理财债
- 1.0010
- 1.0553
- 民生优选股票
- 1.8180
- 2.2120
- 民生研究
- 1.2670
- 1.5810
- 民生新战略A
- 1.0930
- 1.2200
- 民生加银量化中国混合A
- 1.2810
- 1.3440
- 民生加银鑫喜灵混合
- 0.9820
- 1.4689
- 民生鑫福A
- 1.2400
- 1.2400
- 民生养老服务
- 1.9620
- 1.9620
- 民生智造2025混合
- 1.5594
- 1.5594
- 民生前沿科技混合
- 1.1360
- 1.4060
- 民生加银鑫安A
- 1.1820
- 1.4020
- 民生加银鑫安C
- 1.1790
- 1.3780
- 民生鑫享债券A
- 0.9089
- 0.9169
- 民生鑫享债券C
- 0.8910
- 0.8990
- 民生鑫元纯债A
- 1.0347
- 1.3626
- 民生鑫元纯债C
- 1.0332
- 1.3486
- 民生加银鑫升
- 1.0757
- 1.2579
- 民生加银中证港股通高股息A
- 0.9055
- 0.9055
- 民生加银中证港股通高股息C
- 0.8920
- 0.8920
- 民生鹏程混合A
- 1.2740
- 1.3240
- 民生恒益纯债A
- 1.0133
- 1.1761
- 民生恒益纯债C
- 1.0166
- 1.2284
- 民生新兴成长混合
- 1.6074
- 1.6074
- 民生加银创新成长混合A
- 1.2134
- 1.2134
- 民生鑫福C
- 1.1130
- 1.1130
- 民生恒裕债券
- 1.0169
- 1.1204
- 民生聚益纯债
- 1.0528
- 1.1169
- 民生中债1-3年农发行债
- 1.0742
- 1.1214
- 民生加银兴盈债券
- 1.1038
- 1.1276
- 民生加银嘉盈债券
- 1.0821
- 1.6277
- 民生加银持续成长混合A
- 1.5791
- 1.5791
- 民生加银持续成长混合C
- 1.5560
- 1.5560
- 民生鹏程混合C
- 1.1805
- 1.1805
- 民生鑫享债券D
- 0.7786
- 0.7786
- 民生加银品质消费股票A
- 0.9022
- 0.9022
- 民生加银品质消费股票C
- 0.8910
- 0.8910
- 民生加银沪深300ETF联接A
- 1.1142
- 1.1142
- 民生加银沪深300ETF联接C
- 1.1066
- 1.1066
- 民生加银聚享39个月定期纯债
- 1.0077
- 1.0964
- 民生加银瑞夏一年定开债券发起式
- 1.0473
- 1.0778
- 民生加银龙头优选股票
- 0.9792
- 0.9792
- 民生加银嘉益债券
- 1.0315
- 1.2457
- 民生加银鑫通债券
- 1.0340
- 1.0820
- 民生加银聚利6个月持有混合A
- 1.0989
- 1.0989
- 民生加银聚利6个月持有混合C
- 1.0872
- 1.0872
- 睿智一年定开债券发起式
- 1.0176
- 1.0526
- 民生加银新动能一年定开混合A
- 0.7343
- 0.7828
- 民生加银新动能一年定开混合C
- 0.7258
- 0.7743
- 民生城镇化C
- 1.7280
- 1.7280
- 民生策略C
- 3.9940
- 3.9940
- 民生加银家盈6个月持有期债券A
- 0.8070
- 0.8070
- 民生加银家盈6个月持有期债券C
- 0.7989
- 0.7989
- 民生加银医药健康股票A
- 0.5096
- 0.5096
- 民生加银中证200指数增强A
- 0.8526
- 0.8526
- 民生加银中证200指数增强C
- 0.8462
- 0.8462
- 民生加银汇智3个月定开债
- 1.0865
- 1.1678
- 民生加银新兴产业混合A
- 0.8648
- 0.8648
- 民生加银新兴产业混合C
- 0.8555
- 0.8555
- 民生加银成长优选股票
- 0.7565
- 0.7565
- 民生加银瑞利混合
- 0.9336
- 0.9336
- 民生加银质量领先混合A
- 0.6186
- 0.6186
- 民生加银质量领先混合C
- 0.6126
- 0.6126
- 民生加银价值发现一年持有期混合A
- 0.6672
- 0.6672
- 民生加银价值发现一年持有期混合C
- 0.6611
- 0.6611
- 民生加银恒泽债券
- 1.0811
- 1.0811
- 民生加银价值优选6个月持有期股票A
- 0.5937
- 0.5937
- 民生加银价值优选6个月持有期股票C
- 0.5890
- 0.5890
- 民生新战略C
- 1.0800
- 1.1450
- 民生内地C
- 0.9660
- 0.9660
- 民生加银内核驱动混合A
- 0.6715
- 0.6715
- 民生加银内核驱动混合C
- 0.6659
- 0.6659
- 民生加银周期优选混合A
- 0.6997
- 0.6997
- 民生加银周期优选混合C
- 0.6941
- 0.6941
- 民生加银核心资产股票A
- 0.6863
- 0.6863
- 民生加银核心资产股票C
- 0.6820
- 0.6820
- 民生加银中债3-5年政金债指数
- 1.0237
- 1.0457
- 民生加银双核动力混合
- 0.6681
- 0.6681
- 民生加银中证500指数增强发起式A
- 0.7992
- 0.7992
- 民生加银中证500指数增强发起式C
- 0.7948
- 0.7948
- 民生加银中证800指数增强发起式A
- 0.7755
- 0.7755
- 民生加银中证800指数增强发起式C
- 0.7715
- 0.7715
- 民生加银聚优精选混合
- 0.6554
- 0.6554
- 民生加银新能源智选混合发起A
- 0.6769
- 0.6769
- 民生加银新能源智选混合发起C
- 0.6723
- 0.6723
- 民生加银金融优选混合A
- 0.9438
- 0.9438
- 民生加银金融优选混合C
- 0.9406
- 0.9406
- 民生加银恒祥债券
- 1.0182
- 1.0457
- 民生加银医药健康股票C
- 0.5064
- 0.5064
- 民生加银创新成长混合C
- 1.2065
- 1.2065
- 民生加银月月乐30天持有期短债A
- 1.0169
- 1.0169
- 民生加银月月乐30天持有期短债C
- 1.0154
- 1.0154
- 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0134
- 1.0134
- 民生加银专精特新智选混合发起式A
- 0.9240
- 0.9240
- 民生加银专精特新智选混合发起式C
- 0.9226
- 0.9226
- 民生加银恒宁债券
- 1.0136
- 1.0136
- 民生加银量化中国混合C
- 1.2810
- 1.2810
- 民生300
- 4.6906
- 1.1660
- 生科ETF
- 0.5578
- 0.5578
- 核心50
- 0.9263
- 0.9263
- 民生蓝筹
- 2.0311
- 3.0489
- 民生强债A
- 1.5140
- 2.2390
- 民生内地A
- 0.9720
- 0.9720
- 民生红利
- 2.5150
- 2.8130
- 民生成长
- 2.3450
- 2.3450
- 民生强债C
- 1.4780
- 2.1480
- 民生康宁稳健养老(FOF)A
- 1.1655
- 1.1655
- 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)
- 1.0123
- 1.0123
- 民生加银康宁三年混合(FOF)A
- 0.8678
- 0.9360
- 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)
- 0.9807
- 0.9807
- 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 0.9649
- 0.9649
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)A
- 0.8069
- 0.8069
- 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)
- 0.7380
- 0.7380
- 民生康宁稳健养老(FOF)Y
- 1.1677
- 1.1677
- 民生加银康宁三年混合(FOF)Y
- 0.8695
- 0.8695
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y
- 0.8094
- 0.8094
- 优享FOF
- 0.9486
- 0.9486
- 民生加银睿通3个月
- 1.0996
- 1.1396
- 民生加银聚鑫三年定开债券
- 1.0150
- 1.0985
- 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式
- 1.0916
- 1.0916
- 民生加银瑞华绿债一年定开发起式
- 1.0109
- 1.0109
- 民生加银瑞丰一年定开债券发起
- 1.0159
- 1.0159
- 民生加银均衡优选混合A
- 1.0061
- 1.0061
- 民生加银均衡优选混合C
- 1.0058
- 1.0058
- 民生信用A
- 1.5770
- 1.6070
- 民生信用C
- 1.4910
- 1.5210
- 民生加银汇鑫一年定开债A
- 1.0846
- 1.1572
- 民生加银汇鑫一年定开债C
- 1.0976
- 1.1408
- 民生加银中债1-5年政金债指数
- 1.0525
- 1.0617
- 民生增C
- 1.0145
- 1.5045
- 民生加银康利混合
- 1.0770
- 1.0770
- 民生加银汇利混合
- 1.0052
- 1.0052
- 民生加银添鑫纯债A
- 0.8290
- 0.8290
- 民生加银添鑫纯债C
- 0.8210
- 0.8210
- 民生添C
- 0.8850
- 1.3640
- 民生加银兴利混合
- 1.0149
- 1.0149
- 民生加银润利混合
- 0.9852
- 0.9852
- 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式
- 1.0428
- 1.0428
- 民生新收益A
- 0.8960
- 0.8960
- 民生新收益C
- 0.8930
- 0.8930
- 民生鑫益A
- 1.0928
- 1.0928
- 民生鑫益C
- 1.0830
- 1.0830
- 民生鑫泰纯债C
- 0.9374
- 0.9374
- 民生鑫弘债券
- 1.0270
- 1.0385
- 民生鑫盈A
- 1.0399
- 1.0399
- 民生鑫盈C
- 1.0514
- 1.0514
- 民生鑫利纯债
- 1.0721
- 1.0908
- 民生鑫顺债券C
- 1.0342
- 1.0342
- 民生加银鑫瑞债A
- 1.0730
- 1.0730
- 民生加银鑫瑞债C
- 1.0620
- 1.0620
- 民生加银鑫信债券C
- 1.3234
- 1.3234
- 民生鑫丰债券C
- 1.1357
- 1.1357
- 民生鑫顺债券A
- 1.0135
- 1.0135
- 民生加银鑫智纯债C
- 0.9920
- 0.9920
- 民生鑫兴纯债C
- 1.3020
- 1.3020
- 民生加银鑫华债券C
- 1.0025
- 1.0025
- 民生鑫成纯债C
- 1.6512
- 1.6512
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 民生加银家盈季度定期宝理财债
- 1.0103
- 1.0188
截止:06-07 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：民生加银基金管理有限公司
法定代表人：张焕南
信息管理负责人：蔡冬琳
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码：518026
联系电话：0755-23999888,010-88566528
传真电话：0755-23999800,010-88566528
电子邮箱：services@msjyfund.com.cn
网址：www.msjyfund.com.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2008-11-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-06 00:00:00 | 0.8069 | 0.8069 |
| 2 | 2023-06-05 00:00:00 | 0.8167 | 0.8167 |
| 3 | 2023-06-02 00:00:00 | 0.8203 | 0.8203 |
| 4 | 2023-06-01 00:00:00 | 0.8135 | 0.8135 |
| 5 | 2023-05-31 00:00:00 | 0.8097 | 0.8097 |
| 6 | 2023-05-30 00:00:00 | 0.8124 | 0.8124 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
苏辛:苏辛女士：统计学博士，管理学博士后，国籍：中国。历任天津财经大学教师、上海证券交易所资本市场研究所研究员、前海开源基金管理有限公司量化投资部总监助理，现任前海开源基金管理有限公司FOF投资部负责人、FOF投决会秘书、FOF基金经理。苏辛女士具备基金从业资格。2018年11月22日至2020年6月17日担任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。2018年5月16日至2020年6月17日担任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月加入民生加银基金管理有限公司，担任资产配置部总监、大类资产配置条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员。自2021年9月至今担任民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月15日起担任民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
