富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金C类(012824)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0512

 累计净值：1.0512 净值更新日期：2023-05-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张波 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.845亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2021-11-05

业绩比较基准： 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行1年期定期存款利率(税后)*10%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国安利90天滚动持有债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-05-26 00:00:00 1.0512 1.0512
2 2023-05-25 00:00:00 1.0512 1.0512
3 2023-05-24 00:00:00 1.0511 1.0511
4 2023-05-23 00:00:00 1.0511 1.0511
5 2023-05-22 00:00:00 1.0508 1.0508
6 2023-05-19 00:00:00 1.0504 1.0504

分红情况

  • 每100份派
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  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 张波:张波先生：硕士，2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员；2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作)；2017年10月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。2018年1月起任富国天时货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金基金经理，2018年6月起任富国富钱包货币市场基金基金经理，2018年8月起任富国安益货币市场基金基金经理。2019年1月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理，2019年5月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理，2019年12月31日起至2023年1月13日担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理，2021年12月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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